ISFO Ventures GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen	4.189.625,58	3.061.480,73
I. Finanzanlagen	4.189.625,58	3.061.480,73
B. Umlaufvermögen	1.354.668,32	1.165.547,55
I. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.354.668,32	1.165.547,55
Aktiva	5.544.293,90	4.227.028,28

Passiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital	5.529.344,38	4.220.314,36
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	5.222.458,32	4.312.790,15
III. Verlustvortrag	117.475,79
IV. Jahresüberschuss	399.361,85
V. Bilanzgewinn / Bilanzverlust		-117.475,79
davon Gewinn-/Verlustvortrag		-37.961,30
B. Rückstellungen	14.949,52	5.449,52
C. Verbindlichkeiten	0,00	1.264,40
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	1.264,40
Passiva	5.544.293,90	4.227.028,28

Anhang

A. Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	ISFO Ventures GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Frankfurt am Main
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Frankfurt am Main
Register-Nr.:	112073

B. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der ISFO Ventures GmbH, Frankfurt wurde nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB aufgestellt.

Die Gesellschaft weist zum 31. Dezember 2021 grundsätzlich die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB (i.V.m. § 267a Abs. 3 HGB) auf.

C. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die ausgewiesenen Vermögensgegenstände (Beteiligungen) wurden zu (fortgeführten) Anschaffungskosten angesetzt.
Soweit am Abschlussstichtag ein niedrigerer beizulegender Zeitwert anzusetzen war, wurde dieser Wert angesetzt.

Die ausgewiesenen monetären Vermögensgegenstände (Bankguthaben) in Fremdwährung wurden beim Zugang mit dem zum Zugangszeitpunkt gültigen Umrechnungskurs und zum Abschlussstichtag mit dem Devisenkassamittelkurs bewertet. Daraus entstehende Gewinne oder Verluste wurden erfolgswirksam erfasst.

Die übrigen Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens (Forderungen) wurden mit dem Nennwert bewertet.

Einzel- bzw. Pauschalwertberichtigungen wurden nicht vorgenommen.

Verbindlichkeiten wurden mit den entsprechenden Erfüllungsbeträgen bewertet.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

D. Bilanzerläuterungen

Für das Jahr 2021 sind hier keine zusätzlichen Angaben zu machen.

E. Sonstige Pflichtangaben

Die nicht in der Bilanz enthaltenen sonstigen finanziellen Verpflichtungen belaufen sich auf insgesamt Euro 3.962.835,57; davon entfallen Euro 2.595.677,57 auf finanzielle Verpflichtungen in Fremdwährung (USD 2.939.864,42), die ebenfalls zum Devisenkassamittelkurs umgerechnet wurden.

Im Jahr 2021 waren (durchschnittlich) keine Arbeitnehmer beschäftigt.

Geschäftsführung

Im Geschäftsjahr erfolgte die Geschäftsführung durch Herrn Moritz Kortekangas, Frankfurt.

sonstige Berichtsbestandteile

gez. Moritz Kortekangas

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 31.05.2022 festgestellt.