Deutsches Rotes Kreuz Stadtlohn Prinz Botho GmbH

(vormals: DRK Stadtlohn Prinz Botho GmbH)

Stadtlohn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz für DRK Prinz Botho gGmbH, Stadtlohn zwischen 2011/1 und 2011/12

Auswahl

Mandant / GB:	M71
Jahr/Periode:	zwischen 2011/1 und 2011/12
Modus:	Ohne Konten
Saldenwerte berechnen:	Ja
Konten mit Nullwerten anzeigen:	Zeilen mit leeren Werten und Nullwerten nicht ausgeben
Vorgangskennzeichen:	Istwerte

AKTIVA

Zeilenbezeichnung	Mandan	Geschäftsjahr
A. Aussteh. Einlagen auf das gezeichnete/gewährte Kapital		25.000,00 S
B. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
II. Sachanlagen
1. Grundstücke/-gleiche Rechte m. Betr.-bauten incl. BB auf fremd. Grundst.		234.044,00 S
2. Grundstücke/-gleiche Rechte m. Wohnbauten incl. WB auf fremd. Grundst.
3. Grundstücke/-gleiche Rechte ohne Bauten
4. Technische Anlagen
5. Einrichtungen u. Ausstattungen ohne Fahrzeuge		55.798,00 S
6. Fahrzeuge
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		118.211,95 S
Summe Sachanlagen		408.053,95 S
III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen
3. Beteiligungen
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteil.-verhältnis besteht
5 Wertpapiere des Anlagevermögens
6. Sonstige Finanzanlagen
Summe Finanzanlagen		0,00 S
Summe Anlagevermögen		408.053,95 S
C. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe
2. Unfertige Erzeugnisse
3. Fertige Erzeugnisse
4. Geleistete Anzahlungen
Summe Vorräte		0,00 S
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		3 930,82 5
2. Forderungen an Gesellschafter bzw. Träger der Einrichtung
3. Forderungen nach dem KHG
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen
5. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht
6. Forderungen aus öffentlicher Förderung
6. a) öffentl. Investitionszuschüsse
6. b) Öffentl. Betriebsmittelzuschüsse
Summe Forderungen aus öffentl. Forderung		0,00 S
7. Forderungen aus nichtöffentlicher Förderung
7. a) Nichtoff Investitionzusch.
7. b) Nichtöff. Betriebsmittelzusch.
Summe Forderungen aus nichtöffentl. Förderung		5
8. Sonstige Vermögensgegenstände
8. a) Verr.Kto DRK-Glied (ex)		1 22465 S
8. b) Verr.Kto. DRK-Glied (int)
8. c) Sonstige Forderungen
8. d) Abgrenz. Auflösung Sonder.
8. e) Abgrenz. kalk. Zinsertr.
8. f) Abgrenzung Mitgliedsbeitr.
8. g) Abgrenzung sonstige Ertr.
8. h) Gehaltsverrechnung		0,00 S
8. i) Div. Verrechnungen		0,00 S
8. j) Verwahrgeldkonto
8. k) Barbetrage
8. l) Kindererziehungsgelder
8. m) Sonst Verwahrgelder
Summe Sonstige Vermögensgegenstände		1.224,65 S
9. Umsatzsteuer
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		5.155,47 S
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		261.837,77 S
V. Bankgirokonten
Summe Umlaufvermögen		266.993,24 S
D. Ausgleichsposten
1. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung
2. Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung
Summe Ausgleichsposten		0,00 S
E. Rechnungsabgrenzungsposten
1. Disagio
2. Andere aktive Abgrenzungsposten
Summe Rechnungsabgrenzungsposten		0,00 S
F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
Summe AKTIVA		700.047,19 S
PASSIVA
Zeilenbezeichnung Mandan		Geschäftsjahr
A. Eigenkapital
1. Gezeichn. /gewährtes Kapital/Vereinsvermögen		25 000.00 H
2. Kapitalrücklage
3. Rücklagen / Gewinnrücklage
3. a) Freie Rücklage
3. h) Zweckgebundene Rücklagen
3. c) Verwendete Rücklagen
