Deutsches Rotes Kreuz - Pflegezentrum Laucha GmbH

Laucha an der Unstrut

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

AKTIVA

	31.12.2018		31.12.2017
	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Software		2,00	2,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	718.423,00		741.447,00
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	33.900,00		48.142,00
3. Fahrzeuge	1,00		2.774,00
		752.324,00	792.363,00
		752.326,00	792.365,00
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	75.321,09		36.010,92
2. Forderungen an verbundene Unternehmen	0,00		13.023,30
3. Sonstige Vermögensgegenstände	4.895,52		2.498,14
		80.216,61	51.532,36
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		95.722,84	91.691,40
		175.939,45	143.223,76
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN
Andere Abgrenzungsposten		6.379,69	6.191,07
		934.645,14	941.779,83

PASSIVA

	31.12.2018		31.12.2017
	EUR	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage		100.000,00	100.000,00
III. Gewinnvortrag		258.098,10	254.304,36
IV. Jahresüberschuss		75.109,00	3.793,74
		458.207,10	383.098,10
B. SONDERPOSTEN AUS ZUSCHÜSSEN UND ZUWEISUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS
Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen		225.828,00	237.426,00
C. RÜCKSTELLUNGEN
Sonstige Rückstellungen		83.338,49	176.417,29
D. VERBINDLICHKEITEN
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	88.656,47		76.339,03
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 88.656,47 (Vj.: EUR 76.339,03)
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	35.176,68		44.292,87
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 35.176,68 (Vj.: EUR 44.292,87)
3. Sonstige Verbindlichkeiten	16.922,86		9.023,22
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 16.922,86 (Vj.: EUR 9.023,22)
- davon aus Steuern: EUR 9.507,22 (Vj.: EUR 5.518,59)
4. Verwahrgeldkonto	8.129,01		8.139,85
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 8.129,01 (Vj.: EUR 8.139,85)
		148.885,02	137.794,97
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		18.386,53	7.043,47
		934.645,14	941.779,83

Gewinn- und Verlustrechnung

	2018		2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erträge aus satzungsmäßigen Betätigungen
a) Erträge aus Beiträgen, Sammlungen und anderen Spenden	1.434,96		92,02
b) Erträge aus Zweckbetrieben und anderen Betrieben	2.528.803,20	2.530.238,16	2.207.982,95	2.208.074,97
2. Erträge aus Vermögensverwaltung
a) Zinserträge	666,01		8,20
b) Erträge aus Vermietung und Verpachtung	1.545,80	2.211,81	1.264,21	1.272,41
3. Sonstige Erträge
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	11.544,00		16.389,00
b) Übrige	91.744,02		41.974,45
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 90,63 (Vj.: EUR 218,01)		103.288,02		58.363,45
4. Aufwendungen für bezogene Waren, Materialien und Leistungen
a) Lebensmittel	228.330,65		225.545,36
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen, medizinischer Bedarf	18.868,86		17.629,82
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	83.525,60		91.845,61
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	282.210,09	612.935,20	256.761,41	591.782,20
5. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	1.149.194,51		940.213,33
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	234.283,15		187.654,72
- davon für Altersversorgung: EUR 5.627,54 (Vj.: EUR 3.051,16)		1.383.477,66		1.127.868,05
6. Abschreibungen auf Sachanlagen		46.983,71		65.750,92
7. Sonstige Aufwendungen		512.776,44		473.670,65
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		156,03		660,84
- davon an verbundene Unternehmen EUR 147,78 (Vj.: EUR 660,34)
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,12		0,00
10. Sonstige Steuern		4.299,83		4.184,43
11. Jahresüberschuss		75.109,00		3.793,74

Anhang

I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 der Deutsches Rotes Kreuz - Pflegezentrum Laucha GmbH, Laucha an der Unstrut, - im folgenden kurz "Gesellschaft" oder "Pflegezentrum" genannt -, wurde in Anwendung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB), der Pflege-Buchführungsverordnung (PBV) und des Gesellschaftsvertrags sowie unter Berücksichtigung des DRK-Kontierungshandbuches aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde die Darstellung nach dem Gesamtkostenverfahren gewählt.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Die Deutsches Rotes Kreuz - Pflegezentrum Laucha GmbH, mit Sitz in Laucha an der Unstrut, ist im Handelsregister des Amtsgerichts Stendal unter HRB 6779 eingetragen.

