Exner Grundstücksverwaltung GmbH

Gladbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2006

BILANZ Exner Grundstücksverwaltung GmbH, Gladbeck zum 31. Dezember 2006

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.531.377,21		1.571.641,21
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	376,00		433,00
		1.531.753,21	1.572.074,21
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.610,40		36.736,67
2. sonstige Vermögensgegenstände	1.152.123,17		984.357,41
		1.167.733,57	1.021.094,08
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		23.463,84	12.627,26
		2.722.950,62	2.605.795,55
PASSIVA
	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25.564,59
II. Kapitalrücklage		81.806,70	81.806,70
III. Gewinnvortrag		455.111,53	442.577,61
IV. Jahresüberschuss		125.995,18	12.533,92
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	5.775,00		0,00
2. sonstige Rückstellungen	10.000,00		10.000,00
		15.775,00	10.000,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.986.888,47		1.989.633,63
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.400,01		528,27
3. sonstige Verbindlichkeiten	14.409,14		43.150,83
		2.018.697,62	2.033.312,73
		2.722.950,62	2.605.795,55

ANHANG zum 31. Dezember 2006

Jürgen Exner Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH, Gladbeck

1. ALLGEMEINES

Der Jahresabschluss der Firma Jürgen Exner Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH, Gladbeck, wurde unter Berücksichtigung des dritten Buches des HGB aufgestellt. Es handelt sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

2. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurden entsprechend der Generalnorm für Kapitalgesellschaften unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung gemäß § 264 Abs. 2 HGB bewertet. Die allgemeinen Bewertungsgrundsätze gemäß § 252 Abs. 1 HGB wurden beachtet.

Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt; die Abschreibungen sind linear vorgenommen worden. Der Zugang an geringwertigen Anlagegegenständen wurde im Geschäftsjahr aktiviert und sofort abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert bewertet. Von dem Forderungsbestand aus Lieferungen und Leistungen sind Einzelwertberichtigungen in Höhe von 0,00 Euro und Pauschalwertberichtigung in Höhe von 135,00 Euro abgesetzt worden.

Die Rückstellungen berücksichtigen die erkennbaren Risiken, Verluste und ungewissen Verbindlichkeiten. Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

3. ERLÄUTERUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens zu Anschaffungskosten stellt sich wie folgt dar:

Sachanlagen

	Euro
Anschaffungskosten
Stand 1. Januar 2006	2.417.785,65
Zugang	0,00
Abgang	0,00
Stand 31. Dezember 2006	2.417.785,65
Abschreibungen
Stand 1. Januar 2006	845.711,44
Zugang	40.321,00
Abgang	0,00
Stand 31. Dezember 2006	886.032,44
Buchwert 31. Dezember 2006	1.531.753,21

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

Rechnungsabgrenzungsposten

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet in entsprechender Höhe einen Unterschiedsbetrag gern. § 250 Abs. 1 HGB.

Rückstellungen

Der ausgewiesene Rückstellungsbetrag in Höhe von Euro 15.775,00 beinhaltet Rückstellungen für der Höhe nach ungewisse Verbindlichkeiten.

Verbindlichkeiten

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 34.609,15. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit über einem Jahr betragen Euro 1.984.088,47.

4. SONSTIGE ANGABEN

Geschäftsführung Jürgen Exner, Bottrop

Gesellschafter Jürgen Exner

Anteil am Stammkapital 100,00 %

5. ERGEBNISVERWENDUNG

Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2006 in Höhe von 125.995,18 wird mit dem bestehenden Gewinnvortrag in Höhe von 455.111,53 verrechnet und auf neue Rechnung vorgetragen. Hieraus ergibt sich ein Gewinnvortrag für das Geschäftsjahr 2007 in Höhe von 581.106,71.

6. VORGÄNGE 2007

Vorgänge von besonderer Bedeutung haben sich nach Ende des Geschäftsjahres nicht ereignet.

Bottrop, den 14. 03. 2008

Geschäftsführung

Jürgen Exner, Grundstücksverwaltungs-Gesellschaft mit beschränkter Haftung