Bölke Immobilien GmbH & Co.KG

Landsberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz zum 31. Dezember 2016

BÖLKE Immobilien GmbH & Co. KG

Aktiva

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen	3.945.133,22	4.979.651,40
II. Finanzanlagen	910.072,08	0,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.976.994,20	1.522.063,21
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	262.245,34	0,00
	9.094.444,84	6.501.714,61
Passiva
	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	150.000,00	100.000,00
II. Kapitalrücklage	582.857,46	4.693.361,00
B. Rückstellungen	72.500,00	7.285,00
C. Verbindlichkeiten	8.289.087,38	1.701.068,61
	9.094.444,84	6.501.714,61

Anhang für das Geschäftsjahr 2016

Bölke Immobilien GmbH & Co. KG, Landsberg,

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Bölke Immobilien GmbH & Co. KG, Landsberg, (Amtsgericht Stendal HRA 3859) zum 31. Dezember 2016 wurde gemäß den §§ 242ff. HGB sowie unter Beachtung der Vorschriften des GmbH-Gesetzes und der gesellschaftsvertraglichen Regelungen aufgestellt.

Im Berichtsjahr wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (kurz: BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewandt. Die Änderungen betreffen ausschließlich die Anwendung des geänderten Gliederungsschemas für die Gewinn- und Verlustrechnung. Im Übrigen entsprechen Darstellung, Gliederung, Ansatz und Bewertung des Jahresabschlusses den Vorjahresgrundsätzen.

Die Gesellschaft wies zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Mit Vertrag vom 19. August 2016 wurde rückwirkend zum 1. Januar 2016 das Vermögen des Teilbetriebs Köln/Bonn der Matthias Reichert GmbH, Bonn auf die Bölke Tiefbaustoffe und Umwelttechnik - Bereich Zorbau - GmbH, Bonn ausgegliedert. Das verbleibende Verwaltungsvermögen der Matthias Reichert GmbH wurde auf die Bölke Immobilien GmbH & Co. KG, Landsberg, verschmolzen. Aufgrund der dargestellten umfangreichen Umwandlungen ist die in der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung dargestellte Vorjahresspalte nicht mit dem aktuellen Geschäftsjahr vergleichbar. Aus diesem Grund soll an dieser Stelle unter Berücksichtigung der Umwandlungen zum 1. Januar 2016 in Form einer sogenannten Drei-Spalten-Bilanz die Vergleichbarkeit dargestellt werden:

	31.12.2016 TEUR	01.01.2016 TEUR	31.12.2015 TEUR
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. Grundstücke und Bauten	3.848	4.933	4.933
2. Technische Anlagen und Maschinen	38	46	0
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	59	104	46
II. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	891	891	0
2. Beteiligungen	19	19	0
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12	476	0
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.481	3.122	0
3. Forderungen gegen Gesellschafter	0	203	1.516
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	26	1.516	0
5. Sonstige Vermögensgegenstände	458	518	6
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	262	17	0
	9.094	11.845	6.502
	31.12.2016 TEUR	01.01.2016 TEUR	31.12.2015 TEUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	150	150	100
II. Kapitalrücklage	583	5.321	4.693
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	0	2	2
2. Sonstige Rückstellungen	73	20	5
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.044	5.826	1.480
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	150	0	0
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.726	194	107
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	62	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	307	332	114
	9.094	11.845	6.502

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie weitere Erläuterungen zur Bilanz

Es fanden die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden bei der Aufstellung des Jahresabschlusses Anwendung:

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um zeitanteilige Abschreibungen, bewertet. Die Abschreibungen werden nach der linearen Methode entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer berechnet.

Auf Zugänge beweglicher Anlagegüter wurde die Jahresabschreibung pro rata temporis verrechnet. Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis zu je EUR 410,00 wurden in voller Höhe abgeschrieben. Im Übrigen wird auf den Anlagespiegel verwiesen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie die liquiden Mittel wurden jeweils zu Nennwerten angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Sie decken alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen ab. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichend objektive Hinweise für den Eintritt vorliegen.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihren Erfüllungsbeträgen passiviert.

C. Sonstige Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch die nicht am Vermögen der Gesellschaft beteiligte Komplementärin geführt. Diese wird durch die folgenden einzelvertretungsberechtigten Gesellschafter vertreten:

•	Andrea-Gabriele Bölke, Geschäftsführerin
•	Matthias Bölke, Geschäftsführer

Bonn, 23. Juni 2017

gez. Andrea-Gabriele Bölke

gez. Matthias Bölke

Mit Gesellschafterbeschluss vom 6. März 2017 wurde beschlossen den Jahresfehlbetrag von EUR 2.334.571,45, der den Verlustkonten im Verhältnis der jeweiligen Anteile zugeteilt wird, vollständig mit den Rücklagenkonten zu verrechnen.

Der vorstehende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 wurde in der Gesellschafterversammlung am 30. Juni 2017 festgestellt und genehmigt.