Die Rechnungslegung erfolgte nach kaufmännischen Grundsätzen. Zur Erläuterung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung dient nachstehender Anhang.

In analoger Anwendung von § 265 Abs. 5 HGB wurden folgende Posten gesondert ausgewiesen.

―	Verwahrgeldkonto
―	Erträge aus satzungsmäßigen Betätigungen
―	Erträge aus Vermögensverwaltung
―	Aufwendungen für bezogene Waren, Materialien und Leistungen

II. BILANZIERUNG UND BEWERTUNG

Die geltenden Bewertungsvorschriften des HGB wurden unter Berücksichtigung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit beachtet.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen bewertet.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- und Herstellungskosten vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer angesetzt.

Folgende Nutzungsdauern werden dabei zugrunde gelegt:

Anlagen	Nutzungsdauer in Jahren
Software	3
Betriebsbauten	50
Einrichtungen und Ausstattungen	1 - 10
Fahrzeuge	6

Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis EUR 800,00 (Vorjahr EUR 410,00) netto betragen, wurden im Geschäftsjahr 2018 sofort aufwandswirksam erfasst.

In Höhe der erhaltenen Zuwendungen zu Investitionen in das Sachanlagevermögen werden Sonderposten zum Anlagevermögen passiviert und korrespondierend zu den jährlichen Abschreibungen der geförderten Anlagegegenstände aufgelöst.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nominalwert angesetzt.

Erkennbaren Ausfallrisiken wird durch Wertberichtigung Rechnung getragen. Eine Pauschalwertberichtigung wurde gebildet.

Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bilanziert.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet Versicherungszahlungen, die Aufwendungen für die Folgeperiode darstellen.

Für ungewisse Verbindlichkeiten und erkennbare Risiken sind Rückstellungen in angemessener Höhe gebildet worden.

Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz abgezinst.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet Einnahmen, die Erträge für die Folgeperiode darstellen.

III. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im beigefügten Anlagenspiegel (Anlagennachweis) in Anlage I, Seite 9 dargestellt.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die Forderungen an verbundene Unternehmen bestehen im Vorjahr an die Deutsches Rotes Kreuz - Pflegezentrum Naumburg Gesellschaft mbH, Naumburg (Saale). Die Forderungen sind solche aus Lieferungen und Leistungen.

3. Eigenkapital

Das Eigenkapital gliedert sich wie folgt:

	TEUR
Gezeichnetes Kapital	25
Kapitalrücklage	100
Gewinnvortrag	258
Jahresüberschuss	75
	458

4. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens

Im Geschäftsjahr 2018 hat sich der Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens durch die Auflösung der korrespondierenden Höhe der Abschreibungen auf das geförderte Anlagevermögen verändert.

5. Sonstige Rückstellungen

Die Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	TEUR
Personalkosten
Urlaub/Mehrarbeit	46
Zuschläge	6
Jubiläum	4
Übrige
Sonstige Verpflichtungen	18
Prüfung/Erstellung Jahresabschluss	9
	83

6. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

	Restlaufzeit
	bis zu 1 Jahr	über 1 Jahr	über 5 Jahre	Gesamt
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	89	0	0	89
	(76)	(0)	(0)	(76)
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	35	0	0	35
	(44)	(0)	(0)	(44)
Sonstige Verbindlichkeiten	17	0	0	17
	(9)	(0)	(0)	(9)
Verwahrgeldkonto	8	0	0	8
	(8)	(0)	(0)	(8)
	149	0	0	149
	(137)	(0)	(0)	(137)

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern resultieren in Höhe von TEUR 35 (Vorjahr: TEUR 14) aus einer Darlehensgewährung und in Höhe von TEUR 0 (Vorjahr: TEUR 30) aus Lieferungen und Leistungen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten entfallen mit TEUR 10 auf Lohnsteuer.

