ADM Alfons Domma Managementgesellschaft mit beschränkter Haftung

Hürth

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010

Bilanz zum 31. Dezember 2010

A K T I V A
		31.12.2010	31.12.2009
		€	€
A.	Anlagevermögen
I.	Sachanlagen	117.076,00	164.362,00
II.	Finanzanlagen	512.653,28	512.653,28
B.	Umlaufvermögen
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.201.052,69	1.090.344,17
	- davon gegen Gesellschafter € 231.723 (Vorjahr € 153.681)
II.	Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	56.401,77	56.674,26
Summe Aktiva		1.887.183,74	1.824.033,71
P A S S I V A
		31.12.2010	31.12.2009
		€	€
A.	Eigenkapital
I.	Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II.	Bilanzgewinn	1.027.822,07	906.459,07
	- davon Gewinnvortrag € 906.459 (Vorjahr € 692.726 )
B.	Rückstellungen	29.119,01	48.812,01
C.	Verbindlichkeiten	804.678,07	843.198,04
	- davon aus Steuern € 33.050 (Vorjahr € 16.371)
	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 281 (Vorjahr € 0)
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 114.553 (Vorjahr € 155.830)
Summe Passiva		1.887.183,74	1.824.033,71

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

1. Allgemeines

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Durch die erstmalige Anwendung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) haben sich für unsere Gesellschaft keine Veränderungen bei den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ergeben. Auf die Anpassung der Vorjahreszahlen wurde gem. Art. 67 Abs. 8 EGHGB verzichtet.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Die Anschaffungskosten der Zugänge an beweglichen geringwertigen Anlagegegenständen mit Anschaffungskosten im Einzelnen von mehr als € 150,00 bis € 1.000,00 werden in den Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG einbezogen und im Jahr des Zugangs und den folgenden vier Jahren linear aufgelöst.

Die Finanzanlagen wurden zu den Anschaffungskosten bzw. soweit erforderlich zum niedrigeren, beizulegendem Wert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

3. Angaben zu Posten der Bilanz

Finanzanlagen

Aufstellung des Anteilsbesitzes gem. § 285 Abs. 11 HBG:

Im Folgenden werden die Angaben zu den Unternehmen zusammengefasst, an denen die Gesellschaft Anteile von mehr als 20 % besitzt:

Unsere Gesellschaft hält einen Kommanditanteil von 50 % an der Salus Klinik GmbH & Co. Friedrichsdorf KG mit einem aktuellen Kommanditkapital von € 512.500. Die auf unsere Gesellschaft entfallende Hafteinlage wurde im Rahmen einer Sacheinlage / Umwandlung vollständig erbracht.

Komplementärin der Salus-Klinik GmbH & Co. Friedrichsdorf KG ist die Salus-Klinik GmbH, an der unsere Gesellschaft 100 % am Stammkapital von € 26.000 hält.

Die Salus-Klinik GmbH ist vermögensmäßig nicht beteiligte Komplementärin an der Salus-Klinik GmbH & Co. Betriebs KG, Friedberg, in die unsere Gesellschaft als Kommanditistin in 1995 eintrat. Das Kommanditkapital beträgt insgesamt € 256.000. Die auf unsere Gesellschaft entfallende Hafteinlage von € 128.000 wurde in voller Höhe eingezahlt.

In 1996 trat die Gesellschaft als Kommanditistin in die Salus-Klinik GmbH & Co. Lindow KG, Lindow ein. Die neu gegründete KG nahm in 1997 ihren Geschäftsbetrieb auf. Von dem gesamten Kommanditkapital von € 102.300 hält unsere Gesellschaft € 40.920 (=40 %). Die auf unserer Gesellschaft entfallende Hafteinlage wurde in voller Höhe eingezahlt. Geschäftsführende Komplementärin der KG ist die Salus-Klinik GmbH.

Über die Salus-Klinik GmbH, Hürth, ist unsere Gesellschaft auch an der Salus Klinik GmbH & Co. Arnsberg KG sowie an der Salus Klinik GmbH & Co. Hürth KG beteiligt.

Forderungen

In den sonstigen Vermögensgegenständen ist ein Körperschaftsteuer-Guthaben in Höhe von € 7.287,04 ausgewiesen. Die Restlaufzeit dieser Forderung beträgt mehr als ein Jahr.

Stammkapital

Das Stammkapital von € 25.564,59 ist voll eingezahlt.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Gesamtbetrag

31.12.2010

davon gg.

Gesellschaftern

bis zu 1 Jahr

davon mit einer Restlaufzeit

2-5 Jahre

mehr als 5 Jahre

Gesicherte

Beträge

€

€

€

€

€

€

Gesamtverbindlichkeiten

804.678,07

81.503,34

804.678,07

0,00

0,00

0,00

4. Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestanden folgende Haftungsverhältnisse:

Seitens der Bank für Sozialwirtschaft (BFS) wurde der gesamten Salus-Gruppe eine Gesamt-Kreditlinie

in Höhe von T€ 1.278,3 eingeräumt, wobei sowohl hinsichtlich der Inanspruchnahme der Kreditlinie als auch hinsichtlich der gewährten Sicherheiten eine Betrachtung über alle Firmen hinweg als eine Einheit vorgenommen wurde.

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Herrn Alfons Domma, Hürth.

Hürth, den 12. Oktober 2011

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Alfons Domma

- Geschäftsführer -

DLP Dernehl, Lamprecht & Kollegen

Steuerberater und Wirtschaftsprüfer

Dessau * Köln * Leipzig