M-HOF Grundstücksgesellschaft m.b.H.

Unna

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen		5.653.919,52		5.834.475,71
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	69.603,36		43.342,47
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	58.332,67		4.509,94
		127.936,03		47.852,41
C. Rechnungsabgrenzungsposten		65.913,51		67.714,40
Summe Aktiva		5.847.769,06		5.950.042,52

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	75.000,00		75.000,00
II. Gewinnvortrag	970.840,90		753.395,13
III. Jahresüberschuss	192.196,98		217.445,77
		1.238.037,88		1.045.840,90
B. Rückstellungen		51.796,80		61.437,52
C. Verbindlichkeiten		4.554.969,38		4.842.229,10
davon aus Steuern: € 50.175,61 (Vj.: € 10.997,57)
D. Rechnungsabgrenzungsposten		2.965,00		535,00
Summe Passiva		5.847.769,06		5.950.042,52

ANHANG

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der M-HOF Grundstücksgesellschaft m.b.H., Unna, zum 31. Dezember 2014 ist in Aufbau und Gliederung nach den Vorschriften des HGB und des GmbHG aufgestellt. Die Aufstellungserleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wurden teilweise in Anspruch genommen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige nutzungsbedingte Abschreibungen, angesetzt.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Nominalwerten angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken werden durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Liquide Mittel sind mit dem Nominalbetrag der Bankguthaben angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen die bis zur Erstellung des Jahresabschlusses bekannt gewordenen Verpflichtungen, Verluste und Risiken und sind mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Aus Gründen der Übersichtlichkeit entsprechen die Gliederungspunkte der folgenden Erläuterungen dem Gliederungsschema der Bilanz.

3.1. A K T I V A

A. Anlagevermögen

Die Aufteilung der Anlagepositionen und ihre Entwicklung im Jahre 2014 sind aus der beigefügten Entwicklung des Anlagevermögens ersichtlich.

		Anschaffungs- und Herstellungskosten
		Stand			Stand
		01.01.2014	Zugang	Abgang	31.12.2014
		€	€	€	€
Sachanlagevermögen
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche
	Rechte und Bauten, einschließlich der
	Bauten auf fremden Grundstücken	8.556.782,92	0,00	-171.804,49	8.384.978,43
2.	Andere Anlagen, Betriebs- und
	Geschäftsausstattung	58.971,91	0,00	0,00	58.971,91
Summe Sachanlagevermögen		8.615.754,83	0,00	-171.804,49	8.443.950,34
		Abschreibungen
					AfA
		Stand			kumuliert
		01.01.2014	Zugang	Abgang	31.12.2014
		€	€	€	€
Sachanlagevermögen
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche
	Rechte und Bauten, einschließlich der
	Bauten auf fremden Grundstücken	2.725.063,21	149.056,15	-140.983,45	2.733.135,91
2.	Andere Anlagen, Betriebs- und
	Geschäftsausstattung	56.215,91	679,00	0,00	56.894,91
Summe Sachanlagevermögen		2.781.279,12	149.735,15	-140.983,45	2.790.030,82
		Buchwert
		Buchwert	Buchwert
		31.12.2014	31.12.2013
		€	€
Sachanlagevermögen
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche
	Rechte und Bauten, einschließlich der
	Bauten auf fremden Grundstücken	5.651.842,52	5.831.719,71
2.	Andere Anlagen, Betriebs- und
	Geschäftsausstattung	2.077,00	2.756,00
Summe Sachanlagevermögen		5.653.919,52	5.834.475,71

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

3.2. P A S S I V A

C. Verbindlichkeiten

Eine Aufgliederung der Verbindlichkeiten nach den Restlaufzeiten ergibt sich aus der nachfolgenden Tabelle.

Verbindlichkeitenspiegel

		davon mit einer Restlaufzeit
	Gesamt-betrag	bis zu 1 Jahr	bis zu 5 Jahren	von mehr als 5 Jahren
	Gesamt-betrag	bis zu 1 Jahr	bis zu 5 Jahren	von mehr als 5 Jahren
	€	€	€	€
Verbindlichkeiten gegen-
über Kreditinstituten*	4.228.453,99	286.770,01	1.222.973,58	2.718.710,40
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen	16.056,38	16.056,38	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	310.459,01	148.459,01	72.000,00	90.000,00
	4.554.969,38	451.285,40	1.294.973,58	2.808.710,40

* Als Sicherheiten dienten:

Grundschuld über DM 87.700,00 (€ 44.840,30) und Grundschuld über DM 292.000,00

(€ 149.297,23); Grundbuch von Unna, Blatt 1324 (Mozartstraße 66, 66a, 68 und 68 a, Unna)

Grundschuld über € 240.000,00; Grundbuch von Bönen, Blatt 2983 (Poststraße 17 und 17 a, Bönen)

Grundschuld über € 240.000,00; Grundbuch von Unna; Blatt 3693 (Morgenstraße 13/ Nicolaistraße 2, Unna)

Grundschuld über DM 450.000,00 (€ 230.081,35); Grundbuch von Unna, Blatt 6242 (Morgenstraße 7, Unna)

Grundschuld über € 112.484,21; Grundbuch von Unna, Blatt 19341 (Hansastraße 76 b, Unna)

Grundschuld über € 121.687,47; Grundbuch von Unna, Blatt 967 (Morgenstraße 5, Unna)

Grundschuld über DM 4.900.000,00 (€ 2.505.330,22); Grundbuch von Unna, Blatt 20079 (Heinrich-Herz-Str. 1, Unna)

Grundschulden über € 260.000,00; Grundbuch von Unna, Blätter 16467, 16470, 16471, 16473 (Jägerweg 39 a, Unna)

Grundschuld über € 2.800.000,00; Grundbuch von Bergkamen, Blatt 11240 und Grundbuch von Kamen, Blatt 1244

Globalzession (Abtretung der Mietansprüche) der M-Hof Grundstücksgesellschaft m.b.H. gemäß gesondertem Sicherheitenvertrag

Sonstige Sicherheit (Negativerklärung zur Belastung und Übertragung von Vermögenswerten von M-Hof Grundstücksgesellschaft m.b.H. gemäß gesondertem Sicherheitenvertrag)

4. Sonstige Angaben

4.1. Geschäftsführer der Gesellschaft ist

Herr Benedikt Kummer, Unna

Unna, den 07. September 2015

--------------------------------------------

Benedikt Kummer

- Geschäftsführer -

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 24.10.2015