Euclid Transactional Europe GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz zum 31.12.2022

Euclid Transactional Europe GmbH, Frankfurt am Main

AKTIVA

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		2.170.784,32	2.732.000,32
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.949.833,87		6.936.988,94
- davon gegen Gesellschafter EUR 0,00 (EUR 874.465,23)
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	13.313.855,49		11.733.483,35
		22.263.689,36	18.670.472,29
C. Rechnungsabgrenzungsposten		30.499,29	0,00
		24.464.972,97	21.402.472,61

PASSIVA

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag		226.974,46	1.188.321,63-
III. Jahresüberschuss		3.542.568,43	1.415.296,09
Summe Eigenkapital		3.794.542,89	251.974,46
B. Rückstellungen		1.775.845,66	1.392.689,36
C. Verbindlichkeiten		18.894.584,42	19.757.808,79
- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 1.719.090,26 (EUR 3.977.400,83)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 17.769.330,00 (EUR 16.370.476,74)
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 1.125.254,42 (EUR 3.387.332,05)
		24.464.972,97	21.402.472,61

I. ANHANG für das Geschäftsjahr 2022

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

II. Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Euclid Transactional Europe GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Frankfurt am Main
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Frankfurt am Main
Register-Nr.:	HRB 115726

III. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

IV. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

V. Angaben zur Bilanz

Abschreibung auf Geschäfts- oder Firmenwert

Der entgeltlich erworbene Geschäfts- oder Firmenwert wurde aktiviert. Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer werden 15 Jahre festgelegt.

Die Gründe für eine betriebliche Nutzung mit einer Nutzungsdauer von 15 Jahren beruhen auf einer geschätzten tatsächlichen Nutzungsdauer.

VI. Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

VII. Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 1.125.254,42 EUR (Vorjahr: 3.387.332,05 EUR).

VIII. Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 2,4.

Konzernzugehörigkeit

Die Euclid Transactional Europe GmbH wurde in den Konzernabschluss der Euclid Transactional UK einbezogen.

Die Euclid Transactional UK stellt den Konzernabschluss für den kleinsten Konzernkreis auf.

Die Euclid Transactional Holdings LLC stellt den Konzernabschluss für den größten Konzernkreis auf.

IX. Unterschrift der Geschäftsführung

London, 18.06.2024

Christopher Westropp

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 18.06.2024 festgestellt.