SRV Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

BILANZ

AKTIVA

	Gesamtjahr EUR	Vorjahr TEUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0,00	0
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.885,66	7
II. Wertpapiere	0,00	83
III. Guthaben bei Kreditinstituten	23.276,05	16
	38.161,71	106
Summe Aktiva	38.161,71	106

PASSIVA

	Gesamtjahr EUR	Vorjahr TEUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26
II. Gewinnvortrag	4.501,53	74
III. Jahresüberschuss	2.910,88	1
	33.412,41	101
B. Rückstellungen	4.749,30	6
Summe Passiva	38.161,71	106

Anhang für das Geschäftsjahr 2009 zur gemäß § 266 Abs. 1 Satz 3 HGB verkürzten Bilanz

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2009 wurde wie im Vorjahr nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des HGB aufgestellt.

Die gesetzlichen Gliederungsschemata der §§ 266 bzw. 275 HGB wurden angewandt; bei der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) beibehalten.

Von den für kleine Kapitalgesellschaften bestehenden Erleichterungen bei der Gliederung der Bilanz wurde gem. § 266 HGB im Rahmen der Offenlegung Gebrauch gemacht.

Die in § 288 HGB vorgesehenen Erleichterungsmöglichkeiten für den Umfang der Darstellungen im Anhang wurden in Anspruch genommen.

2. Angaben zur Bilanz

2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und flüssige Mittel sind mit dem Nennwert bilanziert.

Die Wertpapiere des Umlaufvermögens sind entsprechend dem Niederstwertprinzip in Höhe der Anschaffungskosten oder zum niedrigeren Börsenpreis am Bilanzstichtag angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle bis zur Bilanzerstellung bekannt gewordenen Risiken und ungewissen Verpflichtungen, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen. Sie sind in Höhe des Betrages angesetzt worden, der dem vorsichtig geschätzten Erfüllungsbetrag entspricht.

2.2 Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Forderungsspiegel

		mit einer Restlaufzeit
	Gesamt betrag	bis zu 1 Jahr	mehr als 1 Jahr
	EUR	EUR	EUR
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.885,66	11.226,65	3.659,01
	14.885,66	11.226,65	3.659,01

Sonstige Vermögensgegenstände
Hierin sind TEUR 3,6 Steuererstattungsansprüche enthalten.

Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen enthalten Beträge für Jahresabschluss- und Steuerberatungskosten.

Haftungsverhältnisse
Die Gesellschaft haftet infolge ihrer Beteiligung als Komplementärin an der Schorr-Reemtsma Vermögensverwaltung GmbH & Co KG sowie der SRV Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Grundstücks KG, beide Berlin, bei Inanspruchnahme unbeschränkt für Verbindlichkeiten der Beteiligungsgesellschaften.

Umstände, die auf einen Haftungsinanspruchnahme hindeuten, bestehen nicht.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen (§ 285 Nr. 3 HGB)
Sonstige finanzielle Verpflichtungen lagen nicht vor.

3. Sonstige Angaben

Geschäftsführung
Der Geschäftsführung gehören an:

Frau Claudia Morales Ramon, Thames Ditton/England,
Herr Johannes Schorr, Berlin.

Die Geschäftsführer haben von der Gesellschaft keine Bezüge erhalten.

Beteiligung als unbeschränkt haftender Gesellschafter
Die Gesellschaft ist Komplementärin der Schorr-Reemtsma Vermögensverwaltung GmbH & Co KG sowie der SRV Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Grundstücks KG, beide Berlin.

Berlin, 12. August 2010

gez. Claudia Morales Ramon

gez. Johannes Schorr