Pohl + Jehne Zerspanungstechnik GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

BILANZ zum 31. Dezember 2012

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		3.016,00	351,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
a) Bauten auf eigenen Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	366.477,00		370.614,00
b) übrige Grundstücke, nicht zuordenbar	740.048,98		740.048,98
2. technische Anlagen und Maschinen	1.895.525,08		2.131.312,08
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.498,51	3.016.549,57	21.305,51
III. Finanzanlagen
1. sonstige Ausleihungen		96.649,78	122.572,08
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.826,15		15.464,03
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	37.485,00	53.311,15	33.738,72
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	112.463,55		187.253,12
2. sonstige Vermögensgegenstände
a) Umsatzsteuerforderungen	363,09		71.120,28
b) Körperschaftsteuerüberzahlungen	4.750,00		4.059,00
c) Gewerbesteuerüberzahlungen	904,00		0,00
d) Forderungen und Darlehen an Mitarbeiter	5.000,00		307,33
e) übrige sonstige Vermögensgegenstände, nicht zuordenbare sonstige Vermögensgegenstände	261,17	123.741,81	292.705,22
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks
1. Kasse	757,53		53,45
2. Guthaben bei Kreditinstituten	20.629,04	21.386,57	2.516,28
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		150.330,22	215.172,38
		3.464.985,10	4.208.593,46
PASSIVA
	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25.564,59
II. Gewinnrücklagen
1. andere Gewinnrücklagen		376.043,08	399.132,57
III. Gewinnvortrag		607.847,51	629.242,02
IV. Jahresüberschuss		261.379,85	- 21.394,51
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	0,00		78.128,40
2. sonstige Rückstellungen	7.583,60	7.583,60	8.705,36
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	618.001,92		849.619,20
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	230.481,74		223.439,22
3. sonstige Verbindlichkeiten
a) sonstige Verbindlichkeiten aus Steuern	176,18		0,00
b) sonstige Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit	153,88		193,76
c) sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	137.739,61		188.922,44
d) sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern	21.313,23		41.149,18
e) übrige sonstige Verbindlichkeiten	1.178.699,91	2.186.566,47	1.785.715,06
D. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	176,17
		3.464.985,10	4.208.593,46

Berlin, 13. Dezember 2013

ANHANG ZUR BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Der Jahresabschluss der Firma Pohl + Jehne Zerspanungstechnik GmbH, Berlin für das Geschäftsjahr 2012 wurde nach den geltenden Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

I. Allgemeines

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Einzelpositionen des Jahresabschlusses sind im nachfolgenden auf volle Euro auf- bzw. abgerundet.

II. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Ergänzend zu den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden gem. § 6 (2) EStG bzw. § 6 (2a) EStG (Sammelposten) abgesetzt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren beträgt € 615.271.

Im Posten "Rückstellungen" sind folgende Rückstellungsarten enthalten:

- Abschluss- und Prüfungskosten

7.584 Euro

III. Sonstige Pflichtangaben

Während des Jahres 2012 wurden die Geschäfte des Unternehmens geführt durch

Jürgen Rossa und Dr. Stefan Bauer, geschäftsansässig Berlin.

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2012 durchschnittlich 51 Arbeitnehmer.

Berlin, 13. Dezember 2013