Hausverwaltung Herzbergstr. 122 GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	614.121,00	457.164,00
I. Sachanlagen	614.121,00	457.164,00
B. Umlaufvermögen	185.241,99	198.543,01
I. Vorräte	22.600,00	46.700,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	161.680,80	110.079,13
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00	60.000,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	961,19	41.763,88
C. Rechnungsabgrenzungsposten	26.543,11	63.233,38
Aktiva	825.906,10	718.940,39
Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	168.472,62	197.941,55
I. Gezeichnetes Kapital	1.000,00	1.000,00
II. Gewinnrücklagen	77.623,76	67.490,99
III. Bilanzgewinn	89.848,86	129.450,56
davon Gewinnvortrag	59.450,56	75.924,83
B. Rückstellungen	58.031,71	33.761,12
C. Verbindlichkeiten	599.401,77	482.637,72
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	186.094,95	147.888,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	413.306,82	334.749,72
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	4.600,00
Passiva	825.906,10	718.940,39

Anhang zur Bilanz zum 31.12.2022

der Hausverwaltung Herzbergstraße 122 UG

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (§284 II Nr. HGB)

1.1.1 Bilanzierungsvorschriften (§ 246 - § 251 HGB)

a) Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden

Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nicht anders bestimmt ist.

b) Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite,

Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet.

c) Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

d) Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

e) Für Aufwendungen zur Gründung des Unternehmens, zur Beschaffung des Eigenkapitals sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, ist kein Aktivposten eingesetzt.

f) Rückstellungen sind nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet worden.

g) In der Bilanz sind keine Verbindlichkeiten aus der Begehung und

Übertragung von Wechseln, aus Bürgschaften, Wechsel und Scheckbürgschaften und aus Gewährleistungsverträgen sowie Haftungsverhältnisse aus der Bestellung Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten enthalten.

1.1.2 Bewertungsvorschriften

a) Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein.

b) Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Dem stehen auch tatsächliche und rechtliche Gegebenheiten nicht entgegen.

c) Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet worden.

d) Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind, Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn Sie am Abschlussstichtag realisiert worden sind.

Einzelne Positionen sind wie folgt bewertet worden:

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Bei der Bemessung der planmäßigen Abschreibung sind die Anschaffungskosten oder Herstellungskosten auf die Geschäftsjahre verteilt worden, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt wird.

Geringwertige Wirtschaftsgüter sind im Erwerbsjahr voll abgeschrieben worden, wobei aus Vereinfachungsgründen im Jahr des Zugangs ein Abgang unterstellt wurde.

Außerplanmäßige Abschreibungen wurden nicht vorgenommen.

Abschreibungen auf die Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens wurden nicht vorgenommen. Es lagen keine Gründe dafür vor.

Die Forderungen sind grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt. Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Die Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt.

e) Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahrsabschluss berücksichtigt worden.

Sonstige Angaben

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte und sonstige Sicherheiten gesichert sind, sind keine gegeben.

Organe

Geschäftsführer

Berlin, den 26.03.2024

gez. Thomas Wölle

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 16.01.2024 festgestellt.