IV. ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

1. Erträge aus satzungsmäßigen Betätigungen

Die Erträge aus satzungsmäßigen Betätigungen beinhalten:

	TEUR
Erträge aus Zweckbetrieben und anderen Betrieben
Erlöse aus stationärer Altenpflege	2.368
Erlöse aus teilstationärer Altenpflege	161
	2.529

2. Sonstige Erträge

Die Zusammensetzung der sonstigen Erträge ergibt sich aus der Darstellung innerhalb der Gewinn- und Verlustrechnung.

Diese setzen sich mit TEUR 89 (Vorjahr: TEUR 38) im Wesentlichen aus den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen zusammen.

3. Sonstige Aufwendungen

Die sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	TEUR
Mieten, Pachten, Leasing	311
Instandhaltung	62
Abgaben, Versicherungen, Umlagen	34
Übrige Geschäfts- und Verwaltungskosten	106
	513

Die periodenfremden Aufwendungen betragen TEUR 1.

V. SONSTIGE ANGABEN

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse. Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen im Wesentlichen gegenüber dem Gesellschafter aus Mietverpflichtungen in Höhe von TEUR 301 pro Jahr.

Anzahl der durchschnittlich beschäftigten Mitarbeiter:

	Beschäftigte
Leitung der Pflegeeinrichtung und Verwaltungsdienst	2
Pflegedienst	35
Übrige Bereiche	1
	38

Geschäftsführung

Mitglieder der Geschäftsführung waren im Geschäftsjahr 2018:

Herr Dr. Steffen Lorenz, Elsteraue OT Profen, Diplom Ingenieurökonom	Geschäftsführer
	bis 4. Mai 2018
Frau Sabine Marschel, Naumburg (Saale), Diplomlehrerin	Geschäftsführerin
	ab 4. Mai 2018

Am Stammkapital der Gesellschaft sind zu 75 % der Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Naumburg/Nebra e.V., Naumburg (Saale), und zu 25% die Privat Invest Nord GmbH, Kaltenkirchen, beteiligt.

Laucha, den 29. Mai 2019

Sabine Marschel, Geschäftsführer

Anlagennachweis

	Entwicklung der Anschaffungswerte
	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endstand
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Software	12.794,88	0,00	0,00	12.794,88
II. Sachanlagen 1.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	925.350,50	0,00	0,00	925.350,50
1.2 darunter: in Betriebsbauten und in Außenanlagen	925.350,50	0,00	0,00	925.350,50
2.1 Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	397.024,21	7.709,71	16.502,69	388.231,23
2.2 darunter: in Betriebsbauten, in Außenanlagen, GWG und Festwerte in Betriebsbauten	397.024,21	7.709,71	16.502,69	388.231,23
3. Fahrzeuge	19.990,00	0,00	0,00	19.990,00
Summe Sachanlagen	1.342.364,71	7.709,71	16.502,69	1.333.571,73
Summe Anlagevermögen	1.355.159,59	7.709,71	16.502,69	1.346.366,61
darunter: Summe der Positionen 1.2 und 2.2	1.322.374,71	7.709,71	16.502,69	1.313.581,73

