Dr. Aldinger & Fischer Grundbesitz und Vermarktungs GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen	686.916,28	598.043,56
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3,51	8.582,51
II. Sachanlagen	147.604,00	134.645,00
III. Finanzanlagen	539.308,77	454.816,05
B. Umlaufvermögen	8.315.343,41	10.610.267,40
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.282.589,29	10.278.328,97
II. Wertpapiere	283,90	4.533,27
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.032.470,22	327.405,16
C. Rechnungsabgrenzungsposten	21.892,53	21.227,14
Bilanzsumme, Summe Aktiva	9.024.152,22	11.229.538,10

Passiva
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital	7.554.996,36	6.962.210,12
I. gezeichnetes Kapital	125.000,00	125.000,00
II. Gewinnvortrag	6.837.210,12	5.272.197,05
III. Jahresüberschuss	592.786,24	1.565.013,07
B. Rückstellungen	66.076,30	63.776,30
C. Verbindlichkeiten	1.403.079,56	4.203.551,68
Bilanzsumme, Summe Passiva	9.024.152,22	11.229.538,10

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Dr. Aldinger und Fischer Grundbesitz und Vermarktungs GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs für Kaufleute (§§ 242 ff. HGB) und den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften (§§264 ff. HGB) aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 238 bis 263 HGB) und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Gesellschaft.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Dr. Aldinger & Fischer Grundbesitz und Vermarktungs GmbH

Firmensitz laut Registergericht: Berlin

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Berlin (Charlottenburg)

Register-Nr.: 70446

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 3.936.820,93 (Vorjahr: EUR 3.701.407,00).

Angaben zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf EUR 2.712.230,87 (Vorjahr: EUR 2.246.154,43).

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 790.806,02 (Vorjahr: EUR 3.192.425,04).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 612.273,54 (Vorjahr: EUR 1.011.126,64).

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind die folgenden Haftungsverhältnisse zu vermerken:

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB	Betrag
	EUR
aus der Begebung und Übertragung von Wechseln	0,00
davon durch Pfandrechte oder sonstige Sicherheiten gesichert	0,00
davon Altersversorgung	0,00
davon gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00
davon gegenüber assoziierten Unternehmen	0,00
gesichert durch:	0,00
aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften	125.000,00
davon durch Pfandrechte oder sonstige Sicherheiten gesichert	100.000,00
davon Altersversorgung	0,00
davon gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00
davon gegenüber assoziierten Unternehmen	0,00
gesichert durch:	0,00
aus Gewährleistungsverträgen	0,00
davon durch Pfandrechte oder sonstige Sicherheiten gesichert	0,00
davon Altersversorgung	0,00
davon gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00
davon gegenüber assoziierten Unternehmen	0,00
gesichert durch:	0,00
aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten	0,00
davon durch Pfandrechte oder sonstige Sicherheiten gesichert	0,00
davon Altersversorgung	0,00
davon gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00
davon gegenüber assoziierten Unternehmen	0,00
gesichert durch:	0,00
Summe	125.000,00

Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen

Es Besteht ein Avalkreditvertrag von Euro 125.000,00 zugunsten der AFL Grundbesitz Nonnendammallee I GmbH für eine Gewährleistungsbürgschaft.

Zur Sicherung der Ansprüche wurde ein Guthaben in Höhe von Euro 100.000,00 verpfändet.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 8,75.

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Zu den zu Gunsten einzelner Geschäftsführer vergebenen Krediten wird berichtet:

Kreditentwicklung	Betrag
	EUR
Stand bisheriger Kredite	2.104.746,54
Rückzahlungen im Berichtsjahr	0,00
Neuvergaben im Berichtsjahr	393.977,87
= neuer Kreditbestand	2.498.724,41

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer:	Dr. Henrik Aldinger	Kaufmann
Geschäftsführer:	Tobias Fischer	Kaufmann
Geschäftsführer:	Dr. Jochen Ehlers	Rechtsanwalt

Angaben über den Anteilsbesitz an anderen Unternehmen von mind. 20 Prozent der Anteile

