Immo-Office Gesellschaft für Immobilien- und Vermögensverwaltung mbH

Rostock

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Anlagevermögen	33.087,00	43.438,00
I. Sachanlagen	33.087,00	43.438,00
B. Umlaufvermögen	63.063,69	52.211,45
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	26.111,15	27.349,41
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	24.491,86	23.598,24
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	36.952,54	24.862,04
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.945,24	1.708,76
Bilanzsumme, Summe Aktiva	98.095,93	97.358,21

Passiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Eigenkapital	43.143,33	36.713,79
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	11.713,79	0,00
III. Jahresüberschuss	6.429,54	11.713,79
B. Rückstellungen	8.102,05	6.088,86
C. Verbindlichkeiten	46.850,55	54.555,56
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	14.156,87	14.266,12
Bilanzsumme, Summe Passiva	98.095,93	97.358,21

Anhang

1. Allgemeines

Der Jahresabschluss der Immo-Office Gesellschaft für Immobilien- und Vermögensverwaltung mbH, Rostock, zum 31. Dezember 2011, wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (§ 264 ff. HGB) und Vorgaben des BilMoG aufgestellt . Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 (1) HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Die geänderten Vorschriften des HGB durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) sind berücksichtigt worden.Von den größenabhängigen Erleichterungen gem. § 288 (1) HGB wurde teilweise Gebrauch gemacht.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 238 bis 263 HGB) und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Unter dem Rechnungsabgrenzungsposten wurden gezahlte Entgelte abgegrenzt, die Aufwendungen nach dem Bilanzstichtag betreffen.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert bewertet. Es ist voll eingezahlt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die, die Geschäftsjahre betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern. Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

3. Einzelangaben zum Jahresabschluss

Verbindlichkeiten:

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten ergibt sich aus dem nachfolgenden Verbindlichkeitenspiegel (§ 285 Nr. 1 und 2 HGB):

	Gesamtbetrag 31.12.2011	davon mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	32.693,68	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	14.156,87	0,00
	46.850,55	0,00

§ 285 Nr 1b HGB: Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte und ähnliche Rechte besichert sind : 32.693,68 €

Im Geschäftsjahr 2011 war alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer: Herr
Peter Herbst, Tessin, Kaufmann (§285 Nr. 10 HGB)

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich zusammen aus (§ 285 Nr. 12 HGB):

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich zusammen aus (§ 285 Nr. 12 HGB):

Rückstellungen für Personalkosten		2.908,00 €
Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht		275,00 €
Jahresabschlusskosten		1.833,00 €
		5.016,00 €

Sonstige Pflichtangaben gemäß § 285 HGB sind nicht erforderlich. Es wird von den größenabhängigen Erleichterungen des § 288 (1) HGB Gebrauch gemacht.

4. Sonstige Angaben

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

Rostock, den 25.06.2012

gez. Peter Herbst (Geschäftsführer)

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 25.06.2012 festgestellt.

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