Seniorenheim Eleonore Weber GmbH

Bedburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Umlaufvermögen	180.081,26	224.307,66
I. Vorräte	1.500,00	1.500,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.500,00	1.500,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	97.429,21	90.555,62
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.723,92	334,40
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	62.583,32	52.202,29
2. Forderungen gegen den Träger der Einrichtung / den Krankenhausträger	62.583,32	52.202,29
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	16.888,95	28.540,73
4. sonstige Vermögensgegenstände	14.233,02	9.478,20
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00	711,24
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	81.152,05	132.252,04
B. Rechnungsabgrenzungsposten	484,51	181,48
Aktiva	180.565,77	224.489,14
Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	93.148,88	69.869,54
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	44.869,54	27.989,52
III. Jahresüberschuss	23.279,34	16.880,02
B. Rückstellungen	45.653,00	27.008,38
1. Steuerrückstellungen	0,00	1.732,38
2. sonstige Rückstellungen	45.653,00	25.276,00
C. Verbindlichkeiten	41.763,89	127.611,22
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2.111,63
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	2.111,63
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.525,28	4.627,10
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	16.525,28	4.627,10
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	40.000,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	40.000,00
4. sonstige Verbindlichkeiten	23.126,98	82.394,42
davon aus Steuern	10.961,45	30.384,36
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	23.126,98	82.394,42
5. Verwahrgeldkonto		589,70
Passiva	180.565,77	224.489,14

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2022 - 31.12.2022 EUR	1.1.2021 - 31.12.2021 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	839.947,01	799.149,74
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	293.175,54	277.839,97
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	239.251,81	198.652,57
4. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten	71.299,17	89.699,59
5. sonstige betriebliche Erträge	60.338,29	49.682,89
6. Materialaufwand	172.483,46	171.511,35
a) Lebensmittel	45.240,89	43.079,96
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	17.122,81	28.237,88
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	19.043,05	27.535,82
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	91.076,71	72.657,69
7. Personalaufwand	992.316,07	915.216,00
a) Löhne und Gehälter	832.205,60	770.558,38
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	160.110,47	144.657,62
davon Aufwendungen für Altersversorgung	7.096,39	5.705,24
8. Steuern, Abgaben, Versicherungen	78.300,11	81.652,34
9. Mieten, Pacht, Leasing	210.000,00	210.000,00
10. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV)	7.762,58	9.402,45
11. sonstige betriebliche Aufwendungen	20.649,57	12.189,47
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	959,96	1.970,04
davon sonstige Zinsen und ähnliche Erträge von verbundenen Unternehmen	959,96	1.970,04
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	180,65	143,17
14. Jahresüberschuss	23.279,34	16.880,02

Anhang zum Jahresabschluss 2022

Seniorenheim Eleonore Weber GmbH Alten- und Pflegeheim, 50181 Bedburg

A. Allgemeine Angaben und Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Der Jahresabschluss der Seniorenheim Eleonore Weber GmbH zum 31. Dezember 2022 wurde entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen des Handelsgesetzbuches unter Berücksichtigung der Änderungen durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) erstellt.

Die Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um steuerlich zulässige Abschreibungen, ausgewiesen.

Die Bewertung des Vorratsvermögens erfolgt zu Anschaffungskosten, soweit nicht ein niedrigerer Wert beizulegen war.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind zum Nennbetrag angesetzt.

Bei der Bildung der sonstigen Rückstellungen wurde allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten im Rahmen kaufmännischer Beurteilung Rechnung getragen.

Die Verbindlichkeiten werden mit den Rückzahlungsbeträgen bilanziert.

B. Ergänzende Angaben

Geschäftsführer

Frau Eleonore Weber

sonstige Berichtsbestandteile

Bedburg, den 26.03.2024

gez.

Eleonore Weber

und

Christian Weber

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 26.03.2024 festgestellt.