mentorat Consulting und Handelsgesellschaft mbH

Güntersberge

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen	1.145,00	1.145,00		1.584,00
Summe Anlagevermögen	1.145,00	1.145,00		1.584,00
B. Umlaufvermögen
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.100,00			86.604,52
2. sonstige Vermögensgegenstände a.) Umsatzsteuerforderungen b.)Körperschaftssteuerüberzahlungen c.)Forderungen und Darlehen an Mitarbeiter d.)übrige sonstige Vermögensgegenstände Summe Umlaufvermögen	39,90 3.202,98 0,00 1.100,00	20.442,88		18.624,85 614,89 3.202,98 7.393,35 1.000,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.) Kasse 2.) Guthaben beiKreditinstituten	29.279,31 58.484,78	87.764,09		3.981,98 762,77 14960,00
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00		19.610,62
Summe Aktiva	109.351,97			135.733,92

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.650,00		25.650,00
II. Verlustvortrag		45,260,62-		25.120,63-
III. Jahresüberschuss		28.733,08		20.139,99-
nicht gedeckter Fehlbetrag		0,00		319.610,62
buchmäßiges Eigenkapital		9.122,46		0,00
B. Rückstellungen Steuer 1.Steuerrückstellungen 2.sonstige Rückstellungen	2.570,61 1.630,00	4.200,61		26.600,74 0,00
C. Verbindlichkeiten 1.Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.sonstige Verbindlichkeiten a.)sonstige Verbindlichkeiten aus Steuern b.) sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern c.) sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern d.) übrige sonstige Verbindlichkeiten	0,00 5.152,45 0,00 90.876	96.028,90		6.714,37 671,19 3.481,11 4.789,14
Summe Passiva		109.351,97		135.733,92

ANHANG

Bilanzierungs-und Bewertungsmethoden

Sämtliche Bilanzposten der Mentorat Consulting und Handelsgesellschaft mbH sind bilanzierungspflichtig.Die Bewertung erfolgte nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Bewertungsvorschriften.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten , vermindert und planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibung wurde nach § 7 Abs. 1 EStG linear vorgenommen.

Die weiteren Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens sind zum Nennwert angesetzt.

Für die Zuführung zu den Rückstellungen wurde der noch offene Periodenaufwand geschätzt.Weitergehende Risiken waren nicht zu berücksichtigen.

Die Verbindlichkeiten der Gesellschaft sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Ergebnis

Der Jahresüberschuss 2017 beträgt 28.733,99 €. unter Einbeziehung des Verlustvortrages von 45.260,62 € liegt eine Überschuldung vor, die erst in Folgejahren abgebaut werden kann.

Sonstige Pflichtangaben

Verbindlichkeiten im Sinne von § 285 Nr.1 HGB bestanden für die Gesellschaft zum Bilanzstichtag nicht. Eine weitergehende Angabenstruktur nach § 285 Nr.2 bis 6 und Nr.7,9a sowie 9b entfällt auf der Grundlage von §288 HGB für diese Gesellschaft.

Ertragssteuern belasten 2017 das Ergebnis der gewöhnlichen Gesellschaftstätigkeit nicht.Die Gesellschaft wandte das Gesamtkostenverfahren an. Angaben zu § 285 Nr.8 HGB entfallen hiernach.

Vorschüsse und /oder Kredite sind dem Geschäftsführungsorgan nicht gewährt und Haftungsverhältnisse zugunsten des Gesellschaftsorgans bestehen nicht (§285 Nr.9c HGB).

Im Geschäftsjahr 2017 wurde die Geschäftsführung von Herrn Gerald Tornow wahrgenommen.Die Gesellschaft beschäftigte in 2017 keine Arbeitnehmer.

Güntersberge 31.Dezember 2018

Gerald Tornow

Geschäftsführer

Harzgerode, den 31. Dezember 2018

Gerald Tornow

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 31. Dezember 2018