UII Objektgesellschaft Berlin I GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023

AKTIVA

	31.12.2023		31.12.2022
	EUR		EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
Sachanlagen		25.558.659,07	26.034.906,86
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Vorräte	968.244,20		1.222.369,47
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	328.892,40		110.440,98
III. Guthaben bei Kreditinstituten	1.100.459,65		679.720,00
		2.397.596,25	2.012.530,45
		27.956.255,32	28.047.437,31

Treuhand-Kautionskonto: EUR 373.444,19 (Vorjahr: EUR 369.321,74)

PASSIVA

	31.12.2023		31.12.2022
	EUR		EUR
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Kapitalrücklage	25.963.554,06		26.450.512,22
III. Bilanzgewinn	302.623,96		239.883,44
		26.291.178,02	26.715.395,66
B. RÜCKSTELLUNGEN		145.918,67	187.864,01
C. VERBINDLICHKEITEN		1.500.470,12	1.126.149,59
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		18.688,51	18.028,05
		27.956.255,32	28.047.437,31

Erhaltene Kautionen: EUR 373.444,19 (Vorjahr: EUR 369.321,74)

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

1. Allgemeine Angaben

Die UII Objektgesellschaft Berlin I GmbH, Berlin hat ihren Sitz in Berlin und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg (HRB 92642 B).

Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2023 wurde - wie im Vorjahr - nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des HGB aufgestellt. Die ergänzenden Bestimmungen des GmbH-Gesetzes wurden beachtet. Weiterhin ist die "Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen" i. d. F. vom 14. Juni 2023 für Wohnungsunternehmen, die Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften auf Aktien, Gesellschaften mit beschränkter Haftung oder eingetragene Genossenschaften zu beachten.

Die gesetzlichen Gliederungsschemata der §§ 266 bzw. 275 HGB wurden beibehalten; bei der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) beibehalten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt - wie im Vorjahr - im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die in § 274a HGB und § 288 HGB in Verbindung mit § 267 Abs. 1 HGB vorgesehenen Erleichterungsmöglichkeiten für den Umfang der Darstellungen im Anhang wurden teilweise in Anspruch genommen.

2. Angaben zur Bilanz

2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen der Vorjahre und die Abschreibungen des Berichtsjahres, bewertet.

Die Abschreibung des unbeweglichen Sachanlagevermögens erfolgt linear. Sie bemisst sich bei Geschäftsbauten nach einer Nutzungsdauer von 50 Jahren.

Bei den Vorräten handelt es sich um Betriebskosten, die am Bilanzstichtag noch nicht abgerechnet sind. Die Bewertung erfolgt in Höhe der auf die Mieter umlegbaren Aufwendungen für Betriebskosten.

Die Forderungen, die sonstigen Vermögensgegenstände sowie Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nennwert, ggf. vermindert um Einzelwertberichtigungen, bilanziert.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle bis zur Bilanzerstellung bekannt gewordenen Risiken und ungewissen Verpflichtungen, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen. Sie sind in Höhe des Betrages angesetzt worden, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung dem notwendigen Erfüllungsbetrag entspricht.

Die Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Unter den Rechnungsabgrenzungsposten werden Einnahmen bzw. Ausgaben vor dem Bilanzstichtag ausgewiesen, die Erträge bzw. Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

2.2 Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus der Anlage zu diesem Anhang.

Sonstige Vermögensgegenstände

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Steuererstattungsansprüche in Höhe von EUR 44.940,47 (Vorjahr: 32.924,33) enthalten.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen EUR 73.626,26 (im Vorjahr EUR 45.467,22) für Instandhaltungen, EUR 6.403,00 (Vorjahr: EUR 0,00) für ausstehende Vermietungsprovisionen und EUR 5.600,00 (im Vorjahr EUR 5.600,00) für die Erstellung der Steuererklärung inkl. E-Bilanz. Die Rückstellungen für Abschluss und Prüfung beinhalten EUR 8.496,45 (Vorjahr EUR 7.681,31) für die Jahresabschlusserstellung und -prüfung.

Verbindlichkeitenspiegel

(Vorjahr)

		Davon mit einer Restlaufzeit von
	Insgesamt	bis zu einem Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	80.805,97	74.612,28	6.193,69	0,00
	(41.271,97)	(1.908,38)	(39.363,60)	(0,00)
Erhaltene Anzahlungen	1.196.322,77	1.196.322,77	0,00	0,00
	(1.196.322,77)	(1.196.322,77)	(0,00)	(0,00)
Sonstige Verbindlichkeiten	223.237,19	223.237,19	0,00	0,00
	(36.696,31)	(36.696,31)	(0,00)	(0,00)
	1.500.365,93	1.494.172,24	6.193,69	0,00
	(1.274.291,05)	(1.234.927,46)	(39.363,60)	(0,00)

Treuhandvermögen

Kautionen von Mietern werden wie im Vorjahr unter der Bilanz ausgewiesen und betragen EUR 373.444,19 (Vorjahr: EUR 369.321,74).

3. Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Die Geschäftsführer sind gemeinschaftlich zur Vertretung berechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wird im Hinblick auf § 288 Abs. 1 HGB verzichtet. Die Geschäftsführung erhielt keine Kredite.

Die Gesellschaft beschäftigt keine Arbeitnehmer.

Berlin, den 16. Februar 2024

UII Objektgesellschaft Berlin I GmbH, Berlin

Anika Bornschein

Oliver Lenhardt

Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgte am: 9. September 2024