Seniorenpflegeheim Haus Alexandra GmbH

Ebsdorfergrund-Wittelsberg

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

Bilanz zum 31. Dezember 2006

Aktiva

	31.12.2006	31.12.2006	31.12.2005
	EUR	EUR	EUR
A. Ausstehende Einlagen		12.782,29	12.782,29
B. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	8.875,00		2.461,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände		8.875,00	2.461,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	26.765,00		33.685,00
2. Einrichtung und Ausstattung ohne Fahrzeuge	35.483,00		25.182,00
Summe Sachanlagen		62.248,00	58.867,00
Summe Anlagevermögen		71.123,00	61.328,00
C. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	16.063,00		18.626,00
Summe Vorräte		16.063,00	18.626,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	65.736,19		110.141,22
2. Forderungen an Gesellschafter oder Träger der Einrichtung	344.899,29		334.069,03
3. Sonstige Vermögensgegenstände	12.720,00		11.797,00
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		423.355,48	456.007,25
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		34.798,25	8.241,74
Summe Umlaufvermögen		474.216,73	482.874,99
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		51.214,31	85.865,77
SUMME AKTIVA		609.336,33	642.851,05
Passiva
	31.12.2006	31.12.2006	31.12.2005
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25.564,59
II. Gewinnvortrag / Verlustvortrag		-111.430,36	-141.219,02
III. Jahresüberschuss		34.651,46	29.788,66
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		51.214,31	85.865,77
Summe Eigenkapital		0,00	0,00
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	29.587,00		17.175,00
2. sonstige Rückstellungen	167.000,00		157.000,00
Summe Rückstellungen		196.587,00	174.175,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	56.663,78		50.545,48
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR : 56.663,78 (50.545,48)
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	228.813,21		288.010,05
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR : 228.813,21 (288.010,05)
3. Sonstige Verbindlichkeiten	95.272,34		130.120,52
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR : 95.272,34 (130.120,52)
Summe Verbindlichkeiten		380.749,33	468.676,05
D. Rechnungsabgrenzungsposten		32.000,00	0,00
SUMME PASSIVA		609.336,33	642.851,05

Anhang für das Geschäftsjahr 2006

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S .d. § 267 Abs. 1 HGB. Für Zwecke der Veröffentlichung werden die Erleichterungen der einzelnen HGB - Vorschriften in Anspruch genommen.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Wertansätze in der Bilanz der Haus Alexandra zum 31.12.2005 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechung übernommen.

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Als Abschreibungsmethode kam sowohl die degressive als auch die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr des Zugangs gem. § 6 Abs. 2 EStG voll abgeschrieben. Bei der Darstellung im Anlagenspiegel wird Vollabschreibungen im Anschaffungsjahr ein fiktiver Abgang im gleichen Jahr unterstellt.

Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden mit den Anschaffungskosten bzw. unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung, berücksichtigt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages erfolgt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar (Angabe in T€):

	Geschäftsjahr	davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr	Vorjahr	davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände	423,4	343,7	456,0	334,1

Forderungen gegenüber Gesellschaftern bestehen in Höhe von T€ 343,7 (Vj. T€ 334,1).

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen ausstehende Mieten, Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten, Urlaubsansprüche sowie übrige Rückstellungen.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt (Angabe in T€):

	Bilanzjahr	davon Restlaufzeit bis 1 Jahr	davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten	380,7	151,9	228,8
	Vorjahr	davon Restlaufzeit bis 1 Jahr	davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten	468,8	438,8	30,0

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Frau Alexandra Bier, Ebsdorfergrund.

Der Gesellschafterversammlung wird vorgeschlagen, das Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Ebsdorfergrund, den 27.06.2007

Gez. Alexandra Käß, Geschäftsführerin

VONBERG Haus Alexandra GmbH