Annengarten-Seniorenwohnanlage Buldern GmbH

Dülmen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	29.076,20	8.458,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	988,00	3.954,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	988,00	3.954,00
II. Sachanlagen	28.088,20	4.504,00
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	3,00	3,00
2. Fahrzeuge	2,00	4.501,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	28.083,20
B. Umlaufvermögen	228.894,81	238.926,37
I. Vorräte	5.657,00	3.513,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.657,00	3.513,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	92.509,49	65.854,43
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	67.550,09	58.370,87
2. sonstige Vermögensgegenstände	24.959,40	7.483,56
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	130.728,32	169.558,94
Aktiva	257.971,01	247.384,37

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	110.935,89	102.446,50
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	49.446,87	23.893,31
III. Jahresüberschuss	36.489,02	53.553,19
B. Rückstellungen	70.036,88	59.139,01
1. Steuerrückstellungen	0,00	4.469,00
2. sonstige Rückstellungen	70.036,88	54.670,01
C. Verbindlichkeiten	76.998,24	85.798,86
1. sonstige Verbindlichkeiten	76.998,24	85.798,86
davon aus Steuern	19.609,08	15.256,85
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	76.998,24	85.798,86
Passiva	257.971,01	247.384,37

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2022 - 31.12.2022 EUR	1.1.2021 - 31.12.2021 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	1.954.971,42	1.794.870,12
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	853.006,89	823.757,05
3. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten	403.736,75	279.674,07
4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	1.350,00	-163,00
5. sonstige betriebliche Erträge	7.280,00
6. Materialaufwand	239.037,27	230.660,36
a) Lebensmittel	119.089,16	118.060,67
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	51.771,04	57.961,64
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	68.177,07	54.638,05
7. Personalaufwand	2.823.945,21	2.509.982,17
a) Löhne und Gehälter	2.304.447,51	2.030.922,94
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	519.497,70	479.059,23
davon Aufwendungen für Altersversorgung	73.177,16	71.938,16
8. Steuern, Abgaben, Versicherungen	41.829,54	42.849,10
9. Mieten, Pacht, Leasing	390.951,96	387.084,12
10. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	360.745,94	356.714,04
11. Abschreibungen	7.465,00	16.175,00
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.465,00	16.175,00
12. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV)	4.941,07	-1.040,02
13. sonstige betriebliche Aufwendungen	36.431,93	15.858,69
14. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		270,33
15. Jahresüberschuss	36.489,02	53.553,19

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Annengarten Seniorenwohnanlage Buldern GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die einschlägigen Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Annengarten-Seniorenwohnanlage Buldern GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Dülmen
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Coesfeld
Register-Nr.:	9697

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte werden grundsätzlich zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterliegen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter bis zu einem Wert von 800 EUR wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestände wurden zum Nominalwert angesetzt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten zum voraussichtlichen Erfüllungsbetrag gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Drohende Verluste aus schwebenden Geschäften lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 80.

Unterschrift der Geschäftsführung

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 07.08.2023 festgestellt.