Schlingmann GmbH

Bielefeld

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Anhang für das Geschäftsjahr 2007

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss und zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der GmbH.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2007 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches, und zwar §§ 242 ff., aufgestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nominalwert angesetzt.

Bei der Bemessung der sonstigen Rückstellungen ist allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten Rechnung getragen worden.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

II. Erläuterungen zur Bilanz

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind keine Forderungen gegen Gesellschafter enthalten.

Bei den Forderungen gegen verbundene Unternehmen handelt es sich um Forderungen gegen die JB Josef Brocke GmbH.

Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen ist eine Forderung gegen die Gesellschafterin IBS Brocke GmbH & Co. KG in Höhe von 1,00 € enthalten. Die Position stellt sich wie folgt zusammen:

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	€ 37.709,55
VK JB Brocke GmbH	1,00
sonstige Vermögensgegenstände	11.231,00
debitorische Kreditoren	74.882,11
VK IBS Brocke bis 14.07.2004	1,00
USt-Forderungen	129.557,41
Körperschaftsteuer	36.940,35
	€ 290.322,42

Die sonstigen Rückstellungen haben sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

	Vortrag	Verbrauch	Auflösung	Zuführung
	01.01.2007	2007	2007	2007
	T€		T€	T€
a) Verwaltungskostenumlage IBS Brocke	40	0	40	0
b) Jahresabschluss/ Steuererklärungen	20	12	8	4
c) nachrangige Zinsen	127	0	14	65
d) Insolvenzverfahren	50	0	0	0
e) diverse sonstige Rückstellungen	2	0	0	0
f) ISE Vertrieb	67	0	61	0
g) Eifler Personalkosten	73	0	20	0
h) Poolverwalter	8	4	4	0
i) Hoffmann(lt.Tabelle)	1	0	0	0
j) Tenovis(lt.Tabelle)	43	0	43	0
k) Avaya(lt.Tabelle)	0	0	0	34
1) diverse Arbeitnehmer (KK-Beiträge lt.Tabelle)	0	0	0	2
	431	16	190	105

	Stand
	31.12.2007
	T€
a) Verwaltungskostenumlage IBS Brocke	3
b) Jahresabschluss/ Steuererklärungen	4
c) nachrangige Zinsen	178
d) Insolvenzverfahren	50
e) diverse sonstige Rückstellungen	1
f) ISE Vertrieb	6
g) Eifler Personalkosten	53
h) Poolverwalter	0
i) Hoffmann(lt.Tabelle)	1
j) Tenovis(lt.Tabelle)	0
k) Avaya(lt.Tabelle)	34
1) diverse Arbeitnehmer (KK-Beiträge lt.Tabelle)	2
	329

zu e) dieser Ausweis beinhaltet zum 31.12.2007 Zinsen und Kosten lt. Tabelle in Höhe von 361,00 €, eine Forderung der Oberjustizkasse von 136,79 € und eine Forderung der Tankstelle Tolksdorf in Höhe von 129,00 €

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betreffen die IBS Brocke GmbH & Co. KG.

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich um folgende Verbindlichkeiten:

VK IBS Brocke ab 15.07.2004	€ 100.531,86
durchlaufender Posten	446,60
sonstige Verbindlichkeiten vor Inso	27.711,67
sonstige Verbindlichkeiten nach Inso	1.186,50
Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt vor Inso	281.510,98
Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer vor Inso	20.027,90
Verbindlichkeiten aus sozialer Sicherheit vor Inso	217.187,88
	€ 648.603,39

III. Sonstige Angaben

Alleinige Gesellschafterin der Berichtsfirma ist die IBS Brocke GmbH & Co. KG, Morsbach-Lichtenberg.

Über die Berichtsfirma ist durch das Amtsgericht Bonn am 01. Oktober 2004 das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Zum Insolvenzverwalter wurde Herr Steuerberater Wolfgang Kalker, Sankt Augustin bestellt. Mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens ist auch der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag, sowie die umsatz-, gewerbe- und körperschaftsteuerliche Organschaft mit der Gesellschafterin beendet worden.

Bad Neuenahr-Ahrweiler, den 23. Februar 2009

gez. Wolfgang Kalker, Insolvenzverwalter

Bilanz zum 31. Dezember 2007

AKTIVA

		Geschäftsjahr	Vorjahr
	Euro	Euro	Euro
A. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	290.322,42		293.943,52
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.287.581,43	1.577.903,85	1.272.316,66
B. Rechnungsabgrenzungsposten		5.672,00	3.317,00
		1.583.575,85	1.569.577,18
PASSIVA
		Geschäftsjahr	Vorjahr
		Euro	Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		102.258,37	102.258,37
II. Kapitalrücklage		1.466.316,39	1.466.316,39
III. Verlustvortrag		-1.072.397,84	-1.062.573,23
IV. Jahresüberschuss		107.829,97	9.824,61-
B. Rückstellungen		329.305,30	430.582,55
C. Verbindlichkeiten		650.263,66	642.817,71
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 650.263,66 (Euro 642.817,71)
		1.583.575,85	1.569.577,18