PCG pro consilio AG Gesellschaft für Management im Gesundheitswesen

Hamburg

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva
	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Anlagevermögen	62.735,00	66.361,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	16.115,00	11.897,00
II. Sachanlagen	46.620,00	54.464,00
B. Umlaufvermögen	161.076,88	98.511,20
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	41.630,71	73.730,75
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	119.446,17	24.780,45
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	26,57
Bilanzsumme, Summe Aktiva	223.811,88	164.898,77

Passiva
	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Eigenkapital	70.496,82	0,00
I. gezeichnetes Kapital	649.585,00	649.585,00
II. Kapitalrücklage	1.729.884,41	1.729.884,41
III. Verlustvortrag	2.379.495,98	2.350.133,61
IV. Jahresüberschuss	70.523,39	-29.362,37
B. Rückstellungen	29.400,00	10.500,00
C. Verbindlichkeiten	123.915,06	154.398,77
Bilanzsumme, Summe Passiva	223.811,88	164.898,77

Anhang

PCG pro consilio AG, Hamburg

Anlage 3
Seite 1

Anhang

1	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz entspricht hinsichtlich der Gliederung den §§ 266 HGB, 150, 152 AktG. Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren. Die zusätzlichen Erfordernisse des §158 AktG wurden beachtet.

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Die Abschreibungen erfolgen linear auf Basis der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter Einbeziehung erkennbarer Risiken bewertet. Wertberichtigungen waren nicht erforderlich.

Rückstellungen sind in Höhe der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zu erwartenden Inan-spruchnahme bemessen.

Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

2	Erläuterungen zur Bilanz

20	Anlagengitter

Die Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung der Einzelposten des Anlagevermögens
ergibt sich aus dem beigefügten Anlagengitter.

21	Grundkapital

Das Grundkapital von € 649.585,00 ist in 649.585 Inhaberaktien eingeteilt.

Anlage 3
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3	Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

30	Ergänzung der Gewinn- und Verlustrechnung nach §158 AktG

Entwicklung:

		€
Verlustvortrag aus dem Vorjahr		2.373.812,43
Jahresüberschuss		70.523,39
Bilanzverlust		2.303.289,04

4	Sonstige Angaben

40	Organe und Bezüge

Vorstandsmitglieder im Geschäftsjahr 2006 waren:

Dr. Bastian Steinberg Kaufmann Vorsitzender
Stefan Wentzel Kaufmann
Aufsichtsratsmitglieder im Geschäftsjahr 2006 waren:

Dr. Ulrich König Steuerberater Vorsitzender bis 31. Mai 2005
Dr. Andreas Tecklenburg Geschäftsführer stellvertretender
Vorsitzender bis 31. Mai 2005
Dr. Christina Müller Ärztin
Herr Tom Jacob Reeder ab 19.April 2005
Dr. Hans-Michael Köllner Facharzt für Allgemeinmedizin ab 14. Juni 2005

Angaben über Bezüge unterbleiben unter Hinweis auf § 288 HGB.

Anlage 3
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41	Bestehen einer Beteiligung i. S. des § 20 AktG

Die CP Capital Management Partners GmbH hält zum Ende des Geschäftsjahres 2006 62,55 % der Aktien.

Hamburg, den 09. Juni 2008

(Dr. Bastian Steinberg)

(Stefan Wentzel)

Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz und GuV zusammengefassten Posten

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 63.015,06 EUR.

1.1.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 144.398,77 EUR.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

1.1.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 61.800,00 EUR.

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Eigentümerstruktur