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Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00			0,00
II. Sachanlagen	5,00			5,00
III. Finanzanlagen	4.499,39			4.397,13
Summe A. Anlagevermögen		4.504,39
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Warenbestand	62.748,66			63.121,67
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	100.482,84			91.492,96
davon Pauschalwertberichtigung auf Forderungen2.870,00 € (Vorjahr 1.954,00 €)
2.1. Sonstige Forderungen	9.867,93			9.867,93
2.2. Umsatzsteuer laufendes Jahr	0,00			1.503,66
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten
1. Kassenbestand	122,78			360,31
2. Bankguthaben	0,00			11.459,50
Summe B. Umlaufvermögen		173.222,21
C. Rechnungsabgrenzungsposten	204,00			1.501,00
Summe C. Rechnungsabgrenzungsposten		204,00
D. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	0,00			0,00
II. Verlustvortrag
1. Verlustvortrag	0,00
2. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00			0,00
Summe D. Eigenkapital		0,00
Summe Aktiva		177.930,60		183.709,16

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	70.000,00			70.000,00
II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-49.410,79			-47.889,10
Summe A. Eigenkapital		20.589,21
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	0,00			0,00
2. Sonstige Rückstellungen	1.000,00			1.000,00
Summe B. Rückstellungen		1.000,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichktn. ggü. Kreditinst.	1.409,72			0,00
2. Verbindlichktn. aus Lief.u.Leist.	21.678,57			13.329,20
3. Sonstige Verbindlichkeiten	133.253,10			147.269,06
davon i.R. der sozialen Sicherheit 261,66€
davon aus Steuer 1.415,85€
Summe C. Verbindlichkeiten		160.598,26
Summe Passiva		177.930,60		183.709,16

Angaben zum Jahresabschluss

(1) Allgemeines

Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens.

Er schließt mit einer Bilanzsumme in Höhe von 177.930,60 € (Vorjahr 183.709,16 €) ab und weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.521,69 € (Vorjahr Jahresüberschuss 22.807,31 €) aus.

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung ist das Gesamtkostenverfahren gewählt worden.

(2) Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet.

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagespiegel.

Die Vorräte sind mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennbetrag bewertet und vermindert um die Pauschalwertberichtigung auf Forderungen ausgewiesen.

Die Rückstellungen berücksichtigen erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Rückzahlungsbeträgen bewertet. Es besteht ein Rangrücktritt in Höhe von 50.000,00 €.

(3) Erläuterungen zur Bilanz

Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern bestehen in Höhe von 0,00 € (Vorjahr 2,10 €).

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestehen nicht.

Hamburg, den 29. Juni 2013

Hamburg, den 29. Juni 2013

Dirk Drager und Michael Schmidt

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 29.06.2013

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