ZVG Verwaltungs- und Dienstleistungsgesellschaft für Seniorenwohn- und Pflegeheime mit beschränkter Haftung

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen	401.852,87	483.071,37
I. Sachanlagen	358.975,36	385.904,86
II. Finanzanlagen	42.877,51	97.166,51
B. Umlaufvermögen	10.322.299,44	9.972.504,62
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.092.230,80	9.656.848,40
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	9.146.207,46	8.732.959,84
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	230.068,64	315.656,22
Aktiva	10.724.152,31	10.455.575,99

Passiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital	10.378.647,51	9.887.272,99
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II. Gewinnvortrag	9.861.272,99	9.382.580,71
III. Jahresüberschuss	491.374,52	478.692,28
B. Rückstellungen	34.500,00	34.500,00
C. Verbindlichkeiten	259.171,46	481.969,66
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	24.441,66	34.470,20
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	234.729,80	447.499,46
D. Rechnungsabgrenzungsposten	51.833,34	51.833,34
Passiva	10.724.152,31	10.455.575,99

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) in der Fassung des BilRUG sowie der Vorschriften des GmbHG aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht
Firmenname laut Registergericht:	ZVG Verwaltungs- und Dienstleistungsgesellschaft für Seniorenwohn- und Pflegeheime mit beschränkter Haftung
Firmensitz laut Registergericht:	Hamburg
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Hamburg
Register-Nr.:	137967

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in Euro umgerechnet wurden.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Soweit der Kurs am Tage des Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter bzw. bei Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§
42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte	2021	2020
	Euro	Euro
Forderungen	0,00	0,00
Verbindlichkeiten	4.221,71	10.510,37

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 0.

sonstige Berichtsbestandteile

Hamburg, den gez.:

Ernst-Gernot Meie Mario A. Ruano-Wohlers (Geschäftsführer) (Geschäftsführer)

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 16.04.2023 festgestellt.