Gemäß § 285 Nr. 11 HGB wird über nachstehende Unternehmen berichtet:

Firmenname / Sitz	Anteilshöhe	Wirtschafts-	Jahresergebnis	Eigenkapital
		jahr	Euro	Euro
Hofer Str. 21, 23, 25 Grundbesitz GmbH	100,00%	2015	-2.368,51	25.000,00
A&F Geschäftsführungs GmbH	100,00%	2015	2.892,90	25.000,00
A&F Grundbesitz Potsdam GmbH	100,00%	2016	0,00	25.000,00
A&F Grundbesitz 22 GmbH	100,00%	2015	-3.411,39	25.000,00
A&F Grundbesitz Nonnendammallee GmbH	100,00%	2015	-103.707,90	25.000,00
A&F Grundbesitz Tempelhofer Damm GmbH	100,00%	2016	0,00	25.000,00
A&F Grundbesitz Kaufbeuren GF GmbH	100,00%	2016	329,87	25.000,00
AFL Grundbesitz Falkensee GmbH	100,00%	2015	-8.434,97	25.000,00
AFL Grundbesitz Ahrensburg GmbH	100,00%	2016	0,00	25.000,00
AFL Grundbesitz Ingolstadt GmbH	100,00%	2016	-8.389,57	25.000,00
Medizinpark am Klinikum Hanau GmbH	100,00%	2016	34.045,09	25.000,00
A&F Grundbesitz Mannheim II GmbH	100,00%	2015	-1.057,78	25.000,00
A&F Grundbesitz Mainz GmbH	100,00%	2016	0,00	25.000,00
A&F Grundbesitz Kronach GmbH	100,00%	2016	18.593,68	25.000,00
A&F Grundbesitz Mannheim GmbH	100,00%	2016	0,00	25.000,00
Alkat GmbH	60,00%	2015	-6.349,66	15.000,00
AFL GmbH & Co. Objekt Wilhelmstr. 9 KG	100,00%	2015	4.479,45	10.000,00
Alkat GmbH & Co. Objekt Nuthestraße KG	94,90%	2015	-41.699,45	94,90
A&F Grundbesitz Generalübernehmer GmbH & Co. KG	100,00%	2015	130.505,59	10.000,00
A&F Grundbesitz Kaufbeuren GmbH & Co. KG	50,00%	2015	-22.762,98	5.000,00

Das Jahresergebnis und das Eigenkapital wurden zu 100% angegeben.

Mit der AFL Ahrensburg GmbH wurde am 14. November 2012 ein Ergebnisabführungsvertrag mit Wirkung zum 1. Januar 2012 geschlossen.

Die Berichtsgesellschaft hat für 2016 den Verlust der Organgesellschaft von Euro 20.032,15 übernommen.

Am 3.Juni 2014 wurde mit der A&F Grundbesitz Tempelhofer Damm GmbH ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Der Vertrag beginnt mit dem 1. Januar 2014.

Die Berichtsgesellschaft hat für 2016 den Verlust der Organgesellschaft von Euro 229.908,27 übernommen.

Am 27.November 2014 wurde mit der A&F Grundbesitz Mainz GmbH ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Der Vertrag beginnt mit dem 1. Januar 2014.

Die Berichtsgesellschaft hat eine Forderung aus dem Gewinn der Organgesellschaft von Euro 418.388,29.

Mit der A&L Grundbesitz Potsdam GmbH wurde am 28. November 2016 ein Ergebnisabführungsvertrag mit Wirkung zum 1. Januar 2016 geschlossen.

Die Berichtsgesellschaft hat für 2016 eine Forderung aus dem Gewinn der Organgesellschaft von Euro 198.447,22.

Am 28. November 2016 wurde mit der A&F Grundbesitz Mannheim GmbH ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Der Vertrag beginnt mit dem 1. Januar 2016.

Die Berichtsgesellschaft hat für 2016 den Verlust der Organgesellschaft von Euro 593.627,98 übernommen.

Unterschrift der Geschäftsführung

Berlin, 12.07.2017	gez. Dr. Ehlers
Ort, Datum	Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 12.07.2017 festgestellt.