United Tile & Mosaic GmbH

Rheda-Wiedenbrück

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen	17.509,00	22.865,00
I. Sachanlagen	17.409,00	22.765,00
II. Finanzanlagen	100,00	100,00
B. Umlaufvermögen	2.060.043,63	1.561.843,21
I. Vorräte	100,20	116,90
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.059.943,43	1.503.060,63
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	58.665,68
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	415,00
Summe Aktiva	2.077.552,63	1.585.123,21

Passiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Eigenkapital	531.842,30	329.548,90
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinn-/Verlustvortrag	0,00	304.548,90
III. Bilanzgewinn	506.842,30	0,00
B. Rückstellungen	101.511,59	17.776,07
C. Verbindlichkeiten	1.444.198,74	1.237.798,24
Summe Passiva	2.077.552,63	1.585.123,21

Anhang

A N H A N G

für das Geschäftsjahr 2017

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss, zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss zum 31.12.2017 der UTM United Tile & Mosaic GmbH, Bosfelder Weg25, 33378 Rheda-Wiedenbrück (Amtsgericht Gütersloh HRB 7565) wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff HGB) sowie der Vorschriften des GmbHG aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von §§ 264 ff HGB. Sie wendet jedoch freiwillig bzw. auf Grund privatrechtlicher Verpflichtungen weitgehend die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften.

Das Gliederungsschema der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurde aus Gründen der Klarheit gem. §265Abs. 1 und Abs.5 HGB geändert bzw. erweitert. Als verbundene Unternehmen wurden dabei alle Gesellschaften bezeichnet, an denen die HBVB Strunz-Happe Beteiligungs-, Verwaltungs- und Besitzgesellschaft mbH, Rheda-Wiedenbrück, (Mutterunternehmen i.S.v. §290 HGB) oder deren Gesellschafter mehrheitlich beteiligt sind.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach dem Gesamtkostenverfahren.

Im Rahmen ihrer Offenlegungspflichten macht die Gesellschaft von den größenabhängigen Erleichterungen in vollem Umfang Gebrauch.II. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in der Anlage dargestellt. Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibung beweglicher Wirtschaftsgüter erfolgte auf Grundlage der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer nach der linearen Methode.

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgte zu Anschaffungskosten.





		Stand	Zugänge	Abgänge	Stand
		01.01.2017	2017	2017	31.12.2017
		€	€	€	€
I.	Sachanlagen
1.	Andere Anlagen, Betriebs-
	und Geschäftsausstattung	42.850,42	0,00	0,00	42.850,42
II.	Finanzanlagen
1.	Genossenschaftsanteile	100,00	0,00	0,00	100,00
		42.950,42	0,00	0,00	42.950,42




		Anschaffungs- und Herstellungskosten		kumulierte Abschreibungen
Stand	Zugänge	Abgänge	Stand		Stand
01.01.2017	2017	2017	31.12.2017		01.01.2017
€	€	€	€		€


20.085,42	5.356,00	0,00	25.441,42		22.765,00

0,00	0,00	0,00	0,00		100,00
20.085,42	5.356,00	0,00	25.441,42		22.865,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01 bis 31.12.2017
United Tile & Mosaic GmbH
Rheda-Wiedenbrück
Buchwerte
Stand
31.12.2017
€


17.409,00

100,00
17.509,00

Die Bewertung der Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgte zu Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert. Bestandsrisiken, die aus der Lagerdauer oder geminderter Gängigkeit resultieren, wurden angemessen berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie die liquiden Mittel wurden grundsätzlich zu Nominalwerten angesetzt. Sie beinhalten Forderungen an Gesellschafter, die in Höhe von T€ 15,9 bestehen.

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde erkennbaren Risiken durch die Bildung von Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen. Das allgemeine Ausfallrisiko ist durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 2 % berücksichtigt.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen resultieren im Wesentlichen aus Warenlieferungen und Dienstleistungen zum Nennwert.

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Beträge, die rechtlich erst nach dem Bilanzstichtag entstehen. Es handelt sich hierbei um die Gewerbesteuererstattungen.

Die Gesellschaft weist Gewinnrücklagen in Höhe von T€ 304,5 aus.

Die Steuerrückstellungen wurden in zutreffender Höhe für Gewerbesteuer und Körperschaftsteuer ausgewiesen.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten und erkennbare Risiken in Höhe des nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags gebildet. Der Betrag beinhaltet die Kosten der Jahresabschlusserstellung und -prüfung sowie Beratungskosten.

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Restlaufzeiten und Besicherung sind aus dem Verbindlichkeitenspiegel in der Anlage ersichtlich.





		bis 1 Jahr	2 bis 5 Jahre	über 5 Jahre	über 1 Jahr	Gesamt
		€	€	€	€	€
1.	Verbindlichkeiten gegenüber
	Kreditinstituten	5.451,38	0,00	0,00	0,00	5.451,38
2.	Verbindlichkeiten aus
	Lieferungen und Leistungen	19,75	0,00	0,00	0,00	19,75
3.	Verbindlichkeiten gegenüber
	verbundenen Unternehmen	132.435,12	0,00	0,00	0,00	132.435,12
4	Sonstige Verbindlichkeiten	1.306.292,49	0,00	0,00	0,00	1.306.292,49
		1.444.198,74	0,00	0,00	0,00	1.444.198,74

			Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.2017
			United Tile & Mosaic GmbH
			Rheda-Wiedenbrück
	Restlaufzeiten		Bestellte Sicherheiten

			Art der Sicherheit

			Globalzession Forderungen

			branchenübl. Eigentumsvorbehalte

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen resultieren überwiegend aus Lieferungen und Leistungen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten weisen im Wesentlichen kreditorische Debitoren in Höhe von T€ 1.292,1 aus.

III. Sonstige Angaben

Ein Haftungsverhältnis im Sinne von § 251 HGB resultiert aus einem Haftungsvertrag, der die Gesellschaft zusammen mit anderen verbundenen Unternehmen gesamtschuldnerisch gegenüber einem Kreditinstitut zur Schuldmitübernahme verpflichtet.

Der Haftungsrahmen belief sich zum Bilanzstichtag auf T€ 10.039,3.

Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach Schluss des Geschäftsjahres nicht eingetreten.

Die Geschäftsführung erfolgte im Geschäftsjahr durch die Geschäftsführer:

Herrn Johannes Strunz-Happe, Rheda-Wiedenbrück (Einzelvertretungsberechtigt)

Herrn Dirk Strunz, Salzkotten

(Einzelvertretungsberechtigt)

Auf die Angabe der Geschäftsführergehälter wird verzichtet.

Rheda-Wiedenbrück, 24.06.2018

Johannes Strunz-Happe Dirk Strunz

Gemäß Gesellschafterbeschluss vom 15.09.2018 wird der Jahresabschluss zum 31.Dezember2017 genehmigt und festgestellt. Dem Geschäftsführer wird Entlastung erteilt.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 15.9.2018.