Wohnungsgenossenschaft Beeskow 1959 e.G.

Beeskow

Jahresabschluss zum 31.12.2009

Bilanz

A k t i v a

				31.12.2009		31.12.2008
				€	€	€
A.	Anlagevermögen
	I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			11.707,91	0,00
	II.	Sachanlagen
		1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
			mit Wohnbauten	6.939.721,27		7.109.964,94
		2.	Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	157.957,98		167.527,68
		3.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.788,19	7.113.467,44	17.892,22
		4.	Bauvorbereitungskosten		7.735,00
	III.	Finanzanlagen
			Beteiligungen		300,00	300,00
					7.133.210,35	7.295.684,84
B.	Umlaufvermögen
	I.	Andere Vorräte
			Unfertige Leistungen		376.149,03	363.351,91
	II.	Forderungen und sonstige Vermögens-
		gegenstände
		1.	Forderungen aus Vermietung	10.622,58		7.597,52
		2.	Sonstige Vermögensgegenstände	5.420,03	16.042,61	879,39
	III.	Flüssige Mittel
		1.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	100.108,38		62.679,12
		2.	Bausparguthaben	246.393,36	346.501,74	211.517,85
C.	Rechnungsabgrenzungsposten
		1.	Geldbeschaffungskosten	634,37		0,00
		2.	Andere Rechnungsabgrenzungsposten	14,99	649,36	938,87
					7.872.553,09	7.942.649,50

P a s s i v a

				31.12.2009		31.12.2008
				€	€	€
A. Eigenkapital
I.	Geschäftsguthaben
	1.	der mit Ablauf des Geschäftsjahres
		ausgeschiedenen Mitglieder		34.135,00		50.610,96
	2.	der verbleibenden Mitglieder		624.467,95		626.454,04
	3.	aus gekündigen Geschäftsanteilen		310,00	658.912,95	155,00
		Rückständige fällige Einzahlungen
		auf Geschäftsanteile:	€ NEU
		(Vorjahr: 31.12.2008	€ 4.451,31)
II.	Ergebnisrücklagen
	1.	Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG		1.934.030,47		1.959.866,45
	2.	Gesetzliche Rücklage		81.087,31		64.134,32
		davon aus dem Jahresüberschuss des
		Geschäftsjahres eingestellt:	€ 16.952,99
		(31.12.2008	€ 0,00)
	3.	Andere Ergebnisrücklagen		8.953,75	2.024.071,53	8.953,75
III.	Unverteilter Bilanzgewinn aus dem Vorjahr				0,00	-25.835,98
IV.	Bilanzgewinn				152.576,92	0,00
					2.835.561,40	2.684.338,54
B. Rückstellungen
		Sonstige Rückstellungen			148.195,80	145.595,80
C. Verbindlichkeiten
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			4.281.031,62		4.485.417,98
2.	Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern			176.044,89		195.571,88
3.	Erhaltene Anzahlungen			348.136,42		342.088,52
4.	Verbindlichkeiten aus Vermietung			5.073,00		4.641,40
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			76.613,95		82.794,77
6.	Sonstige Verbindlichkeiten			1.896,01	4.888.795,89	2.200,61
	davon aus Steuern:		€ 1.000,16
	(31.12.2008		€ 1.417,78)
	davon im Rahmen der sozialen
	Sicherheit:		€ 895,85	0,00
	(31.12.2008		€ 782,83)
					7.872.553,09	7.942.649,50

Anhang

1. Allgemeine Angaben

Der Abschluss für das Geschäftsjahr 2009 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches, des Genossenschaftsgesetzes, der Satzung sowie des DMBilG aufgestellt.

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte entsprechend der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen vom 6. März 1987.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten bewertet und planmäßig über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von fünf bzw. drei Jahren linear abgeschrieben.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt und um

	Jahre
Wohngebäude	50
Garagen	10 bzw. 25
Geschäftsgebäude	40
Außenanlagen	25
Stellplätze	25
Betriebs- und Geschäftsausstattung	4 bis 10

Die Beteiligungen wurden zu Anschaffungskosten bilanziert.

Die Unfertigen Leistungen sind zu Anschaffungskosten abzüglich eines Abschlages für Leerstand bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert ausgewiesen; vorhandene Risiken sind durch Einzelwertberichtigungen abgedeckt.

Rückstellungen sind in Höhe vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bemessen und erfassen alle erkennbaren Risiken.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

3. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

3.1. Bilanz

Zum Anlagevermögen wird auf den Anlagenspiegel, Anlage 1 verwiesen.

Die unfertigen Leistungen zeigen die noch nicht abgerechneten Heiz- und Warmwasserkosten sowie andere Betriebskosten von insgesamt TEUR 376,1.

In dem Posten "Sonstige Vermögensgegenstände" sind keine Beträge enthalten, die rechtlich erst nach dem Abschlussstichtag entstehen.

Die sonstigen Rückstellungen enthalten neben der Rückstellung für Straßenausbaubeiträgen (TEUR 120,0) keine weiteren Rückstellungen für mit einem nicht unerheblichen Betrag.

