VALEA Vermögensverwaltung Gesellschaft mit beschränkter Haftung (vormals: AM Grundstücksverwaltungs-GmbH)

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen		73.660,50		84.527,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
II. Sachanlagen
III. Finanzanlagen
B. Umlaufvermögen		352.750,21		144.552,49
I. Vorräte
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		856,18
Summe Aktiva		426.410,71		229.936,17

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital		241.593,09		129.850,05
I. Gezeichnetes Kapital
II. Kapitalrücklage
III. Gewinnrücklagen
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
B. Rückstellungen		46.685,62		50,00
C. Verbindlichkeiten		138.132,00		100.036,12
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Passiva		426.410,71		229.936,17

ANHANG

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der VALEA Vermögensverwaltung GmbH wurde auf Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Bei erstmaliger Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können sind insgesamt in der Bilanz aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

2. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nominalwert angesetzt und unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Die Laufzeit für die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung beträgt ein Jahr. Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter mit einer Laufzeit von bis einem Jahr in Höhe von € 5.486,25

Art der		davon mit einer RLZ von
Verbindlichkeit	Gesamtbetrag
zum 31.12.2015		< 1 J.	1 - 5 J.	> 5 J.
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
TEuro aus	11.535	11.535	0	0
Lfer. u. Leistg.
sonstg. Verbindl.	99.485	99.485	0	0
Summe	111.020	111.020	0	0

3. Entwicklung des Anlagevermögens

Die Aufgliederung der in der Bilanz zusammengefassten Anlageposten und deren Entwicklung im Geschäftsjahr sind im folgenden Anlagespiegel dargestellt.

4. Geschäftsführung

Geschäftsführer ist Herr Tobias Seidel, Berlin.

Berlin, den 20. Oktober 2016

gez. Tobias Seidel

Berlin, den 20. Oktober 2016

gez. Tobias Seidel

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 24.10.2016