Silenos Pflegehaus Bochum GmbH

Sulzbach (Taunus)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Aktiva
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen	32.125,00	38.274,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	20.824,00	31.237,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	20.824,00	31.237,00
II. Sachanlagen	11.301,00	7.037,00
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	11.301,00	7.037,00
B. Umlaufvermögen	498.434,09	334.762,94
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	249.488,33	189.720,27
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	238.825,11	180.324,13
2. sonstige Vermögensgegenstände	10.663,22	9.396,14
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	248.945,76	145.042,67
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.199,12	2.199,19
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	522.463,90	369.101,73
Aktiva	1.055.222,11	744.337,86

Passiva
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	394.101,73	9.641,40
III. Jahresfehlbetrag	153.362,17	384.460,33
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag	522.463,90	369.101,73
B. Rückstellungen	581.336,14	337.659,22
1. sonstige Rückstellungen	581.336,14	337.659,22
C. Verbindlichkeiten	350.179,83	406.678,64
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	4.896,69	117.417,14
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	4.896,69	117.417,14
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	66.566,53	48.990,49
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	66.566,53	48.990,49
3. sonstige Verbindlichkeiten	278.716,61	240.271,01
davon aus Steuern	19.141,91	16.732,78
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	278.716,61	240.271,01
D. Rechnungsabgrenzungsposten	123.706,14
Passiva	1.055.222,11	744.337,86

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2020 - 31.12.2020 EUR	1.1.2019 - 31.12.2019 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	2.107.076,25	1.927.750,83
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	890.980,15	855.466,72
3. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten	19.263,20	22.310,81
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	592.031,81	610.217,56
5. sonstige betriebliche Erträge	247.522,42	76.254,56
6. Materialaufwand	847.297,82	599.792,57
a) Lebensmittel	132.882,33	141.503,66
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	112.013,07	143.793,85
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	602.402,42	314.495,06
7. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	103.628,56	93.175,27
8. Steuern, Abgaben, Versicherungen	62.828,68	71.083,71
9. Mieten, Pacht, Leasing	721.071,84	639.442,93
10. Personalaufwand	2.161.645,19	2.365.823,58
a) Löhne und Gehälter	1.803.935,41	1.989.214,54
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	357.709,78	376.609,04
davon Aufwendungen für Altersversorgung	4.088,00	4.288,00
11. Abschreibungen	12.848,07	12.173,68
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	12.848,07	12.173,68
12. sonstige betriebliche Aufwendungen	75.881,61	87.969,07
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.034,23	7.000,00
Jahresfehlbetrag	153.362,17	384.460,33

Anhang

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluß und zu den
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das unter der Firma

Silenos Pflegehaus Bochum GmbH, Sulzbach

- nachstehend "Gesellschaft" oder "Silenos GmbH" genannt -

betriebene Unternehmen hat seinen Sitz in Sulzbach a. Ts.. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter Nr. 113287 in Abteilung B eingetragen.

Gemäß Gesellschaftsvertrag ist Gegenstand des Unternehmens der Betrieb eines Alten- und Pflegeheimes.

Der Jahresabschluss der Silenos GmbH vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kapitalgesellschaft.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach den §§ 266 und 275 HGB sowie den hierzu ergangenen Nebenvorschriften.

Im Übrigen wurde vom gesetzlich vorgegebenen Gliederungsschema nicht abgewichen.

Bei der Bewertung wurden die Vorschriften der §§ 252 ff. HGB zugrunde gelegt. Danach wurden die Wertansätze zu Anschaffungs- und Herstellungskosten vorgenommen, soweit nicht ein niedrigerer Wertansatz nach Handels- oder Steuerrecht geboten war.

Die Posten des Anlagevermögens werden um planmäßige Abschreibungen nach der linearen Methode vermindert.

Die Gliederung des Anlagevermögens erfolgte nach § 268 Abs. 2 HGB.

Die Forderungen werden mit ihrem Nominalwert angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken sind durch Wertberichtigungen ausreichend berücksichtigt.

Die Rückstellungen und Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert. Die Rückstellungen entsprechen dem voraussichtlichen Wert. Fremdwährungskonten bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

2. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ergibt sich aus der beigefügten Anlage.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt € 25.000,00. Das Kapital war am Bilanzstichtag voll eingezahlt.

Die Fälligkeiten der einzelnen auf der Passivseite ausgewiesenen Verbindlichkeiten liegen sämtlich unter einem Jahr.

3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Hierzu sind keine Erläuterungen erforderlich.

4. Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 89 Arbeitnehmer (ohne Geschäftsführer) beschäftigt.

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.

Die Geschäftsführung obliegt den alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer Herrn Thorsten Brandt, Sulzbach.

Auf die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsleitung wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

sonstige Berichtsbestandteile

Thorsten Brandt

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.10.2021 festgestellt.