Summe Rücklagen / Gewinnrücklage		0,00 S
4. Gewinn- / Verlustvortrag		543,68 S
5. Jahresüberschuß / -fehlbetrag		322.228,93 H
Summe Eigenkapital		346.685,25 H
B. Sonderposten aus Zuschüssen/Zuweis. zur Finanz. des
Sachanlagevermögens
1. Sonderposten aus öffentl. Fördermitteln für Investitionen		324.631,49 H
2. Sonderposten aus Zuweisungen / Zuschüssen der öffentl. Hand
3. Sonderposten aus nichtöffentl. Förderung für Investitionen
Summe Sonderposten aus Zuschüssen/Zuweis. zur Finanz. des Sachanlagevermögens		324.631,49 H
C. Rückstellungen
1. Rückstell. für Pensionen u. ähnl. Verpflichtungen
2. Steuerrückstellungen
3. Sonstige Rückstellungen		14.341 43 H
Summe Rückstellungen		14.341,43 H
D. Verbindlichkeiten
1. Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen		1.929,25 H
2. Verbindl. gegenüber Kreditinstituten
2. a) Bankgirokonten
2. b) Darlehen
Summe Verbindl. gegenüber Kreditinstituten		0,00 S
3. Erhaltene Anzahlungen
4. Verbindl. aus d. Annahme gezogener Wechsel u. der Ausstellung eigener Wechsel
5. Verbindl. gegenüber Gesellschaftern bzw. Trägern der Einrichtung		543.68 H
6. Verbindl. nach den Krankenhausfinanzierungsrecht
7. Verbindl. aus sonst Zuwend zur Finanzierung des Sachanlagevermögens
8. Verbindl. gegenüber verbundenen Unternehmen
9. Verbindl. gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältn. besteht
10. Verbindl. aus öffentl. Fördermitteln für Investitionen
11. Verbindl. aus nichtöffentl. Förderung für Investitionen
12. Noch nicht verwendete zweckgebund. Spenden / Zuwendungen
13. Sonstige Verbindlichkeiten
13. a) Sonstige Verbindlichkeiten
13 b) weitere sonstige Verbindlichkeiten
13. c) Verbindlichkeiten aus öffentl. Betriebsmittelförderung
13. d) Verbindlichkeiten aus nichtöffentl. Betriebsmittelförderung
Summe sonstige Verbindlichkeiten		0,00 S
14. Verwahrgeldkonto
14. a) Verwahrgeldkonto
14 b) Barbetrage
14. c) Kindererziehungsgelder
14. d) Sonst. Verwahrgelder
14. e) Renten-Verrechnungskonto
14. f) PWG-Verrechnungskonto
14. g) Sonst. autom. Verrechnungen
Summe Verwahrgeldkonto		0,00 S
15. Umsatzsteuer
Summe Verbindlichkeiten		2.472,93 H
E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung
F. Rechnungsabgrenzungsposten		11.916,09 H
Summe PASSIVA		700.047,19 H

Anhang

Vorbemerkungen

Die Gesellschaft nahm die Geschäftstätigkeit im Jahr 2011 auf. Die Bilanz wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften in den §§ 264 ff sowie nach den Vorschriften des GmbH Gesetztes und der Satzung erstellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen sind zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer abgesetzt.

Die Forderungen, liquide Mittel und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert unter Berücksichtigung pauschaler Wertberichtigungen bzw. Einzelwertberichtigungen bei den Forderungen aktiviert.

Die sonstigen Rückstellungen sind in Höhe des voraussichtlichen Erfüllungsbetrages ausgewiesen. Sämtliche erkennbare Risiken wurde Rechnung getragen.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB bestehen nicht.

Sonstige Angaben

Geschäftsführer war bis zum 31. Oktober 2011 Peter Höing, geboren am 14. August 1967. Zum 1. November 2011 wurde Herr Dipl. Oec Mirko Jens Lübke, geboren am 16. Mai 1966, zum Geschäftsführer bestellt.

Mitglieder des Aufsichtsrates sind

	Helmut Könning, Stadtlohn
	Jürgen Rave, Stadtlohn
	Antoon Verschaeren, Borken
	Jens Richmann, Stadtlohn.