Die Verbindlichkeiten enthalten keine Beträge größeren Umfangs, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen. Zur Fristigkeit der Verbindlichkeiten einschließlich deren Sicherheit wird auf den Verbindlichkeitenspiegel, Anlage 2 verwiesen.

In der Bilanz nicht erfasste finanzielle Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind, bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

In den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung sind keine wesentlichen periodenfremde bzw. außerplanmäßige Erträge und Aufwendungen enthalten.

4. Sonstige Angaben

Mitgliederbewegung

	Verbleibende Mitglieder
Stand 31. Dezember 2008	345
Zugang	26
Abgang	24
Stand 31. Dezember 2009	347

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Jahr 2009 um TEUR 1,0 von TEUR 626,5 auf TEUR 627,5 erhöht. Die verbleibenden Mitglieder waren Ende 2009 mit 4.156 Anteilen zu je € 155,00 an der Genossenschaft beteiligt.

Eine Nachschusspflicht besteht nicht.

Mitarbeiter der Genossenschaft

Neben einem hauptamtlich tätigen Vorstand waren im Geschäftsjahr 2009 durchschnittlich zwei Mitarbeiterinnen im kaufmännischen Bereich sowie ein Hausmeister beschäftigt.

Mitglieder des Vorstandes

Dietmar Schulz	- hauptamtlich -
(seit 1. Juli 1995)
Lutz Neumann	- nebenamtlich -
(bis 18. Juni 2010)
	- nebenamtlich -
Jörg Mettke
(seit 29. Juni 2001)
Frank Heine	- nebenamtlich -
(seit 18. Juni 2010)

Mitglieder des Aufsichtsrates

Reinhard Schmidt	- Vorsitzender -	(Einzelhandelskaufmann)
(wiedergewählt am 19. Juni 2009)
Hans-Dieter Opitz	- stellvertretender Vorsitzender -	( Rentner )
(wiedergewählt am 18. Juni 2010)
Holger Weimann	- Schriftführer -	( Baufacharbeiter )
(wiedergewählt am 20. Juni 2008)

Zuständiger Prüfungsverband

Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e.V., Lentzeallee 107, 14195 Berlin.

Beeskow, 04. Juni 2010

Der Vorstand

Schulz Neumann Mettke

Anhang

Anlagespiegel per 31. Dezember

Anlagevermögen			Bruttowerte
			Anschaffungs-	Zugänge	Abgänge	Anschaffungs-
			bzw. Her-			bzw. Her-
			stellungskosten			stellungskosten
			01.01.2009			31.12.2009
		Immaterielle Vermögensgegenstände	20.160,59	11.983,30		32.143,89
II.		Sachanlagen
	1.	Grundstücke mit Wohnbauten	9.296.617,22	0,00	-784.433,49	8.512.183,73
		Grund u Boden	1.045.422,24	0,00	0,00	1.045.422,24
			10.342.039,46	0,00		9.557.605,97
	2.	Grundstücke mit Geschäfts- und
		anderen Bauten	262.577,99	0,00		262.577,99
		002020	19.441,69			19.441,69
		000220	43.398,49			43.398,49
		000300	101.115,72	0,00	0,00	101.115,72
		000400	5.286,99			5.286,99
		000410	51.359,42	0,00	0,00	51.359,42
		000411	41.975,68	0,00	0,00	41.975,68
			262.577,99	0,00	0,00	262.577,99
	3.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	98.193,50	6.791,39	0,00	104.984,89
		050000	9.414,52			9.414,52
		050001	37.595,90	0,00	0,00	37.595,90
		050002	21.124,82	0,00		21.124,82
		050003	20.784,37	1.700,00	0,00	22.484,37
		050004	0,00	632,46	0,00	632,46
		050005	926,56			926,56
		050006	8.347,33	0,00		8.347,33
		050007	0,00	4.458,93	0,00	4.458,93
			98.193,50	6.791,39	0,00	104.984,89
	4.	Bauvorbereitungskosten	0,00	7.735,00	0,00	7.735,00
		070001	0,00		0,00	0,00
			10.722.971,54	26.509,69	-784.433,49	9.965.047,74
Summe Sachanlagen						9.965.047,74
III.		Finanzanlagen
	1.	Beteiligungen	300,00			300,00
	2.	Ausleihungen an Unternehmen mit denen
		ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		0,00	0,00
		Summe Finanzanlagen	300,00			300,00
Anlagevermögen insgesamt			10.723.271,54	26.509,69	-784.433,49	9.965.347,74

