St. Johannisstift Service GmbH

Paderborn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVSEITE

	31.12.2016		31.12.2015
	€	€	€
A. Anlagevermögen
Sachanlagen		39.255,00	42.503,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte	2.437,57		2.500,98
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	506.626,58		486.697,20
davon gegen Gesellschafter € 29.620,61			(37.025,57)
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	357.313,92		340.987,55
		866.378,07	830.185,73
C. Rechnungsabgrenzungsposten		12,41	12,18
		905.645,48	872.700,91
PASSIVSEITE
	31.12.2016		31.12.2015
	€	€	€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00		50.000,00
II. Gewinnrücklagen	373.581,76		373.581,76
III. Gewinnvortrag	26.465,57		0,00
IV. Jahresüberschuss	20.921,10		26.465,57
		470.968,43	450.047,33
B. Rückstellungen		168.154,07	177.320,81
C. Verbindlichkeiten		266.522,98	245.332,77
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 266.522,98			(245.332,77)
		905.645,48	872.700,91

Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft führt die Firma "St. Johannisstift Service GmbH", hat ihren Sitz in Paderborn und ist im Handelsregister beim Amtsgericht Paderborn unter der Registernummer HRB 2408 eingetragen.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 der St. Johannisstift Service GmbH, Paderborn, wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss 2016 wurde erstmals nach den Vorschriften des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) aufgestellt.

Im Übrigen wurden die in der Bilanz zum 31. Dezember 2016 zugrundeliegenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Vergleich zum Vorjahresbilanzstichtag nicht geändert.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bewertet ist das Anlagevermögen mit den Anschaffungskosten abzüglich gewährter Skonti und Rabatte, zuzüglich der Umsatzsteuer (außer bei wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben, bei welchen Vorsteuerabzugsberechtigung besteht).

Der Abnutzung wird durch planmäßige und lineare Abschreibungen über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer Rechnung getragen. Die Nutzungsdauern der Anlagegüter liegen zwischen 5-10 Jahren in Anlehnung an die amtlichen steuerlichen Tabellen. Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten über € 151 und bis € 1.000 netto werden über einen Sammelposten über 5 Jahre abgeschrieben. Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis € 150 netto werden unmittelbar aufwandswirksam erfasst.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind mit den gleitenden Durchschnittspreisen unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips bewertet.

Die ausgewiesenen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt, erkennbare Einzelrisiken werden durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die Guthaben bei den Kreditinstituten sind zu ihren Nominalbeträgen angesetzt.

Der Wertansatz der sonstigen Rückstellungen erfolgt zu Erfüllungsbeträgen und berücksichtigt alle erkennbaren Risiken sowie ungewisse Verbindlichkeiten auf der Grundlage vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände besitzen eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Die Forderungen gegen Gesellschafter und verbundene Unternehmen resultieren ausschließlich aus dem Liefer- und Leistungsverkehr.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beläuft sich unverändert auf € 50.000.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin und verbundenen Unternehmen resultieren aus Lieferungen und Leistungen.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr und sind nicht besichert.

Sonstige Angaben

Personalbesetzung

Im abgelaufenen Geschäftsjahr waren durchschnittlich 237 Mitarbeiter (ohne Schüler, Auszubildende und Praktikanten) beschäftigt.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Der Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz enthalten und nicht nach § 251 oder § 285 Nr. 3 HGB anzugeben sind, beträgt für 2017 T€ 3 aus Mietverträgen.

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung.

Gesellschafterversammlung:

Bert Morhenne, Dipl.-Kaufmann, Salzkotten, Vorsitzender,

Susanne Klöpping, Rechtsanwältin, Schlangen, stellvertretende Vorsitzende,

Karl Friedrich Globig, Rechtsanwalt, Steinfurt,

Gunnar Grahl, Pfarrer, Paderborn,

Tomas Pfänder, Wirtschaftsingenieur, Salzkotten, seit 28. November 2016 Mitglied des Stiftungsrats der Stiftung St. Johannisstift Paderborn und Mitglied der Gesellschafterversammlung,

Wolfgang Specht, ehern. Staatsanwalt, Paderborn.

Geschäftsführung:

Martin Wolf, Geschäftsführer, Oelde

Paderborn, den 3. April 2017

Martin Wolf, Geschäftsführer