	Entwicklung der Abschreibungen				Restbuchwerte
	Anfangsbestand	Abschreibungen des Geschäftsjahres	Entnahme für Abgänge	Endstand	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Software	12.792,88	0,00	0,00	12.792,88	2,00	2,00
II. Sachanlagen 1.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	183.903,50	23.024,00	0,00	206.927,50	718.423,00	741.447,00
1.2 darunter: in Betriebsbauten und in Außenanlagen	183.903,50	23.024,00	0,00	206.927,50	718.423,00	741.447,00
2.1 Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	348.882,21	21.186,71	15.737,69	354.331,23	33.900,00	48.142,00
2.2 darunter: in Betriebsbauten, in Außenanlagen, GWG und Festwerte in Betriebsbauten	348.882,21	21.186,71	15.737,69	354.331,23	33.900,00	48.142,00
3. Fahrzeuge	17.216,00	2.773,00	0,00	19.989,00	1,00	2.774,00
Summe Sachanlagen	550.001,71	46.983,71	15.737,69	581.247,73	752.324,00	792.363,00
Summe Anlagevermögen	562.794,59	46.983,71	15.737,69	594.040,61	752.326,00	792.365,00
darunter: Summe der Positionen 1.2 und 2.2	532.785,71	44.210,71	15.737,69	561.258,73	752.323,00	789.589,00

Anlagenvermögen nach Finanzierungsarten

	Entwicklung der Anschaffungswerte
	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endstand
	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
finanziert aus Eigenmitteln	12.794,88	0,00	0,00	12.794,88
II. Sachanlagen
1.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	925.350,50	0,00	0,00	925.350,50
finanziert aus öffentlichen Mitteln/nicht öffentlichen Mitteln	277.331,55	0,00	0,00	277.331,55
finanziert aus Eigenmitteln	648.018,95	0,00	0,00	648.018,95
1.2 darunter: in Betriebsbauten und in Außenanlagen	925.350,50	0,00	0,00	925.350,50
finanziert aus öffentlichen Mitteln/nicht öffentlichen Mitteln	277.331,55	0,00	0,00	277.331,55
finanziert aus Eigenmitteln	648.018,95	0,00	0,00	648.018,95
2.1 Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	397.024,21	7.709,71	16.502,69	388.231,23
finanziert aus öffentlichen Mitteln/nicht öffentlichen Mitteln	110.382,33	0,00	2.037,16	108.345,17
finanziert aus Eigenmitteln	286.641,88	7.709,71	14.465,53	279.886,06
2.2 darunter: in Betriebsbauten, in Außenanlagen, GWG und Festwerte in Betriebsbauten	397.024,21	7.709,71	16.502,69	388.231,23
finanziert aus öffentlichen Mitteln/nicht öffentlichen Mitteln	110.382,33	0,00	2.037,16	108.345,17
finanziert aus Eigenmitteln	286.641,88	7.709,71	14.465,53	279.886,06
3. Fahrzeuge	19.990,00	0,00	0,00	19.990,00
Summe Sachanlagen	1.342.364,71	7.709,71	16.502,69	1.333.571,73
Summe	1.355.159,59	7.709,71	16.502,69	1.346.366,61
darunter: Summe der Position 1.2 und 2.2	1.322.374,71	7.709,71	16.502,69	1.313.581,73
darunter: Summe finanziert aus öffentlichen Mitteln/nicht öffentlichen Mitteln	387.713,88	0,00	2.037,16	385.676,72

