Beckerath Hof Verwaltungs-GmbH

Krefeld

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

INHALTSVERZEICHNIS

I. Rechtliche und steuerliche Verhältnisse

1. Rechtliche Verhältnisse

2. Steuerliche Verhältnisse

II. Buchführung und Jahresabschuss 2022

1. Buchführung

2. Jahresabschuss

2.1 Gliederung

III. Erläuterungen zur Bilanz

1. Aktiva

2. Passiva

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Anlagen

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Anhang

I. Rechtliche und steuerliche Verhältnisse

1. Rechtliche Verhältnisse

Die Gesellschaft wurde am 22.02.2019 gegründet.

Sitz der Gesellschaft ist Krefeld.

Die Gesellschaft ist im Handelsregister des Amtsgericht Krefeld unter B 17249 eingetragen.

Der Gesellschaftsvertrag ist gültig in der Fassung vom 22. Februar 2019.

Gegenstand des Unternehmens ist gem. § 2 des Gesellschaftsvertrages die Verwaltung des eigenen Vermögens und die Beteiligung an anderen Gesellschaften, auch die Übernahmme der Stellung als persönlich haftender Gesellschafter in Kommanditgesellschaften.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 25.000. Es ist mit 50 vom Hundert geleistet.

Die ausstehende Einlage ist nicht eingefordert.

Die Anteile werden gehalten von:

Dr. Stefan Erdtmann MRICS

25.000,00 €

Geschäftsführer der Gesellschaft ist:

Dr. Stefan Erdtmann, MRICS

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

2. Steuerliche Verhältnisse

Die Gesellschaft wird beim Finanzamt Krefeld unter Steuernummer 117/5802/4242 geführt.

II. Buchführung und Jahresabschluss 2022

1. Buchführung

Die Finanzbuchhaltung wird über eine eigene EDV-Anlage der Gesellschaft unter Verwendung der Software Kanzlei-Rechnungswesen V.11.34 der Firma Datev erstellt.

Aufgrund des der Buchführung zugrundeliegenden Kontenplans ist eine klare und übersichtliche Ordnung des Buchungsstoffes gewährleistet.

2. Jahresabschluss

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gesellschaft stellt den Jahresabschluss nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften auf. Auf das Erstellen eines Lageberichtes hat die Gesellschaft gemäß § 264 Abs. 1 HGB verzichtet.

Für die Offenlegung sind die §§ 325 ff. HGB zu berücksichtigen.

2.1.Die Gliederung der Bilanz und Gewinn -und Verlustrechnung

Die Gliederung der Bilanz erfolgt im Rahmen der Vorschriften in § 266 Absätze 2 und 3 HGB.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB.

Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva

A. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	€ 15.370,02
Vj.	€ 14.182,22

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
Forderungen gegen Beckerath Hof Betriebs- GmbH & Co. KG.	14.120,02	14.182,22
Ausstehende Rechnungserstellung	1.250,00	0,00
	15.370,02	14.182,22

II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	€ 182,35
Vj.	€ 0,00

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
Guthaben bei Kreditinstituten	182,35	0,00

Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2022

Passiva

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital	€ 25.000,00
Vj.	€ 25.000,00
1. Nicht eingeforderte ausstehende Einlage auf das gezeichnete Kapital	€ 12.500,00
Vj.	€ 12.500,00
2. Eingefordertes Kapital	€ 12.500,00
Vj.	€ 12.500,00
II. Gewinn-/Verlustvortrag	€ 1.296,53
Vj.	€ 513,11
III. Jahresüberschuss/ Verlust	€ 280,64
Vj.	€ 783,42
B. Rückstellungen	€ 670,00
Vj.	€ 126,00

Sonstige Rückstellungen

	Stand 01.01.2022	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.2022
	€	€	€	€
Steuerrückstellungen
Körperschaftsteuer	96,00	96,00	0,00	0,00
Sonstige Rückstellungen
Bundesanzeiger	30,00	30,00	670,00	670,00
	126,00	126,00	670,00	670,00

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	€ 0,00
Vj.	€ 28,03

31.12.2022	31.12.2021
€	€
0,00	28,03

2. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	€ 805,20
Vj.	€ 0,00

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
Verbindlichkeiten dbbg	805,20	0,00

3. Sonstige Verbindlichkeiten	€ 0,00
Vj.	€ 231,66

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
Umsatzsteuer 2021	0,00	231,66

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

	2022	2021
	€	€
1. Umsatzerlöse
Haftungsvergütung Beckerath Hof Betriebs-GmbH & Co. KG	1.250,00	1.250,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen
Nebenkosten des Geldverkehrs	363,22	391,64
Versicherungen, Beiträge	58,08	58,08
Rechts und Beratungskosten	40,77	25,92
Abschluß und Prüfungskosten	670,00	0,00
	1.132,07	475,64
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
davon aus verbundenen Unternehmen	137,80	127,67
aus Auflösung Rückstellungen	96,00	0,02
	233,80	127,69
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Geschäftskonten	71,09	22,63

Handelsregister Krefeld B 17249

BILANZ zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	15.370,02	14.182,22
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	182,35	0,00
	15.552,37	14.182,22

PASSIVA

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. Nicht eingeforderte ausstehende Einlage auf das gez. Kapital	12.500,00	12.500,00
2. Eingefordertes Kapital	12.500,00	12.500,00
II. Gewinn-/Verlustvortrag	1.296,53	513,11
III. Jahresüberschuss/Verlust	280,64	783,42
	14.077,17	13.796,53
B. Rückstellungen
Steuerrückstellungen	0,00	96,00
Sonstige Rückstellungen	670,00	30,00
	670,00	126,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	28,03
2. Verbindlichkeiten gegen verb. Unternehmen	805,20	0,00
2. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	231,66
	805,20	259,69
	15.552,37	14.182,22

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2022

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.250,00	1.250,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.132,07	475,64
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	233,80	127,69
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71,09	22,63
8. Jahresfehlbetrag	280,64	879,42

Anhang 2022

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden wurde entsprechend den handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung vorgenommen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Das Guthaben bei Kreditinstituten wurde zum Nennwert angesetzt.

Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

2. Angaben zur Bilanz

a) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Vermögensgegenstände haben jeweils eine Restlaufzeit unter einem Jahr.

b) Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern und die sonstigen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von einem Jahr.

3. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlös ist die Haftungspauschale aus verbundenem Unternehmen.

4. Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Eventualverbindlichkeiten und sonstige Haftungsverhältnisse (§ 251 HGB) bestanden zum Bilanzstichtag nach unserer Kenntnis nicht.

Krefeld den 22. Juli 2023

Beckerath Hof Verwaltungs-GmbH

Dr. Stefan Erdtmann, MRICS