Dienstleistungsgesellschaft mbH für das Versorgungswerk und das Düsseldorfer Handwerk

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen		504	94	446	91
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		1	00	1	00
II. Sachanlagen		503	94	445	91
III. Finanzanlagen		0	00	0	00
B. Umlaufvermögen		47525	76	47901	91
I. Vorräte		0	00	0	00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		9515	54	16727	26
III. Wertpapiere		0	00	0	00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		38010	22	31174	65
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0	00	146	63
Summe Aktiva		48030	70	48495	45

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital		35.364	83	36351	50
I. Gezeichnetes Kapital		25000	00	25000	00
II. Kapitalrücklage		0	00	0	00
III. Gewinnrücklagen		0	00	0	00
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		11351	50	20877	72
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-986	67	-9526	22
B. Rückstellungen		3316	75	6671	68
C. Verbindlichkeiten		9349	12	5472	27
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Passiva		48030	70	48495	45

Anhang für das Geschäftsjahr in der Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Dienstleistungsgesellschaft mbH für das Versorgungswerk und das Düsseldorfer Handwerk für den Zeitraum vom 1. Januar 2011 bis 31. Dezember 2011 wurde auf der Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

II. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Der Jahresabschluss der Dienstleistungsgesellschaft mbH wurde auf der Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen. Ab dem Geschäftsjahr 2008 werden die geringwertigen Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten bis 150,00 € direkt abgeschrieben und Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten von 150,00 € bis 1.000,00 € über einen Zeitraum von fünf Jahren abgeschrieben. Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Der Kassenbestand sowie das Guthaben bei Kreditinstituten sind mit ihren Nominalbeträgen ausgewiesen worden. Das gezeichnete Kapital ist mit dem Nennbetrag angesetzt worden. Die Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Rückstellungen unterteilen sich in Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen. Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 0,00 €. Sämtliche Verbindlichkeiten sind innerhalb eines Jahres fällig.

III. Verwendung des Ergebnisses

In der Gesellschafterversammlung vom 31. Mai 2012 wurde beschlossen, den Jahreverlust auf neue Rechnung vorzutragen.

IV. Name des Geschäftsführers

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens von Herrn Assessor Lutz Denken geführt. Der Geschäftsführer ist einzelvertretungsberechtig.

Assessor Lutz Denken

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 31.05.2012