	Entwicklung der Abschreibungen				Restbuchwerte
	Anfangsbestand	Abschreibungen des Geschäftsjahres	Entnahme für Abgänge	Endstand	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
finanziert aus Eigenmitteln	12.792,88	0,00	0,00	12.792,88	2,00	2,00
II. Sachanlagen
1.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	183.903,50	23.024,00	0,00	206.927,50	718.423,00	741.447,00
finanziert aus öffentlichen Mitteln/nicht öffentlichen Mitteln	50.931,55	5.548,00	0,00	56.479,55	220.852,00	226.400,00
finanziert aus Eigenmitteln	132.971,95	17.476,00	0,00	150.447,95	497.571,00	515.047,00
1.2 darunter: in Betriebsbauten und in Außenanlagen	183.903,50	23.024,00	0,00	206.927,50	718.423,00	741.447,00
finanziert aus öffentlichen Mitteln/nicht öffentlichen Mitteln	50.931,55	5.548,00	0,00	56.479,55	220.852,00	226.400,00
finanziert aus Eigenmitteln	132.971,95	17.476,00	0,00	150.447,95	497.571,00	515.047,00
2.1 Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	348.882,21	21.186,71	15.737,69	354.331,23	33.900,00	48.142,00
finanziert aus öffentlichen Mitteln/nicht öffentlichen Mitteln	99.356,33	5.996,00	1.983,16	103.369,17	4.976,00	11.026,00
finanziert aus Eigenmitteln	249.525,88	15.190,71	13.754,53	250.962,06	28.924,00	37.116,00
2.2 darunter: in Betriebsbauten, in Außenanlagen, GWG und Festwerte in Betriebsbauten	348.882,21	21.186,71	15.737,69	354.331,23	33.900,00	48.142,00
finanziert aus öffentlichen Mitteln/nicht öffentlichen Mitteln	99.356,33	5.996,00	1.983,16	103.369,17	4.976,00	11.026,00
finanziert aus Eigenmitteln	249.525,88	15.190,71	13.754,53	250.962,06	28.924,00	37.116,00
3. Fahrzeuge	17.216,00	2.773,00	0,00	19.989,00	1,00	2.774,00
Summe Sachanlagen	550.001,71	46.983,71	15.737,69	581.247,73	752.324,00	792.363,00
Summe	562.794,59	46.983,71	15.737,69	594.040,61	752.326,00	792.365,00
darunter: Summe der Position 1.2 und 2.2	532.785,71	44.210,71	15.737,69	561.258,73	752.323,00	789.589,00
darunter: Summe finanziert aus öffentlichen Mitteln/nicht öffentlichen Mitteln	150.287,88	11.544,00	1.983,16	159.848,72	225.828,00	237.426,00

Bilanz zum 31.12.2018

Aktiva

BKZ	Name			Hauptgruppe
	Konto Nummer	Kontoname	Saldo		Prozent
1300	B. Anlagevermögen
1310	I. Immaterielle Vermögensgegenstände
	0803	Immat. Verm-gegenst.(EDV-Softw)	2,00		100,00
	Immat. Verm-gegenstände			2,00
1330	II. Sachanlagen
1335	1. Grundstücke,gr-gleiche Rechte m.Betriebsbauten
	0400	Betriebsbauten a.fr.Grundst.	718.423,00		100,00
	Grundstücke m.Betr-bauten			718.423,00	95,49
1355	5. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge
	0601	Einricht+Ausst.i. Betr-geb	33.900,00		100,00
	Einrichtung u.Ausstattung			33.900,00	4,51
1360	6. Fahrzeuge
	0631	Fahrzeuge	1,00		100,00
	Fahrzeuge			1,00
	Sachanlagen			752.324,00	100,00
	Anlagenvermögen			752.326,00	80,49
1400	C. Umlaufvermögen
1440	IIA. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
1443	Forderungen Pflegekassen
	Forderungen Pflegekassen			53.872,14	71,52
1444	Forderungen Sozialhilfeträger
	Forderungen Sozialhilfetr			673,02	0,89
1445	Forderungen Selbstzahler
	Forderungen Selbstzahler			33.280,96	44,19
1447	Ford. sonstige
	Ford. sonstige			345,34	0,46
1450	Berichtigungen
	1155	Kred.Debitoren aus Forderungen	7.415,64		-57,71
	1160	Einzelwertberichtigung LL	-19.506,01		151,79
	1170	Pauschalwertberichtigung	-760,00		5,91
	Berichtigungen			-12.850,37	-17,06
	Ford.aus Lief. u. Leist.			75.321,09	42,81
1500	IIB. Sonstige Vermögensgegenstände
1535	8. sonst. Vermögensgegenstände
	1656	Ford. an Mitarbeiter	411,27		8,40
	1700	Debit.Kreditoren aus Verb.LL	4.484,25		91,60
	sonst. Vermögensgegemstände			4.895,52	100,00
	Sonstige Verm-gegenstände			4.895,52	2,78

