Neukölln Kino-Betriebsgesellschaft mbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

BILANZ zum 31.12.2022

Neukölln Kino-Betriebsgesellschaft mbH

Betrieb von Filmtheatern

AKTIVA

		Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Geschäfts- oder Firmenwert		0,50	0,50
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		117.490,50	29.089,00
Summe Anlagevermögen		117.491,00	29.089,50
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. fertige Erzeugnisse und Waren	27.451,61		23.587,27
2. geleistete Anzahlungen	3.320,00		0,00
		30.771,61	23.587,27
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	154.305,28		40.854,64
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	29.535,19		15.393,76
3. sonstige Vermögensgegenstände	15.603,88		78.775,88
		199.444,35	135.024,28
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.355.430,82	821.663,99
Summe Umlaufvermögen		1.585.646,78	980.275,54
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.450,00	1.000,00
		1.704.587,78	1.010.365,04

PASSIVA

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		30.000,00	30.000,00
II. Bilanzgewinn		689.367,46	364.288,37
- davon Gewinnvortrag EUR 364.288,37 (EUR 430.585,86)
Summe Eigenkapital		719.367,46	394.288,37
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen		17.072,24	10.336,12
C. Verbindlichkeiten
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	29.845,54		13.398,10
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 27.707,51 (EUR 11.406,21)
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 2.138,03 (EUR 1.991,89)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	865.042,62		526.653,71
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 865.042,62 (EUR 526.653,71)
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	29.624,59		12.206,60
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 29.624,59 (EUR 12.206,60)
4. sonstige Verbindlichkeiten	43.635,33		53.482,14
- davon aus Steuern EUR 7.719,91 (EUR 19.960,61)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 550,40 (EUR 573,81)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 42.786,33 (EUR 52.633,14)
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 849,00 (EUR 849,00)
		968.148,08	605.740,55
		1.704.587,78	1.010.365,04

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Neukölln Kino-Betriebsgesellschaft mbH

Betrieb von Filmtheatern

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	%	EUR
1. Umsatzerlöse	1.944.786,87	100,00	906.299,92
2. Gesamtleistung	1.944.786,87	100,00	906.299,92
3. sonstige betriebliche Erträge
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.808,33	0,14	8.288,21
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	426.004,02	21,90	394.448,60
	428.812,35	22,05	402.736,81
4. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	638.915,09	32,85	55.484,08
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	771.577,99
	638.915,09	32,85	827.062,07
5. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	386.148,41	19,86	250.383,75
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	77.795,11	4,00	68.744,01
- davon für Altersversorgung EUR 444,00 (EUR 444,00)
	463.943,52	23,86	319.127,76
6. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	14.071,72	0,72	11.861,63
7. sonstige betriebliche Aufwendungen
a) Raumkosten	487.427,97	25,06	0,00
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	10.352,11	0,53	11.640,29
c) Reparaturen und Instandhaltungen	81.460,55	4,19	49.959,13
d) Werbe- und Reisekosten	4.806,56	0,25	18.044,06
e) Kosten der Warenabgabe	36.568,00	1,88	16.913,33
f) verschiedene betriebliche Kosten	269,746,62	13,87	100.857,88
g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	6,00	0,00	0,00
h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	58,00	0,00	0,00
	890.425,81	45,79	197.414,69
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	41.163,99	2,12	19.868,07
9. Ergebnis nach Steuern	325.079,09	16,72	66.297,49-
10. Jahresüberschuss	325.079,09	16,72	66.297,49-
11. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	364.288,37	18,73	430.585,86
12. Bilanzgewinn	689.367,46	35,45	364.288,37

ANHANG zum 31.12.2022

Neukölln Kino-Betriebsgesellschaft mbH

Betrieb von Filmtheatern

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Neukölln Kino-Betriebsgesellschaft mbH
Firmensitz laut Registergericht:	Düsseldorf
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Düsseldorf
Register-Nr.:	HRB 76190

Allgemeine Angaben

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Das Rechnungswesen der Gesellschaft wird durch die Geschäftsbesorgerin To the movies Filmverleih- und Filmtheaterbetriebsgesellschaft mbH, Berlin, unter der Verwendung des Programms "Kanzlei Rechnungswesen pro" der Firma DATEV e.G. erstellt.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach den allgemeinen Grundsätzen entsprechend den Regelungen des § 266 Abs. 2 und 3 HGB und den Regelungen des § 275 Abs. 2 HGB.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage der für das Geschäftsjahr 2020 maßgeblichen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgt unter dem Grundsatz der Unternehmensfortführung (Going-Concern-Prinzip gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB).

