Dialogue of Civilizations Research Institute gemeinnützige GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Finanzamt:	Berlin für Körperschaften I
Steuer-Nr:	27/611/05225

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Dialogue of Civilizations Research Institute gGmbH Förderung internationaler Gesinnung, Berlin

AKTIVA

		31.12.2018	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		54.802,00	59.664,00
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		277.615,00	314.339,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.508,38		1.757,29
2. fertige Erzeugnisse und Waren	707,11		149,80
3. geleistete Anzahlungen	4.025,78	7.241,27	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.390,00		120,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	65.976,33	76.366,33	57.035,22
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 47.080,00 (EUR 47.080,00)
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		438.804,65	374.011,37
C. Rechnungsabgrenzungsposten		42.344,98	10.591,78
		897.174,23	817.668,46
PASSIVA
		31.12.2018	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnrücklagen
1. andere Gewinnrücklagen		351.141,69	224.564,91
III. Bilanzgewinn		9.505,74	9.505,74
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	0,00		1,31
2. sonstige Rückstellungen	102.654,54	102.654,54	59.911,01
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	54.658,33		127.950,55
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 54.658,33 (EUR 127.950,55)
2. sonstige Verbindlichkeiten	354.005,18	408.663,51	370.098,88
- davon aus Steuern EUR 52.979,06 (EUR 71.831,24)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 3.205,94 (EUR 3.168,99)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 354.005,18 (EUR 370.098,88)
D. Rechnungsabgrenzungsposten		208,75	636,06
		897.174,23	817.668,46

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Dialogue of Civilizations Research Institute gGmbH Förderung internationaler Gesinnung, Berlin

		Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		53.050,42	7.646,49
2. sonstige betriebliche Erträge		4.039.135,68	3.681.016,19
3. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.240,74		-915,76
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	620.779,08	622.019,82	729.774,48
4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	1.185.277,30		962.467,29
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	254.063,72	1.439.341,02	217.221,54
- davon für Altersversorgung EUR 2.946,11 (EUR 0,00)
5. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		108.080,17	93.926,84
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.795.840,31	1.631.489,38
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		328,00	134,00
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 328,00 (EUR 134,00)
8. Ergebnis nach Steuern		126.576,78	54.564,91
9. Jahresüberschuss		126.576,78	54.564,91

10. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		9.505,74	9.505,74
11. Entnahmen aus Gewinnrücklagen
a) aus anderen Gewinnrücklagen		0,00	60.000,00
12. Einstellungen in Gewinnrücklagen
a) in andere Gewinnrücklagen		126.576,78	114.564,91
13. Bilanzgewinn		9.505,74	9.505,74

Brutto-Anlagenspiegel zum 31.12.2018

Dialogue of Civilizations Research Institute gGmbH, Berlin

	Anschaffungs- Herstellungskosten 01.01.2018	Zugänge Abgänge-	Umbuchungen	kumulierte Abschreibungen 31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	80.688,46		18.802,00	44.688,46
2. geleistete Anzahlungen		18.802,00	-18.802,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	80.688,46	18.802,00		44.688,46
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	407.529,58	47.692,17		177.606,75
Sachanlagen	407.529,58	47.692,17		177.606,75
	488.218,04	66.494,17		222.295,21

	Abschreibungen Zuschreibungen vom 01.01.2018 bis 31.12.2018	Buchwert 31.12.2018	Buchwert 31.12.2017
	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	23.664,00	54.802,00	59.664,00
2. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	23.664,00	54.802,00	59.664,00
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	84.416,17	277.615,00	314.339,00
Sachanlagen	84.416,17	277.615,00	314.339,00
	108.080,17	332.417,00	374.003,00

Anhang zum Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2018

I. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft Dialogue of Civilizations Research Institute gemeinnützige GmbH mit Sitz in Berlin ist unter der Nummer HRB 176642 in das Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg eingetragen.

Der Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung internationaler Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und des Völkerverständigungsgedankens sowie die Förderung von Wissenschaft und Forschung.

Dialogue of Civilizations Research Institute gGmbH ist als "kleine Kapitalgesellschaft" im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB einzustufen und der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde entsprechend den Vorschriften des HGB sowie des GmbHG erstellt.

Darstellung, Gliederung, Ansatz und Bewertung des Jahresabschlusses entsprechen den Vorjahresgrundsätzen.

II. Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Vorschriften der §§ 266 und 275 Abs. 2 HGB. Die Vermögens- und Schuldposten sowie die Aufwendungen und Erträge sind den einzelnen Posten des Jahresabschlusses zutreffend zugeordnet. Der Anhang wurde unter Inanspruchnahme der Erleichterung nach § 288 HGB erstellt.

Die Bewertung der Vermögens- und Schuldposten entspricht den Vorschriften der §§ 252 bis 256a HGB. Die Bewertung der einzelnen Bilanzposten richtet sich im Einzelnen nach folgenden unveränderten Grundsätzen:

Die Gegenstände des Anlagevermögens werden mit den Anschaffungskosten bewertet, abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen.

Die unter Vorräten ausgewiesenen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren werden mit den Anschaffungskosten bewertet.

Der Ausweis der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt mit dem Nominalbetrag.

Der Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten werden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen decken in angemessenem Umfang die erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen ab; sie wurden aufgrund der im Zeitpunkt der Bilanzaufstellung vorliegenden Erkenntnisse in Höhe der Erfüllungsbeträge gebildet, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag bilanziert.

III. Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Forderungen haben eine Laufzeit von bis zu einem Jahr.

Rückstellungen werden für nicht genommenen Urlaub in 2018 (€ 38.644,54), Jahresabschlusskosten 2018 (€ 5.035,00), Beiträge zur Berufsgenossenschaft (€ 2.600,00) und für Aufbewahrungskosten (€ 449,00) gebildet. In den sonstigen Rückstellungen (€ 55.926,00) sind Rückstellungen für einen Rechtsstreit (€ 30.000,00) , eine Rückbauverpflichtung aus dem Mietvertrag (€ 11.926,00) und eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten (€ 14.000,00) enthalten.

Die Sonstigen Verbindlichkeiten enthalten eine - unverzinsliche - Darlehensverbindlichkeit in Höhe von € 294.935,00 gegenüber dem Endowment for the World Public Forum - Dialogue of Civilizations - DofC (Genf, Schweiz) sowie transitorische Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von € 2.254,02.

Alle Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

IV. Sonstige Angaben

Die folgenden Geschäftsführer der Gesellschaft waren bestellt:

―	Herr Leonard O'Brien, Kaufmann, Dully (Schweiz), ab dem 21. Juli 2016
―	Herr Jean-Christophe Bas, Kaufmann, Berlin, ab dem 27. August 2018

Die Gesellschaft beschäftigte 2018 durchschnittlich 23 Mitarbeiter.

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss von € 126.576,78 einer Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO zuzuführen.

Unterschrift gemäß § 245 HGB:

Berlin, den 30. September 2019

Jean-Christophe Bas, Geschäftsführer

Rücklagenspiegel zum 31.12.2018

Dialogue of Civilizations Research Institute gGmbH

Rücklage	1.1.2018	Zuführung	Auflösung	Verbrauch	31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Betriebsmittel Rücklage § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO	-		-		-
Freie Rücklage § 62 Abs. 1. Nr. 3 AO	224.564,91	126.576,78			351.141,69
	224.564,91	126.576,78	-		351.141,69

Gesellschafterbeschluss	Shareholders' resolution
Unter Verzicht auf alle Formen und Fristen betreffend die Einberufung und Durchführung einer Gesellschafterversammlung beschließen die Gesellschafter was folgt:	Waiving all requirements regarding the convocation and the execution of a shareholders' meeting the shareholders resolve the following:
1. Der Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2018 wird festgestellt. Der Geschäftsführung wird für diesen Zeitraum Entlastung erteilt.	1. The financial statements for the fiscal year 2018 are determined. The managing director is granted discharge for this period.
2. Das Jahresergebnis wird in Gewinnrücklagen eingestellt.	2. The annual result will be allocated to revenue reserves.
Der für diesen Gesellschafterbeschluss maßgebliche Text ist derjenige in deutscher Sprache. Im Falle von Widersprüchen zwischen der deutschen und der englischen Fassung hat daher die deutsche Fassung Vorrang.	For this resolution the German wording shall be decisive. In case of any inconsistencies between the German and the English wording, the German wording shall prevail.
Berlin, 10.10.2019	Berlin, 10.10.2019
Gesellschafter	Shareholder(s)