J. Schmid GmbH

Westendorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Handelsbilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	23.306.992,56	22.807.018,93
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	929.971,50	930.417,50
II. Sachanlagen	21.266.255,37	20.765.835,74
III. Finanzanlagen	1.110.765,69	1.110.765,69
B. Umlaufvermögen	3.358.352,96	2.159.386,46
I. Vorräte	3.000,00	3.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.351.516,49	2.153.312,26
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	1.386,38	700,78
davon gegen Gesellschafter	1.755,42	715,90
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.836,47	3.074,20
C. Rechnungsabgrenzungsposten	14.088,77	25.913,48
davon Disagio	2.426,39	2.958,35
Aktiva	26.679.434,29	24.992.318,87

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	3.746.630,14	3.105.603,98
I. Gezeichnetes Kapital	890.000,00	890.000,00
II. Kapitalrücklage	2.748,16	2.748,16
III. Gewinnvortrag	2.212.855,82	1.537.302,86
IV. Jahresüberschuss	641.026,16	675.552,96
B. Rückstellungen	202.748,61	129.085,08
C. Verbindlichkeiten	22.730.055,54	21.757.629,81
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	13.604.922,36	13.042.765,42
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	8.968.048,69	8.459.664,34
davon gegenüber Gesellschaftern	338.804,36	315.844,48
Passiva	26.679.434,29	24.992.318,87

Anhang

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden innerhalb der steuerrechtlich zugelassenen Zeiträume linear und degressiv vorgenommen. Bei beweglichen Anlagegegenständen erfolgt der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung, sobald dies zu höheren Jahresabschreibungen führt. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 800,00 Euro (geringwertige Wirtschaftsgüter) werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben, daneben wurde § 6 Abs. 2a EStG für Sammelposten angewandt.

Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert, dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Zur Berücksichtigung des allgemeinen Kreditrisikos werden Pauschalwertberichtigungen gebildet. Bei zweifelhaft einbringlichen Forderungen werden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

B. Informationen zur Bilanz

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren betrug zum Bilanzstichtag 14.866.101,04 Euro.

C. Sonstige Angaben

GeschäftsführungsorganeIm Berichtsjahr wurden die Geschäfte der Gesellschaft von folgenden Personen geführt:

Schmid GmbH, Dösingen Geschäftsführer:
Herr Johann Schmid und Herr Gunter Schmid
Außer den Geschäftsführern waren im Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt.

Dösingen, den 31. Mai 2023

Die Geschäftsführer:

Gez. Johann Schmid, Gunter Schmid

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 31.5.2023 festgestellt.