Kita "Dolgensee Kids" gemeinnützige GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	667.279,39	604.358,47
I. Sachanlagen	667.279,39	604.358,47
B. Umlaufvermögen	123.519,69	201.231,78
I. Vorräte	1.428,00	19.873,20
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	21.361,51	0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	100.730,18	181.358,58
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Entnahmen	0,00	5.673,62
Summe Aktiva	790.799,08	811.263,87

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	69.083,32	0,00
I. Gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto / Kapitalanteile	25.000,00	25.000,00
1. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	30.673,62	6.709,03
III. Jahresüberschuss	74.756,94	-23.964,59
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	5.673,62
B. Sonstige Sonderposten	600.894,00	623.484,00
C. Rückstellungen	10.567,67	1.600,00
D. Verbindlichkeiten	110.030,09	186.179,87
E. Rechnungsabgrenzungsposten	224,00	0,00
Summe Passiva	790.799,08	811.263,87

Anhang

Allgemeine Angaben zu Bilanzierung, Bewertung, Währungsumrechnung und Konsolidierung

Die Kita Dolgensee Kids gGmbH hat ihren Sitz in Berlin und ist eingetragen in das Handelsregister/Genossenschaftsregister beim:

Registergericht:

Berlin (Charlottenburg)

Registernummer:

HRB 183187

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG).

Die Gesellschaft ist zum Abschlussstichtag als kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB einzustufen.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Die dem Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2021 zugrunde liegenden Ansatz-, Bewertungs- und Ausweismethoden werden unverändert fortgeführt.

Die Geschäftsleitung geht von der Fortführung des Unternehmens aus (going concern). Gründe, die gegen die Fortführung sprechen, sind nicht erkennbar.

Informationen zur Bilanz

Die Vermögensgegenstände sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet worden. Bei abnutzbaren Vermögensgegenständen sind planmäßige Abschreibungen vorgenommen worden. Die Nutzungsdauer wurde anhand der von der Finanzverwaltung veröffentlichten Abschreibungstabellen ermittelt. Soweit erforderlich sind die niedrigeren beizulegenden Werte angesetzt worden.

Für geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bis 800,00 EUR wurde auch in der Handelsbilanz vom Wahlrecht gemäß § 6 Abs. 2 EStG Gebrauch gemacht und im Jahr der Anschaffung zugleich ein Abgang unterstellt.

Geringstwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bis 250,00 EUR wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Der im Bilanzgewinn enthaltene Verlustvortrag beträgt 30.673,62 EUR

Die sonstigen Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt worden, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um alle zum Bilanzstichtag ungewissen Verbindlichkeiten abzudecken.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sie sind alle innerhalb eines Jahres fällig.

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 75.999,29.

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen besteht der übliche Eigentumsvorbehalt.

Sonstige Angaben

Zum Abschlussstichtag bestanden keine in der Bilanz nicht ausgewiesene Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB.

Im Geschäftsjahr wurden durchschnittlich 28 Arbeitnehmer beschäftigt.

Als Geschäftsführer waren im Geschäftsjahr bestellt:

Nina Petrovic, Adrian Petrovic

Unterschrift der Geschäftsleitung

Berlin, den 19.06.2024

gez. Nina Petrovic, Adrian Petrovic

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung

Der Jahresabschluss wurde am 19.06.2024 von der Gesellschafterversammlung festgestellt.