Gundermann Gebäudetechnik GmbH

(vormals: GTGG Gundermann Technische Gebäudeausrüstung und Gebäudemanagement GmbH)

München

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011

Bilanz zum 31.12.2011

AKTIVA		31.12.2011	31.12.2010
		EUR	EUR
A.	ANLAGEVERMÖGEN
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	18.080,00	17.755,00
II.	Sachanlagen	61.783,00	85.539,00
III.	Finanzanlagen	14.444,52	14.444,52
		94.307,52	117.738,52
B.	UMLAUFVERMÖGEN
I.	Vorräte	16.939,65	16.265,10
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	243.422,14	144.385,99
III.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben
	bei Kreditinstituten	139.174,74	132.826,04
		399.536,53	293.477,13
C.	AKTIVE LATENTE STEUERN	84.500,00	55.230,00
D.	NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG	47.979,99	0,00
		626.324,04	466.445,65
PASSIVA		31.12.2011	31.12.2010
		EUR	EUR
A.	EIGENKAPITAL
I.	Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II.	Verlust-/Gewinnvortrag	-20.316,31	88.319,11
III.	Jahresfehlbetrag	-53.228,27	-108.635,42
IV.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	47.979,99	0,00
		0,00	5.248,28
B.	RÜCKSTELLUNGEN	124.195,00	103.965,00
C.	VERBINDLICHKEITEN	502.129,04	357.232,37
		626.324,04	466.445,65

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Die Gliederung der Bilanz entspricht § 266 Abs. 2 und 3 HGB.

II. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von bis zu 5 Jahren linear abgeschrieben. Firmenwerte werden über einen Zeitraum von 15 Jahren abgeschrieben. Hierbei handelt es sich um Altfälle, die sich an der steuerlichen Nutzungsdauer orientiert haben.

2. Sachanlagen

Die Bilanzierung der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen. Die Abschreibungen werden linear entsprechend den folgenden betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern vorgenommen:

Technische Anlagen und Maschinen	7 - 13 Jahre
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3 - 13 Jahre

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Wert von netto EUR 150,00 werden im Zugangsjahr als Aufwand erfasst.

Für Vermögensgegenstände mit Einzelanschaffungskosten über netto EUR 150,00 und bis zu netto EUR 1.000,00 wurde der jährlich steuerlich zu bildende Sammelposten aus Vereinfachungsgründen in die Handelsbilanz übernommen. Der Sammelposten wird im Jahr der Bildung und den folgenden vier Wirtschaftsjahren mit jeweils einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst. Scheidet ein Vermögensgegenstand aus dem Betriebsvermögen aus, wird der Sammelposten nicht vermindert.

3. Finanzanlagen

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert ausgewiesen.

4. Vorräte

Die Vorräte werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips angesetzt.

5. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit ihren Nominalwerten aktiviert. Für das allgemeine Kreditrisiko im Forderungsbestand sowie für erkennbare Einzelrisiken wurden angemessene Wertberichtigungen gebildet. Unverzinsliche Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind abgezinst.

6. Liquide Mittel

Die liquiden Mittel werden mit den Nennwerten angesetzt.

7. Sonstige Rückstellungen

Die Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften und sind jeweils in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags (d.h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt.

8. Latente Steuern

Für die Ermittlung latenter Steuern aufgrund von temporären oder quasi-permanenten Differenzen zwischen den handelsrechtlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten und ihren steuerlichen Wertansätzen oder aufgrund steuerlicher Verlustvorträge werden die Beträge der sich ergebenden Steuerbe- und -entlastung mit den unternehmensindividuellen Steuersätzen im Zeitpunkt des Abbaus der Differenzen bewertet und nicht abgezinst.

Aktive und passive Steuerlatenzen werden unsaldiert ausgewiesen.

9. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. ANGABEN ZUR BILANZ

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Von den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (TEUR 243) haben TEUR 1 eine Restlaufzeit von über einem Jahr.

2. Verbindlichkeiten

In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 147.923,08 (Vorjahr: TEUR 148) enthalten.

Von den Verbindlichkeiten (TEUR 502) haben TEUR 371 (Vorjahr: TEUR 342) eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Von den Verbindlichkeiten sind insgesamt TEUR 143 durch Grundpfandrechte gesichert.

3. Ausschüttungs-, Abführungs- und Entnahmesperre

aus der	TEUR
Aktivierung latenter Steuern	86

IV. SONSTIGE ANGABEN

1. Gesellschaftsorgane

Zu Geschäftsführern der Gesellschaft sind bestellt:

Angelika Gräfin von Koenigsmarck, Diplom-Betriebswirtin (FH)

Philipp Graf von Koenigsmarck , Betriebswirt

2. Anteilsbesitz

Die Gesellschaft hält 4 % der Anteile an der Omnium Technic GmbH, Luxemburg. Das Eigenkapital der Omnium Technic GmbH zum 31. Dezember 2011 beträgt EUR 114.091,14, der Jahresfehlbetrag beträgt EUR 17.631,55.

Die Gesellschaft hält 20 % der Anteile an der Klimont Sp. z o. o. (GmbH polnischen Rechts) mit Sitz in Swiebodzice, Polen. Das Eigenkapital der Klimont Sp. z o. o. zum 31. Dezember 2011 beträgt EUR 650.840,06 das Jahresergebnis beträgt EUR 92.172,23.

München, den 23. Januar 2013

GTGG Gundermann Technische Gebäudeausrüstung

und Gebäudemanagement GmbH

- Geschäftsführung -

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Der Jahresabschluss wurde von der Gesellschafterversammlung am 8. Februar 2013 festgestellt.