Delta Lloyd Management GmbH

Wiesbaden

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

Jahresbilanz zum 31.12.2006

Aktivseite	2006 EUR	2005 EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00
A. Summe Anlagevermögen	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
2. Forderungen aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	82,00	44,72
davon: mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jah 0,00 (Vj. 0,00)
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	82,00	44,72
III. Wertpapiere	0,00	0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks
1. Kasse	15.728,45	17.592,96
2. Schecks	0,00	0,00
3. Festgelder	0,00	0,00
Summe Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	15.728,45	17.592,96
B. Summe Umlaufvermögen	15.810,45	17.637,68
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Summe Aktiva	15.810,45	17.637,68
Passivseite	2006 EUR	2005 EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklagen	0,00	0,00
III. Gewinnrücklagen	-0,00	-0,00
IV. Bilanzverlust/Vj: Bilanzverlust	-9.289,55	-7.462,32
1. Verlustvortrag/Vj: Verlustvortrag	-7.462,32	-5.896,39
2. Jahresfehlbetrag/Vj: Jahresfehlbetrag	-1.827,23	-1.565,93
A. Summe Eigenkapital	34.289,55	17.537,68
B. Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
C. Rückstellungen
I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
II. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
III. Sonstige Rückstellungen	100,00	100,00
C. Summe Rückstellungen	100,00	100,00
D. Verbindlichkeiten	0,00	0,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Summe Passiva	34.389,55	17.637,68

Wiesbaden, 30. Januar 2007

Peter Lesko

Geschäftsführer

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2006

	2006 EUR	2005 EUR
1. Umsatzerlöse	0,00	0,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandsan fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	57,78	82,67
5. Materialaufwand	0,00	0,00
6. Personalaufwand	0,00	0,00
7. Abschreibungen	0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.146,18	1.885,09
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	261,17	236,49
davon aus verbundenen Unternehmen 0 EUR (Vj. 0 EUR)
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.827,23	1.565,93
17. außerordentliches Ergebnis
Summe außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
19. Sonstige Steuern	0,00	0,00
20. Jahresfehlbetrag/Vj: Jahresfehlbetrag	1.827,23	1.565,93
Gewinnvortrag/Vj: Verlustvortrag	7.462,32	5.896,39
Bilanzverlust	9.289,55	7.462,32

Anhang

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Delta Lloyd Management GmbH, Wiesbaden ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB, entsprechend werden die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung verkürzt dargestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bilanziert.

Rückstellungen wurden in Höhe der voraussichtlichen Kosten der Veröffentlichung des Abschlusses im Bundesanzeiger gebildet.

Sonstige Angaben

Gesellschaftsverhältnisse

Alle Kapitalanteile gehören der Delta Lloyd Lebensversicherung AG, Wiesbaden.

Konzernzugehörigkeit

Die Delta Lloyd Management GmbH, Wiesbaden (vormals BLV Hausverwaltungs GmbH, Wiesbaden) gehört über die Delta Lloyd Lebensversicherung AG, Wiesbaden zur Delta Lloyd Deutschland AG, Wiesbaden, in deren Konzernabschluss und -lagebericht sie einbezogen wird.

Der Konzernabschluss der Delta Lloyd Deutschland AG wird im Bundesanzeiger veröffentlicht und zum Handelsregister des Amtsgerichts Wiesbaden eingereicht. Die Delta Lloyd Deutschland AG gehört über die Delta Lloyd N.V., Amsterdam/Niederlande zum Konzern der Aviva plc, London/Großbritannien.

Verwendung des Verlustvortrags

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzverlust in Höhe von EUR 1.827,23 auf neue Rechnung vorzutragen.

Wiesbaden, 30. Januar 2007

Geschäftsführung
Peter Lesko

Allgemeine Daten zur Delta Lloyd Management GmbH

Bankverbindung:

Dresdner Bank AG, Wiesbaden

BLZ 510 800 60

Konto: 113 130 800

Geschäftsführer: Herr Peter Lesko

Gesellschaftseintragung im HR am 27.01.2003, Geschäftsnummer 22 HRB 13417