Rohde Gesellschaft für Revitalisierung und Betreuung mbH

Wuppertal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Aktiva

	31.12.2022		Vorjahr
	Euro	Euro	TEuro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2,00		4,3
II. Sachanlagen	1.177.213,14	1.177.215,14	1.222,3
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte	7.200,00		5,6
II. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände	470.858,89		715,8
III. Kasse, Guthaben bei Kreditinstituten	16.360,60	494.419,49	5,6
C. Rechnungsabgrenzungsposten		76.780,41	0,4
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		1.863.982,13	1.965,7
Summe Aktiva		3.612.397,17	3.919,7

Passiva

	31.12.2022		Vorjahr
	Euro	Euro	TEuro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59		25,6
II. Ausstehende Einlagen	-12.782,30		-12,8
III. Rücklage	-1.978.508,77		-1.102,2
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	101.744,35	0,00	-876,3
B. Rückstellungen		113.000,00	110,8
C. Verbindlichkeiten		3.499.397,17	3.808,9
Summe Passiva		3.612.397,17	3.919,7

28.11.2023

Rohde Gesellschaft für Revitalisierung und Betreuung mbH

vertreten durch die Geschäftsführer

Heidemarie Rohde

Anke Rohde

Feststellung am:	28.11.2023
Sitz:	Wuppertal
Amtsgericht:	Wuppertal	HRB 5881

I.Allgemeine Angaben

Die Rohde Gesellschaft für Revitalisierung und Betreuung mbH hat ihren Sitz in Wuppertal und ist beim Amtsgericht Wuppertal unter der Registernummer HRB 5881 eingetragen.

Die Gesellschaft ist zum Bilanzstichtag eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 2 HGB.

Die Bilanz ist vor Ergebnisverwendung aufgestellt.

II.Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um planmäßige nutzungsbedingte Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen werden linear vorgenommen; die Nutzungsdauer beträgt bei immateriellen Vermögensgegenständen drei Jahre, bei anderen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen drei bis zehn Jahre und bei Gebäuden 50 Jahre. Zugänge werden pro rata temporis abgeschrieben.

Die Vorräte werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um Skonti und Boni, bei Verwendung zulässiger Bewertungsverfahren (gewogener Durchschnitt) oder zu niedrigeren Tageswerten angesetzt.

Die Forderungen und die Sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert angesetzt. Für ausfallgefährdete Forderungen wurden Einzelwertberichtigungen gebildet.

Die Sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Rückstellungen sind mit den nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind zu Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Abweichungen in den Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechten ergeben sich gegenüber dem Vorjahr nicht.

III.Angaben zur Bilanz

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

	31.12.2022	31.12.2021
Zusammensetzung	TEUR	TEUR
Gezeichnetes Kapital	25,6	25,6
Ausstehende Einlagen	- 12,8	- 12,8
Verlustvortrag	- 1.978,5	- 1.102,2
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	101,7	876,3
	- 1.864,0	1965,7

Gezeichnetes Kapital/Ausstehende Einlagen

Das gezeichnete Kapital beträgt 25,5 TEUR und ist zur Hälfte eingezahlt.

Verlustvortrag

Stand am 01.01.2022	1.102,2
Jahresfehlbetrag 2021	876,3
Stand am 31.12.2022	1.978,5

Jahresfehlbetrag

Die Geschäftsleitung wird der Gesellschafterversammlung vorschlagen, den Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.

Sonstige Rückstellungen

Die Sonstigen Rückstellungen enthalten Beträge für Jahresabschlusskosten, Kostenabgrenzungen, rückständigen Urlaub und Berufsgenossenschaftsbeiträge.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten hat ein Betrag von 301,8 TEUR (Vorjahr 505,9 TEUR) eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Erhaltene Anzahlungen

Von den erhaltenen Anzahlungen hat ein Betrag von 5,1 TEUR eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr (Vorjahr 5,1 TEUR).

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Von den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen hat ein Betrag von 2.437,9 TEUR (Vorjahr 2.893,4 TEUR) eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Sonstige Verbindlichkeiten

Die Sonstigen Verbindlichkeiten gliedern sich:

	31.12.2022	31.12.2021
	TEUR	TEUR
Verbindlichkeiten aus Steuern	12,6	0,0
Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen
Sicherheit	81,8	0,0
Sonstige Verbindlichkeiten	465,1	393,6
Gesamt	559,5	393,6

Von den Sonstigen Verbindlichkeiten hat ein Betrag von 559,5 TEUR (Vorjahr 393,6 TEUR) eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Verbindlichkeitenspiegel

Restlaufzeit	Restlaufzeit bis ein Jahr	Restlaufzeit zwei bis fünf Jahre	Restlaufzeit mehr als fünf Jahre	Gesamt
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	301,8	195,1	0,0	496,9
Erhaltene Anzahlungen	5,1	0,0	0,0	5,1
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.437,9	0,0	0,0	2.437,9
Sonstige Verbindlichkeiten	559,5	0,0	0,0	559,5
Gesamt	3.304,3	0,0	0,0	3.499,4

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Die Umsatzerlöse entfallen ausschließlich auf die Erlöse aus der Pflege von Heimbewohnern.

V.Sonstige Angaben

Die Berichtsfirma hat im Berichtsjahr durchschnittlich 56 Arbeitnehmer beschäftigt.

Geschäftsführer im Berichtsjahr waren Frau Heidemarie Rohde, Wuppertal, und Frau Anke Rohde, Wuppertal. Sie sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Wuppertal, den 28. November 2023

Rohde Gesellschaft für Revitalisierung und Betreuung mbH

vertreten durch die Geschäftsführer

Frau Heidemarie Rohde

und

Frau Anke Rohde