Im Einzelnen werden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Der Firmenwert wurde über 4 Jahre abgeschrieben. Eine abweichende steuerliche Behandlung wurde nur innerhalb der Steuererklärung berücksichtigt. Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Das Gezeichnete Kapital wurde zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die sich aus dem Umsatzsteuer-Organschaftsverhältnis mit der Unibail-Rodamco-Westfield Germany GmbH, Düsseldorf, ergebenden Ansprüche bzw. Verpflichtungen, werden getrennt unter den Forderungen gegen verbundene Unternehmen bzw. unter den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen ausgewiesen.

Angaben zur Bilanz

Bruttoanlagenspiegel

Der Bruttoanlagenspiegel folgt aus drucktechnischen Gründen auf der Folgeseite.

ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember 2022

Neukölln Kino-Betriebsgesellschaft mbH Betrieb von Filmtheatern, 40468 Düsseldorf

	Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Anschaffungs-, Herstellungskosten 31.12.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Geschäfts- oder Firmenwert	10.000,00				10.000,00
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	10.000,00				10.000,00
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	159.412,56	102.479,22	20.443,42		241.448,36
Summe Sachanlagen	159.412,56	102.479,22	20.443,42		241.448,36
Summe Anlagevermögen	169.412,56	102.479,22	20.443,42		251.448,36

	kumulierte Abschreibung 01.01.2022	Abschreibung Geschäftsjahr	Abgänge
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Geschäfts- oder Firmenwert	9.999,50
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	9.999,50
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	130.323,56	14.071,72	20.437,42
Summe Sachanlagen	130.323,56	14.071,72	20.437,42
Summe Anlagevermögen	140.323,06	14.071,72	20.437,42

	Umbuchungen	kumulierte Abschreibung 31.12.2022	Zuschreibung Geschäftsjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Geschäfts- oder Firmenwert		9.999,50
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände		9.999,50
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		123.957,86
Summe Sachanlagen		123.957,86
Summe Anlagevermögen		133.957,36

	Buchwert Geschäftsjahr 31.12.2022	Buchwert Vorjahr 31.12.2021
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Geschäfts- oder Firmenwert	0,50	0,50
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0,50	0,50
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	117.490,50	29.089,00
Summe Sachanlagen	117.490,50	29.089,00
Summe Anlagevermögen	117.491,00	29.089,50

Ergebnisverwendung

Der Bilanzgewinn zum 31.12.2021 beträgt	Euro 364.288,37
Der Jahresüberschuss 2022 beträgt	Euro 325.079,09
Gewinnauschüttung	Euro 0,00
Auf neue Rechnung werden vorgetragen	Euro 689.367,46

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte	2022	2021
	EUR	EUR
Ausleihungen	0,00	0,00
Forderungen	0,00	0,00
Verbindlichkeiten	679.211,76	395.425,32

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Es sind keine entsprechenden Angaben zu machen.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 24.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum 31. Dezember 2022 bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus dem Managementvertrag mit der Firma To the movies Filmverleih- und Filmtheaterbetriebsgesellschaft mbH, Berlin in Höhe von 150.000,00 Euro und dem Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Unibail-Rodamco-Westfield Germany GmbH, Düsseldorf, in Höhe von 24.000,00 Euro.

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage wieder.

Geschäftsführung und Vertretung

Vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 wurde die Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft von folgenden Geschäftsführern wahrgenommen:

Herr Christian Zimmermann

Herrn Andreas Michael Hohlmann

Herrn Constantin W. Wiesmann

Herr Paul Douay

Es wurde keine Prokura erteilt.

Gegenüber dem mittelbaren Gesellschafter Unibail-Rodamco-Westfield Germany GmbH, Düsseldorf, (Organträger) besteht eine Forderung in Höhe von 15.393,76 Euro aus dem umsatzsteuerlichen Organschaftsverhältnis für USt-Voranmeldungen aus dem Jahr 2021.

Zwischen der Neukölln Kino-Betriebsgesellschaft mbH, Düsseldorf, (Auftraggeber) und der Unibail-Rodamco-Westfiled Germany GmbH, Düsseldorf, (Auftragnehmerin) wurde ein Geschäftsbesorgungsvertrag mit einer monatlichen Vergütung von 2.000,00 Euro geschlossen.

Die Neukölln Kino-Betriebsgesellschaft mbH, Düsseldorf, wird als Tochterunternehmen in den Konzernabschluss der Unibail-Rodamco-Westfiled Germany GmbH, Düsseldorf, gem. § 290 HGB einbezogen. Die Offenlegung erfolgt durch Einreichung beim Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers.

Unterschrift der Geschäftsführung

Düsseldorf, 16. Mai 2024

Andreas Hohlmann

Bernhard Wünstel

Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 wurde am 23.05.2024 festgestellt.