Verkehrsbetriebe Rosier GmbH

Hemer

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	1.287.700,65	570.537,00
I. Sachanlagen	1.287.700,65	570.537,00
B. Umlaufvermögen	619.761,06	881.002,62
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	439.424,61	374.645,92
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	180.336,45	506.356,70
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5.916,37
Aktiva	1.913.378,08	1.451.539,62

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	530.082,20	433.886,29
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Bilanzgewinn	505.082,20	408.886,29
davon Gewinnvortrag	408.886,29	211.283,42
B. Rückstellungen	97.317,64	115.450,42
C. Verbindlichkeiten	1.285.978,24	902.202,91
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.086.583,74	751.060,51
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	199.394,50	151.142,40
davon gegenüber Gesellschaftern	0,00	481,66
Passiva	1.913.378,08	1.451.539,62

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Verkehrsbetriebe Rosier GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Hemer
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Iserlohn
Register-Nr.:	B 7655

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Der Gewinnvortrag hat sich wie folgt entwickelt:

Entwicklung Gewinnvortrag:		EUR
Stand	31.12.2021	211.283,42
+ Jahresergebnis Vorjahr		197.602,87
Stand	01.01.2022	408.886,29
./. Ausschüttungen lfd. Jahr		0,00
Stand	31.12.2022	408.886,29

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von einem bis zu 5 Jahren beträgt 172.594,50 EUR (Vorjahr: 114.742,40 EUR).Die übrigen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ist durch eine Grundschuld gesichert.

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von netto 22.956,38 EUR sonstige finanzielle Verpflichtungen.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 119,00.

Im Berichtsjahr ist Herr Lars Rosier als alleiniger Geschäftsführer bestellt.

Die Angabe zu den Bezügen unterbleibt gemäß § 286 Abs. 4 HGB.

Unterschrift der Geschäftsführung

Hemer, den 14. August 2023		gez. Lars Rosier
Ort, Datum		Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.08.2023 festgestellt.