Klapheck-Marketing Service GmbH Marketing-Service

Lüdinghausen

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

BILANZ zum 31. Dezember 2006

Klapheck-Marketing Service GmbH Marketing-Service, Lüdinghausen

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.796,00	1.287,00
II. Sachanlagen
1. technische Anlagen und Maschinen	2.720,00		3.007,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	145.745,00		175.206,00
		148.465,00	178.213,00
III. Finanzanlagen
1. Rückdeckungsansprüche aus Lebensversicherungen		21.282,00	10.641,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. fertige Erzeugnisse und Waren		221.992,03	221.254,03
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	407.203,32		402.988,44
2. sonstige Vermögensgegenstände	41.751,17		35.151,30
		448.954,49	438.139,74
III. Wertpapiere
1. sonstige Wertpapiere		14.216,91	6.999,02
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		130.681,38	7.933,42
C. Rechnungsabgrenzungsposten		17.080,63	4.532,00
		1.005.468,44	868.999,21
PASSIVA
	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		26.000,00	25.564,59
II. Gewinnvortrag		30.724,39	50.229,62
III. Jahresüberschuss		20.007,04	- 21.255,23
B. Rückstellungen
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	73.162,00		61.840,00
2. Steuerrückstellungen	11.313,23		0,00
3. sonstige Rückstellungen	17.410,00		12.400,00
		101.885,23	74.240,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	302.847,21		146.121,82
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 32.847,21 (Euro 123.522,88)
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	140.000,00		266.494,80
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 140.000,00 (Euro 266.494,80)
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	83.611,91		92.150,01
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 83.611,91 (Euro 92.150,01)
4. sonstige Verbindlichkeiten	300.392,66		235.453,60
		826.851,78	740.220,23
- davon aus Steuern Euro 39.229,71 (Euro 62.276,13)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 180,47 (Euro 16.050,59)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 67.644,66 (Euro 102.705,60)
		1.005.468,44	868.999,21

ANHANG für das Geschäftsjahr 2006

Die GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

Im Anhang wird von den gesetzlichen Erleichterungsmöglichkeiten Gebrauch gemacht (§ 288 HGB).

1) Allgemeine Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Die Gegenstände des Anlagevermögens wurden grundsätzlich mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sie wurden entsprechend ihrer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer abgeschrieben.

Vorräte wurden zu ihren Anschaffungskosten bewertet.

Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bemessen.

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

2) Verbindlichkeitenspiegel

	bis 1 Jahr €	2 - 5 Jahre €	über 5 Jahre €	gesamt €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	32.847,21	240.000,00	30.000,00	302.847,21
Erhaltene Anzahlungen	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	83.611,91	0,00	0,00	83.611,91
Darlehen Frau Klapheck	0,00	232.748,00	0,00	232.748,00
sonstige Verbindlichkeiten	67.644,66	0,00	0,00	67.644,66
	324.103,78	472.748,00	30.000,00	826.851,78

3) Darlehen Frau Klapheck

Es bestehen Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Frau Klapheck i.H.v. Euro 232.748,--. Sie werden mit 6% verzinst und sind endfällig.

4) Geschäftsführung

Geschäftsführer der Gesellschaft ist Bernd Klapheck.

5) Betriebliche Altersversorgung

Dem Gesellschafter-Geschäftsführer wurde in 2005 eine Pensionszusage gewährt. Im Berichtsjahr wurde eine Zuführung zur Rückstellung in Höhe von 11.322,00 Euro gebucht.

Die Zusage ist zurückgedeckt. Der Aktivwert wurde entsprechend dem mitgeteiltem Versicherungswert aktiviert.

6) Weitere Anhangsangaben

Weitere Anhangsangaben i.S.d. §§ 284, 285 HGB sind nicht zu machen.

Marl, 04.06.2007

Geschäftsführer

Klapheck Marketing Service GmbH