Anlagevermögen			Abschreibungen
			Kumulierte	Abschrei-	Abschrei-	Kumulierte
			Abschrei-	bungen des	bungen	Abschrei-
			bungen	Geschäfts-	auf Abgänge	bungen
			01.01.2009	jahres		31.12.2009
		Immaterielle Vermögensgegenstände	20.160,59	275,39	0,00	20.435,98
II.		Sachanlagen
	1.	Grundstücke mit Wohnbauten	2.447.641,03	170.243,67		2.617.884,70
		Grund u Boden	0,00	0,00		0,00
				170.243,67		2.617.884,70
	2.	Grundstücke mit Geschäfts- und
		anderen Bauten	95.050,31	9.569,70	-5.286,99	99.333,02
		002020	7.387,86	777,67		8.165,53
		000220	19.922,43	1.735,94		21.658,37
		000300	51.738,09	3.322,68		55.060,77
		000400	5.286,99	0,00	5.286,99	0,00
		000410	10.435,10	2.054,38		12.489,48
		000411	279,84	1.679,03		1.958,87
			95.050,31	9.569,70		99.333,02
	3.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.301,28	8.895,42		89.196,70
		050000	9.414,52	0,00		9.414,52
		050001	32.431,04	3.775,48		36.206,52
		050002	17.101,16	1.332,53		18.433,69
		050003	18.758,53	593,69		19.352,22
		050004	0,00	632,46		632,46
		050005	926,56	0,00		926,56
		050006	1.669,47	1.669,47		3.338,94
		050007	0,00	891,79		891,79
			80.301,28	8.895,42		89.196,70
	4.	Bauvorbereitungskosten	0,00			0,00
		070001				0,00
			2.643.153,21	188.984,18	5.286,99	2.826.850,40
Summe Sachanlagen						2.826.850,40
III.		Finanzanlagen
	1.	Beteiligungen	0,00			0,00
	2.	Ausleihungen an Unternehmen mit denen
		ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
		Summe Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00
Anlagevermögen insgesamt			2.643.153,21	188.984,18	5.286,99	2.826.850,40

Anlagevermögen			Buchwerte
			Buchwert	Buchwert
			31.12.2009	03.12.2008
		Immaterielle Vermögensgegenstände	11.707,91	0,00
II.		Sachanlagen
	1.	Grundstücke mit Wohnbauten	5.894.299,03	6.064.542,70
		Grund u Boden	1.045.422,24	1.045.422,24
			6.939.721,27	7.109.964,94
	2.	Grundstücke mit Geschäfts- und
		anderen Bauten	163.244,97
		002020	11.276,16	12.053,83
		000220	21.740,12	23.476,06
		000300	46.054,95	49.377,63
		000400	5.286,99	0,00
		000410	38.869,94	40.924,32
		000411	40.016,81	41.695,84
			163.244,97	167.527,68
	3.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.788,19	17.892,22
		050000	0,00	0,00
		050001	1.389,38	5.164,86
		050002	2.691,13	4.023,66
		050003	3.132,15	2.025,84
		050004	0,00	0,00
		050005	0,00	0,00
		050006	5.008,39	6.677,86
		050007	3.567,14	0,00
			15.788,19	17.892,22
	4.	Bauvorbereitungskosten	7.735,00	0,00
		070001	0,00
			7.138.197,34	7.295.384,84
Summe Sachanlagen			7.138.197,34
III.		Finanzanlagen
	1.	Beteiligungen	300,00	300,00
	2.	Ausleihungen an Unternehmen mit denen
		ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
		Summe Finanzanlagen	300,00	300,00
Anlagevermögen insgesamt			7.138.497,34	7.295.684,84

Verbindlichkeiten per 31.Dezember 2009

( Vorjahresangaben in Klammern)

Verbindlichkeiten	Insgesamt	davon mit einer Restlaufzeit			davon	Art der Sicherung
		bis 1 Jahr	1-5 Jahre	über 5 Jahre	gesichert
	€	€	€	€	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2009	4.281.031,62	173.430,74	782.052,50	3.325.548,39	4.645.469,96	Grundschuld
	(4.485.417,98)	(178.478,06)	(726.134,79)	(3.580.805,13)	(4.645.469,96)	(Grundschuld)
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	176.044,71	20.763,06	97.053,72	58.227,93	-	-
	(195.571,88)	(19.527,02)	(91.276,20)	(84.768,66)	(-)	(-)
Erhaltene Anzahlungen	348.136,42	348.136,42	-	-	-	-
	(342.088,52)	(342.088,52)	(-)	(-)	(-)	(-)
Verbindlichkeiten ausVermietung	5.073,00	5.073,00	-	-	-	-
	(4.641,40)	(4.641,40)	(-)	(-)	(-)	(-)
Verbindlichkeiten ausLieferungen und Leistungen	76.613,95	76.613,95	-	-	-	-
	(82.794,77)	(82.794,77)	(-)	(-)	(-)	(-)
Sonstige Verbindlichkeiten	1.896,01	1.896,01	-	-	-	-
	(2.200,61)	(2.200,61)	(-)	(-)	(-)	(-)
Verbindlichkeiten insgesamt	4.888.795,71	625.913,18	879.106,22	3.383.776,32	4.821.514,67
	(5.112.715,16)	(629.730,38)	(817.410,99)	(3.665.573,79)	(4.645.469,96)

Wohnungsgenossenschaft Beeskow 1959 eG