mediaplan Digitale Medien GmbH

Bochum

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		292,00		592,50
II. Sachanlagen		6.583,00		14.968,50
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte		0,00		3.500,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		10.609,24		7.927,41
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		2.829,30		428,46
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		1.355,50
Summe Aktiva		20.313,54		28.772,37

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		12.782,30		12.782,30
II. Verlustvortrag		-17.773,94		-4.812,24
III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		9.293,14		-12.961,70
B. Rückstellungen		3.625,00		1.600,00
C. Verbindlichkeiten		12.387,04		32.164,01
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 12.387,04 (Euro 32.164,01)
Summe Passiva		20.313,54		28.772,37

ANHANG

mediaplan Digitale Medien GmbH, Bochum

für das Geschäftsjahr 2011

A. Allgemeine Angaben

I. Allgemeine gesetzliche Grundlagen für die Aufstellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss der mediaplan Digitale Medien GmbH für das Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis 31.12.2011 ist nach den Vorschriften der §§ 242 ff. und der §§ 264 ff. HGB bzw. 279 bis 283 HGB sowie unter Berücksichtigung der Regelungen des Gesellschaftsvertrages aufgestellt worden.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB.

II. Gliederung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gliederung der Bilanz erfolgte entsprechend den Vorschriften des § 266 Abs. 2 und 3 HGB.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach § 275 Abs. 2 HGB (Gesamtkostenverfahren).

Von den Erleichterungsmöglichkeiten der §§ 274 a HGB für die Aufstellung der Bilanz wurde Gebrauch gemacht.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Aufstellung des Jahresabschlusses der mediaplan Digitale Medien GmbH wurde entsprechend den handelsrechtlichen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften unter Going-Concern Gesichtspunkten sowie unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung vorgenommen.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

I. Aktiva

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen sind zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten von über € 150,00 und bis € 1.000,00, die in den Geschäftsjahren 2008 bis 2010 angeschafft wurden, wurden in einen Sammelposten eingestellt, der einheitlich über eine Nutzungsdauer von fünf Jahren linear abgeschrieben wird.

Die Bewertung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen erfolgte zum Nominalbetrag.

Die sonstigen Vermögensgegenstände und liquiden Mittel werden zu Nennwerten angesetzt.

II. Passiva

Die Posten des Eigenkapitals sind zu Nennwerten angesetzt.

Die übrigen Rückstellungen wurden in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um alle zum Bilanzstichtag erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen abzudecken.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

C. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

II. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten beinhalten Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von 230,68 €.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

1.	D. Ergänzende Angaben

I. Geschäftsführung

Als Geschäftsführer waren im Geschäftsjahr 2011 bestellt:

Herr Torsten Berger, Kaufmann, Bochum,

Herr Jörg Berger, Kaufmann, Kassel.

Beide Geschäftsführer sind alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des
§ 181 BGB befreit.

Auf die Angabe der Bezüge der Geschäftsführer wurde gemäß § 288 Abs. 1 i.V.m. § 285
Nr. 9 HGB verzichtet.

Bochum, im Februar 2013

Geschäftsführer der mediaplan Digitale Medien GmbH
(Torsten Berger)

Geschäftsführer der mediaplan Digitale Medien GmbH
(Jörg Berger)

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 28.02.2013