Dr. Schade Management und Beteiligungs GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen	44.773,00	34.158,00
I. Sachanlagen	10.272,00	12.157,00
II. Finanzanlagen	34.501,00	22.001,00
B. Umlaufvermögen	346.661,71	286.425,28
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	224.449,22	105.751,20
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	111.000,00	0,00
II. Wertpapiere	32.580,24	54.320,96
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	89.632,25	126.353,12
Bilanzsumme, Summe Aktiva	391.434,71	320.583,28
Passiva
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital	378.507,30	313.539,20
I. gezeichnetes Kapital	30.000,00	30.000,00
II. Bilanzgewinn	348.507,30	283.539,20
davon Gewinnvortrag	283.539,20	239.451,21
B. Rückstellungen	11.842,00	6.500,00
C. Verbindlichkeiten	1.085,41	544,08
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	1.085,41	544,08
Bilanzsumme, Summe Passiva	391.434,71	320.583,28

Anhang für das Geschäftsjahr 2016

Dr. Schade Management und Beteiligungs GmbH , Düsseldorf

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Dr. Schade Management und Beteiligungs GmbH, Düsseldorf, ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 und 4 HGB.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wählte die Gesellschaft das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Dr. Schade Management und Beteiligungs GmbH

Firmensitz laut Registergericht: Düsseldorf

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Düsseldorf

Register-Nr.: HRB 52658

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Vorschriften der §§ 265, 266 und 275 Abs. 2 HGB. Die Vermögens- und Schuldposten sowie die Aufwendungen und Erträge sind den einzelnen Posten des Jahresabschlusses zutreffend zugeordnet worden.

Die Bewertung der Vermögens- und Schuldposten entspricht den handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften der §§ 252 bis 256a HGB. Die Bewertung der einzelnen Bilanzposten richtet sich im einzelnen nach folgenden Grundsätzen:

•	Die Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger, der jeweiligen Nutzungsdauer (3 bis 13 Jahre) entsprechenden Abschreibungen bewertet.
•	Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten abzüglich handelsrechtlicher Wertkorrekturen ausgewiesen.
•	Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum Nennwert ausgewiesen.
•	Die Wertpapiere sind zu Anschaffungskosten abzüglich handelsrechtlicher Wertkorrekturen ausgewiesen.
•	Die Bankbestände sind zum Nennbetrag angesetzt.
•	Die Rückstellungen decken in angemessenem Umfang die ungewissen Verbindlichkeiten und Wagnisse. Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie werden zu dem nach vorsichtiger kaufmännischen Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.
•	Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag bilanziert.

Angaben zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen. Der Anlagespiegel ist als Anlage zum Anhang beigefügt.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr belaufen sich auf EUR 21.199,22 (im Vorjahr: EUR 15.571,34) und betreffen sonstige Vermögensgegenstände. Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr betragen EUR 203.250,00 (im Vorjahr: EUR 90.000,00). In den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegen verbundene Unternehmen aus einem Darlehen i.H.v. EUR 111.000,00 (im Vorjahr: EUR 0,00) enthalten und betreffen sonstige Forderungen. In den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind außerdem Forderungen gegen Gesellschafter i.H.v. EUR 92.250,00 (im Vorjahr: EUR 90.000,00) enthalten und betreffen sonstige Forderungen.

Im ausgewiesenen Bilanzgewinn ist ein Gewinnvortrag i.H.v. EUR 283.539,20 (im Vorjahr:

EUR 239.451,21 ) enthalten.

Die Rückstellungen beinhalten EUR 6.500,000 Kosten für die Erstellung des Jahresabschlusses und für die Aufbewahrungspflicht.

Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter i.H.v. EUR 0,00 (im Vorjahr: EUR 544,08) enthalten und betreffen sonstige Verbindlichkeiten.

Sonstige Angaben

Von den größenabhängigen Erleichterungsvorschriften der §§ 274a, 276, 288 HGB wird grundsätzlich Gebrauch gemacht.

Im Geschäftsjahr waren keine Arbeitnehmer beschäftigt.

Einzelvertretungsberechtigter Geschäftsführer war im Geschäftsjahr 2016:

- Dr. Carl Albrecht Schade, Düsseldorf.

Der Beruf des Geschäftsführers ist mit der Organstellung identisch.

Dem einzelvertretungsberechtigten Geschäftsführer Dr. Carl Albrecht Schade wurde im Veranlagungsjahr 2015 ein Darlehen in Höhe von insgesamt EUR 120.000,00 gewährt. Die Auszahlung erfolgt in einzelnen Tranchen. Zum 31. Dezember 2016 beträgt das Darlehen EUR 92.250,00 (im Vorjahr: EUR 90.000,00). Die Laufzeitlänge ist unbefristet, das Darlehen kann jedoch jederzeit gekündigt werden beziehungsweise in einer Summe getilgt werden. Der Zinssatz beträgt 2,5% p.a.

Düsseldorf, den 27. Oktober 2017

Dr. Schade Management und Beteiligungs GmbH

gez. Dr. Carl Albrecht Schade

Die Geschäftsführung

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2016 - 31.12.2016

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 92.250,00 EUR.

1.1.2015 - 31.12.2015

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 544,08 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 90.000,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 28.12.2017 festgestellt.