BKZ	Name		Hauptgruppe
	Konto Nummer	Kontoname	Saldo		Prozent
1600	IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
1601	Verwahrgeld
	1257	Verwahrgeld APH	8.129,01		100,00
	Verwahrgeld			8.129,01	8,49
1602	Bankguthaben
	1210	Bankkto KSp 3011006007	37.501,25		42,86
	1211	Tagegeld SPK 1131006581	49.999,52		57,14
	Bankguthaben			87.500,77	91,41
1603	Kassenbestände
	1200	Kasse PZ Laucha	93,06		100,00
	Kassenbestände			93,06	0,10
	Kassenbest.,Guth.Kreditin			95.722,84	54,41
	Umlaufvermögen			175.939,45	18,82
1800	E. Rechnungsabgrenzungsposten
	1820	Aktive Rechnungsabgrenz.	6.379,69		100,00
	Rechn-abgrenzungsposten			6.379,69	0,68
Aktiva				934.645,14

Passiva

BKZ	Name			Hauptgruppe
	Konto Nummer	Kontoname	Saldo		Prozent
2100	A. Eigenkapital
2110	1. Gezeichnetes Kapital
	2000	Eigenkapital Kreisverband	25.000,00		100,00
	Gezeichnetes Kapital			25.000,00	6,53
2120	2. gesetzliche Rücklagen
	2010	Kapitalrücklagen	100.000,00		75,26
	2021	Freie Rücklage	32.868,49		24,74
	gesetzliche Rücklagen			132.868,49	34,68
2160	4. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	Vortrag
	2030	Gewinn-/Verlustvortrag	225.229,61		100.00
	Gewinn-, Verlustvortrag			225.229,61	58,79
	Eigenkapital			383.098,10	40,99
2200	B. Sonderposten mit Rücklageanteil
2210	1. Sonderposten aus öffentl.Förderung f.Invest.
	2100 Sonderp. Anl-v. PZ Laucha		225.828.00		100,00
	Sopo aus öff.Förderung			225.828,00	100,00
	Sonderposten m. Rücklage			225.828,00	24,16
2300	C. Rückstellungen
2315	3. Sonstige Rückstellungen
	2430	Sonstige Rückstellungen	83.338,49		100,00
	Sonstige Rückstellungen			83.338,49	100,00
	Rückstellungen			83.338,49	8,92
2400	D. Verbindlichkeiten
2440	1. Verbindlichkeiten aus Li	eferungen u. Leistungen
	3010	Debit.Kreditoren aus Verb.LL	4.484,25		5,06
2441	Verbindl.aus Lieferg u.Leistg
	Verbindl.aus Lieferg. u.Leistg			7.126,81	8,04
	Verb. aaus L + L			88.656,47	59,55
2460	5. Verbindl.geg.Gesellschaftern o.Träger d.Einrich Verb.g.Gesellsch.o.Träger			34.017,91	22,85
2465	6. Verbindlichkeiten geg.vi Verb.geg.verb.Untern.	rb.Unternehmen (DRK-LV)		1.158,77	0,78
2510	11. Sonstige Verbindlichke	iten
	3520	Verbindl. Finanzbehörden	9.507,22		56,18
	3540	Kredit.Debitoren aus Ford.LL	7.415,64		43,82
	Sonst. Verbindlichkeiten			16.922,86	11,37
2520	12. Verwahrgeldkonto
	3700	Verwahrgeldkonto	8.129,01		100,00
	Verwahrgeldkonto			8.129,01	5,46
	Verbindlichkeiten			148.885,02	15,93
2700	F. Rechnungsabgrenzungsposten
	3800	Passive Rechnungsabgrenz.(01.01.1	VICHT B) 8.386,53		100,00

BKZ	Name		Hauptgruppe
	Konto Nummer	Kontoname	Saldo	Prozent
	Rechnungsabgr-posten		18.386,53	1,97
Gewinn/Verlust			75.109,00	408,50
Passiva			934.645,14

Deutsches Rotes Kreuz - Pflegezentrum Laucha gGmbH