Kolatek UG (haftungsbeschränkt)

Warendorf (vormals: Versmold)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. Anlagevermögen	17.685,00	25.040,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	330,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	330,00
II. Sachanlagen	17.684,00	24.710,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.684,00	24.710,00
B. Umlaufvermögen	192.182,15	168.753,28
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	189.722,68	152.841,93
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25.725,26	14.432,37
2. sonstige Vermögensgegenstände	163.997,42	138.409,56
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.459,47	15.911,35
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.689,10	848,99
Bilanzsumme, Summe Aktiva	211.556,25	194.642,27
Passiva
	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. Eigenkapital	128.057,60	114.644,49
I. gezeichnetes Kapital	1.000,00	1.000,00
II. Gewinnrücklagen	31.764,41	28.411,13
1. gesetzliche Rücklage	31.764,41	28.411,13
III. Bilanzgewinn	95.293,19	85.233,36
davon Gewinnvortrag	85.233,36	59.813,36
B. Einlagen stiller Gesellschafter	1.000,00	0,00
C. Rückstellungen	32.282,93	28.956,59
1. Steuerrückstellungen	16.262,93	18.036,59
2. sonstige Rückstellungen	16.020,00	10.920,00
D. Verbindlichkeiten	48.215,72	49.133,79
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.872,01	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27.033,82	30.491,20
3. sonstige Verbindlichkeiten	18.309,89	18.642,59
davon aus Steuern	11.960,08	18.322,59
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	320,00
E. Passive latente Steuern	2.000,00	1.907,40
Bilanzsumme, Summe Passiva	211.556,25	194.642,27

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2014 - 31.12.2014 EUR	1.1.2013 - 31.12.2013 EUR
1. Umsatzerlöse	495.365,05	541.978,30
2. sonstige betriebliche Erträge	2.169,87	10.932,54
3. Materialaufwand	139.446,59	172.647,87
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	139.446,59	170.270,40
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	2.377,47
4. Personalaufwand	215.673,38	233.191,83
a) Löhne und Gehälter	178.436,54	198.038,19
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	37.236,84	35.153,64
5. Abschreibungen	7.795,83	11.071,24
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.795,83	11.071,24
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	86.684,05	92.315,37
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.264,66	5.712,50
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	363,20
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	52.199,73	49.033,83
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	14.292,21	14.827,73
a) Ertrag aus der Veränderung latenter Steuern	0,00	470,40
b) Aufwand aus der Veränderung latenter Steuern	92,60	0,00
11. sonstige Steuern	494,41	312,76
12. auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne	24.000,00	0,00
13. Jahresüberschuss	13.413,11	33.893,34

Ergebnisverwendung

	1.1.2014 - 31.12.2014 EUR	1.1.2013 - 31.12.2013 EUR
13. Jahresüberschuss	13.413,11	33.893,34
14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	85.233,36	59.813,36
15. Einstellungen in Gewinnrücklagen	3.353,28	8.473,34
a) in die gesetzlichen Rücklage	3.353,28	8.473,34
16. Bilanzgewinn	95.293,19	85.233,36

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Kolatek UG wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267a HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine Kleinstkapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Guthaben bei Kreditinstituten und der Kassenbestand werden zum Nennwert ausgewiesen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 48.215,72 (Vorjahr: EUR 49.133,79).

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Geschäftsführer bis 30.04.2014	Susann Kolatek	ausgeübter Beruf:	Kauffrau
Geschäftsführer ab 30.04.2014	Ute Gertrud Rothberger	ausgeübter Beruf:	Kauffrau

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42

Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte	Betrag EUR
Forderungen	12.837,74

Unterschrift der Geschäftsführung

Warendorf, 03.02.2016

gez. Ute Gertrud Rothberger

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2014 - 31.12.2014

Der Betrag der sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 12.837,74 EUR.

1.1.2013 - 31.12.2013

Der Betrag der sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 03.02.2016 festgestellt.