NELESA Vertriebsservice GmbH

Nürnberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

ANLAGEN

1. Bilanz zum 31. Dezember 2020

2. Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2020

3. Anhang für das Geschäftsjahr 2020

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

	31.12.2020	Vorjahr
	EUR	EUR
A. Umlaufvermögen
I. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	179
B. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	160,15	0
	160,15	179

PASSIVA

	31.12.2020		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000
II. Gewinn-/Verlustvortrag	-24.820,75		-24.382
III. Jahresfehlbetrag	-339,40		-439
	-160,15		179
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Ausweis unter Aktiva B.)	160,15		0
		0,00	179
B. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	30,15		0
3. Sonstige Verbindlichkeiten	130		0
		160	0
		160,15	179

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

	31.12.2020	Vorjahr
	EUR	EUR
1. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-337,49	-437
2. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1,91	-2
3. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0
4. Jahresergebnis	-339,40	-439

Anhang für das Geschäftsjahr 2020

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die NELESA Vertriebsservice GmbH hat ihren Sitz in Nürnberg. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Nürnberg unter HRB 28945 eingetragen.

Gegenstand der Gesellschaft ist die gewerbsmäßige Anlageberatung im Sinne des § 1 Absatz 1a Nummer 1a des Kreditwesengesetzes, jedoch nur im Umfang der Bereichsausnahme des § 2 Absatz 6 Satz 1 Nummer 8 des Kreditwesengesetzes betreffend a) Anteile und Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländische offene Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertreiben werden dürfen.

Allgemeine Angaben Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss der NELESA Vertriebsservice GmbH, Nürnberg, ist nach den Vorschriften für kleinste Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB sowie unter Berücksichtigung der einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Dabei wurden die generellen Ansatzvorschriften des §§ 246-251 HGB und die generellen Bewertungsvorschrift der §§ 252 - 256a HGB beachtet, sowie die besonderen Ansatzvorschriften für Kapitalgesellschaften, §§ 265,268-274a, §§ 276-277 HGB berücksichtigt.

Auf die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung finden die Vorschriften der §§ 264c, 266 und § 275 HGB Anwendung.

Die Bilanzierungs-und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten, soweit nicht neue Erkenntnisse eine abweichende Bewertung erforderten bzw. sich durch den Ansatz der neuen HGB Vorschriften nach BILRUG ergaben.

Vorjahresabschluss

Der Vorjahresabschluss wurde nicht von der Gesellschafterversammlung festgestellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite verrechnet worden.

Die Gesellschaft ist zum Bilanzstichtag bilanziell überschuldet. Derzeit wird versucht mit dem Gesellschafter Kontakt aufzunehmen, um die Fortführung des Unternehmens zu erörtern. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtig worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

III. Erläuterung zur Bilanz

1. Eigenkapital

Das gezeichnete Eigenkapital wird zum Nennwert bilanziert.

2. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie die sonstigen Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeitenspiegel

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag zum 31.12.2020	RLZ < 1 Jahr (Gesamtbetrag)	RLZ 1>5 Jahre (Gesamtbetrag)	RLZ > 5 Jahre (Gesamtbetrag)	durch Pfandrechte/ Bürgschaften o.ä. gesichert (Gesamtbetrag)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	30,15 €	30,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(Vorjahr)	(0,00 €)	(0,00 €)	(0,00 €)	(0,00 €)	(0,00 €)
2. Sonstige Verbindlichkeiten	130,00 €	130,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(Vorjahr)	(0,00 €)	(0,00 €)	(0,00 €)	(0,00 €)	(0,00 €)
Gesamt	160,15 €	160,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(Gesamt Vorjahr)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

3. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Nicht in der Bilanz aufgeführte Haftungsverhältnisse (§ 268 Abs. 7 HGB i.V. mit § 251 HGB) und sonstige finanzielle Verpflichtungen (§285 Nr. 3 HGB) bestehen nicht.

IV. Sonstige Pflichtangaben

Im Geschäftsjahr beschäftigte die Gesellschaft keine Mitarbeiter.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens

- unverändert - durch Herrn Rafael Saorin-Hita geführt.

V. Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 339,40 auf neue Rechnung vorzutragen.

VI. Feststellung

Der Jahresabschluss wurde noch nicht von der Gesellschafterversammlung festgestellt.

Nürnberg, 03. November 2022

Die Geschäftsführung

gez. Rafael Saorin-Hita