Schwarzer Vermögensverwaltung GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva
	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Anlagevermögen	3.238.507,39	1.088.644,66
I. Sachanlagen	3.238.507,39	1.088.644,66
B. Umlaufvermögen	79.569,03	522.909,53
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	79.542,98	854,40
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	26,05	522.055,13
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	45.404,59	0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva	3.363.481,01	1.611.554,19

Passiva
	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Eigenkapital	0,00	13.292,25
I. gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Bilanzverlust	95.404,59	36.707,75
B. Rückstellungen	5.000,00	4.500,00
C. Verbindlichkeiten	3.358.481,01	1.593.761,94
Bilanzsumme, Summe Passiva	3.363.481,01	1.611.554,19

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2006 wurde nach den Vorschriften des am 1. Januar 1986 in Kraft getretenen Bilanzrichtlinien-Gesetzes erstellt.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss der Schwarzer GmbH wurde auf der Grundlage der neuen Rechnungslegungs- vorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Bruttoanlagenspiegel

Der Bruttoanlagenspiegel ist auf fer folgenden Seite abgebildet.

Anzahlungen

Die im Vorjahr erfassten Anzahlungen wurden ausgeglichen

sonstige Vermögensgegenstände

Auf dem Konto 15001 wurden Kautionen erfasst, die bei der Bank für Haus- und Grundbesitz eG angelegt wurden.

Auf dem Konto 15010 ist ein Zahlungen erfasst, die für das Objekt Kröpeliner Straße 43 in Rostock geleistet wurden. Der Kaufvertrag für dieses Objekt wurde im Jahre 2007 rückabgewickelt.

Bei den auf dem Konto 15900 erfassten Durchlaufenden Posten handelt es sich um eine Fehlbuchung im Rahmen des Objektes Marschner Straße welche noch auszugleichen ist.

Gewinnvortrag

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresfehlbetrag beträgt Euro 58.727,41

Einschließlich des zu berücksichtigenden Verlustvortrages ergibt sich ein Betrag von
Euro - 95.404,59, der zu verwenden ist.

Zur Ausschüttung ist ein Betrag von Euro 0,00 vorgesehen.

Auf neue Rechnung werden Euro - 95.404,59 vorgetragen.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks
in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage wieder.

Angaben zu wesentlichen Geschäftsvorfällen.

Die Gesellschaft hat im Jahre 2006 fogende Objekte erworben:

•	Reichenberger Straße 63 / Ohlauer Straße 27 in Berlin
•	Kröpeliner Straße 5/6 in Rostock
•	Karl-Marx-Straße 108 / Werbellinstraße 1 in Berlin

Namen der Geschäftsführer

Erster
Geschäftsführer: Herr Nicolai Schwarzer

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag

Verbindlichkeiten 101.606,07 Euro

Forderungen 9.148,05 Euro

Die unverzinsliche Forderung ist abgesichert durch die Abtretung der Ansprüche
aus einer kapitalbildenden Lebensversicherung bei der Gothaer. Der Rückkaufs-
wert dieser Versicherung beträgt zum Bilanzstichtag nach Angaben der Versicherungs-
gesellschaft 21.549,00 EUR.

Berlin, im Oktober 2007

Anlagenspiegel

		AHK	Zugänge		Umbuchungen	Kum. Abschreib.
		01.01.2006	Abgänge	-		Zuschreibungen
		Euro	Euro		Euro	Euro

0085 0	Grundstückswert be- bauter Grundstücke	441.235,08	688.542,31
0140 0	Wohnbauten	656.137,91	1.515.551,92			62.959,83

		1.097.372,99	2.204.094,23			62.959,83

	Buchwert
-	31.12.2006
	Euro

	1.129.777,39
	2.108.730,00

	3.238.507,39

Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz und GuV zusammengefassten Posten

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 396.284,48 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt 9.148,05 EUR.

1.1.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 666.811,61 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt 0,00 EUR.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 101.606,07 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 9.148,05 EUR.

1.1.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 37.730,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten über fünf Jahre

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 1.930.983,37 EUR.

1.1.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 608.395,68 EUR.

Schwarzer Vermögensverwaltungs GmbH