Wohnstätte für Pflegebedürftige & Senioren Haus Stritzl GmbH

Wadersloh

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	78.616,00	106.325,00
I. Sachanlagen	78.561,00	106.270,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken (KHBV, PBV)	12.481,00	13.899,00
2. Technische Anlagen	2.031,00	2.595,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	56.364,00	79.378,00
4. Fahrzeuge	7.685,00	10.398,00
II. Finanzanlagen	55,00	55,00
1. Beteiligungen	55,00	55,00
B. Umlaufvermögen	478.235,89	432.374,37
I. Vorräte	4.314,79	4.359,70
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.314,79	4.359,70
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	469.581,01	368.802,97
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	225.372,35	152.447,59
2. sonstige Vermögensgegenstände	244.208,66	216.355,38
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	215.032,50	211.515,98
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.340,09	59.211,70
C. Rechnungsabgrenzungsposten	11.040,00	12.022,04
Aktiva	567.891,89	550.721,41

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	13.615,50	3.028,63
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	21.971,37	24.150,80
III. Jahresüberschuss	10.586,87	2.179,43
B. Rückstellungen	138.700,00	116.220,00
1. sonstige Rückstellungen	138.700,00	116.220,00
C. Verbindlichkeiten	415.576,39	431.472,78
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	107.559,10	141.332,21
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	7.719,10	8.132,21
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	38.569,67	23.730,44
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	38.569,67	23.730,44
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	13.775,13	13.308,81
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger der Einrichtung / dem Krankenhausträger	13.775,13	13.308,81
4. sonstige Verbindlichkeiten	255.672,49	251.151,06
davon aus Steuern	15.473,22	21.537,55
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	17.156,00	14.432,69
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	190.596,56	142.370,87
5. Verwahrgeldkonto		1.950,26
Passiva	567.891,89	550.721,41

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2022 - 31.12.2022 EUR	1.1.2021 - 31.12.2021 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	1.824.038,06	1.810.050,59
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	624.852,08	627.606,17
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	368.824,44	352.423,77
4. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten	196.231,66	119.643,43
5. sonstige betriebliche Erträge	14.893,65	24.254,23
6. Materialaufwand	361.938,81	368.463,19
a) Lebensmittel	98.529,61	92.623,99
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	61.642,23	52.831,55
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	201.766,97	223.007,65
7. Personalaufwand	2.072.926,35	1.928.044,99
a) Löhne und Gehälter	1.730.005,31	1.602.038,48
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	342.921,04	326.006,51
davon Aufwendungen für Altersversorgung	11.703,23	12.877,82
8. Steuern, Abgaben, Versicherungen	151.499,57	174.275,82
9. Mieten, Pacht, Leasing	339.830,68	341.470,85
10. Abschreibungen	29.943,96	42.074,10
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	29.943,96	42.074,10
11. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV)	47.933,00	46.016,58
12. sonstige betriebliche Aufwendungen	13.379,69	29.236,19
13. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.518,72	3.460,69
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.319,68	5.677,73
15. Jahresüberschuss	10.586,87	2.179,43

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Firmenname laut Registergericht: Wohnstätte für Pflegebedürftige & Senioren
Haus Stritzl GmbH

Firmensitz laut Registergericht: Wadersloh

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Münster

Register-Nr.: HRB 7032

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gliederungsschema des Gesamtkostenverfahrens gewählt.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 215.032,50 Euro (Vorjahr: 211.515,98 Euro).

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 74.

Wadersloh, 27. Mai 2024

Wohnstätte für Pflegebedürftige & Senioren
Haus Stritzl GmbH

gez. Dominik Stritzl

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.05.2024 festgestellt.