E Retail Verwaltungsgesellschaft mbH

Elmshorn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

BILANZ zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

	Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen	4.904,00	4.012,00
II. Finanzanlagen	3.926.774,88	3.733.463,26
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.890.933,01	5.616.800,03
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	159.080,94	816.556,99
C. Rechnungsabgrenzungsposten	17.609,50	16.792,00
	11.999.302,33	10.187.624,28

PASSIVA

	Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinn-/Verlustvortrag	353.113,34	65.159,72
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	281.275,93	287.953,62
	659.389,27	378.113,34
B. Rückstellungen	167.320,00	15.107,00
C. Verbindlichkeiten	11.172.593,06	9.794.403,94
	11.999.302,33	10.187.624,28

Anhang für das Geschäftsjahr vom 01.01. - 31.12.2022

A. Erläuterungen zur Gliederung und zur Form der Darstellung

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorgaben der §§ 242 ff. und §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Die Gesellschaft erfüllt zum Bilanzstichtag die Kriterien einer kleinen Gesellschaft nach § 267 Abs. 2 HGB.

Von den größenabhängigen Erleichterungen für kleine Gesellschaften im Sinne des § 288 Abs. 2 HGB wird Gebrauch gemacht.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk im Anhang gewählt.

Die Bilanz ist gegliedert nach § 266 HGB, die Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Gesamtkostenverfahren entsprechend § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Die E Retail Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Elmshorn ist unter der Registernummer HRB 13822 beim Registergericht Pinneberg eingetragen.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Der Umfang der Anschaffungskosten umfasst entsprechend § 255 Abs. I HGB auch Anschaffungsnebenkosten sowie nachträgliche Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungskostenminderungen. Die planmäßigen Abschreibungen werden linear vorgenommen.

Die Zugänge der beweglichen Wirtschaftsgüter werden monatlich pro rata temporis abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis EUR 150,00 werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Bewegliche Vermögensgegenstände mit einem Wert bis 800,00 Euro (GWG) werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bewertet.

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Der Ausweis der Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten erfolgt zum Nennwert.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen werden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Sie sind in der Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

C. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Anlagevermögen

Die Darstellung des Sachanlagevermögens ergibt sich aus dem beigefügten Anlagespiegel.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Gezeichnete Kapital

Das Gezeichnete Kapital in Höhe von 25.000 € ist zum Nennbetrag angesetzt und wurde in voller Höhe eingezahlt.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten die Aufwendungen für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen, Tantiemezahlungen sowie die Jahresabschlusserstellung.

D. Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Als Geschäftsführer waren im Geschäftsjahr bestellt:

a)	Jan W. Hayunga sen.
b)	Jan W. Hayunga
c)	Kerstin Voigt

Die unter a) und b) genannten Geschäftsführer sind alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Angaben zu Arbeitnehmern

Die Gesellschaft beschäftigte unter Anwendung des in § 285 Nr. 7 HGB vorgesehenen Berechnungsverfahrens im Durchschnitt des Geschäftsjahres 13 Mitarbeiter. Davon waren 13 Personen in einem Festanstellungsverhältnis und 0 Personen als geringfügig Beschäftigte.

Des Weiteren hat die Gesellschaft durchschnittlich 0 Auszubildende beschäftigt.

Ergebnisverwendung

Unter Berücksichtigung des Gewinnvortrages von 353.113,34 € ergibt sich ein Bilanzgewinn von 634.389,27 €; dieser wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Der Feststellung des Jahresabschlusses erfolgte am 22.02.2024.

sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB, die nicht auf der Passivseite ausgewiesen sind, bestehen zum 31.12.2022 nicht.

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind, haben sich nicht ergeben.

Elmshorn

gez. Jan W. Hayunga sen.

gez. Jan. W. Hayunga