Greater Union Filmpalast in der Kulturbrauerei Berlin GmbH

Lübeck

Jahresabschluss zum 30. Juni 2012

Bilanz zum 30.06.2012

AKTIVA

	30.06.2012 EUR	30.06.2011 EUR
A. Anlagevermögen	12.236,16	0,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen	12.236,16	0,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen	366.778,45	23.512,34
I. Vorräte	19.062,59	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	307.162,39	76,00
III. Wertpapiere	0,00	0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	40.553,47	23.436,34
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.884,23	0,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	380.898,84	23.512,34
Passiva
	30.06.2012 EUR	30.06.2011 EUR
A. Eigenkapital	27.246,91	22.774,33
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	0,00	0,00
III. Gewinnrücklagen	0,00	0,00
IV. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	2.246,91	-2.225,67
V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
B. Rückstellungen	139.943,69	500,01
C. Verbindlichkeiten	137.211,04	238,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten	76.497,20	0,00
	380.898,84	23.512,34

Anhang für das Geschäftsjahr vom 01. Juli 2011 bis zum 30. Juni 2012

A. Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss der Greater Union Filmpalast in der Kulturbrauerei Berlin GmbH, Lübeck, zum 30. Juni 2012 wurde nach den Vorschriften des HGB unter Beachtung der ergänzenden Vorschriften des GmbHG aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Wertansätze zum 30. Juni 2011 wurden unverändert vorgetragen.

Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft war ein Rumpfgeschäftsjahr vom 25. Mai 2011 bis zum 30. Juni 2011.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

(a) Sachanlagevermögen

Die Entwicklung der Posten der Sachanlagen im Geschäftsjahr 2011/12 ist dem beigefügten Anlagenspiegel zu entnehmen Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert.

(b) Vorräte

Die Vorräte werden zu Anschaffungskosten, gegebenenfalls zum niedrigeren Wert gemäß § 253 Abs. 4 HGB bewertet.

(c) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Forderungen erfolgt zum Nennbetrag, gegebenenfalls zum niedrigeren Wertansatz gemäß § 253 Abs. 4 HGB.

(d) Rückstellungen

Die Rückstellungen werden für ungewisse Verbindlichkeiten in Höhe des Erfüllungsbetrags gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

(e) Verbindlichkeiten

Der Ausweis der Verbindlichkeiten erfolgt zum Erfüllungsbetrag.

(f) Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Der Ansatz erfolgt in Höhe der vereinnahmten Kinoeintrittsgelder im Zusammenhang mit ausgegebenen Gutscheinen, die zum Bilanzstichtag noch nicht eingelöst sind, für den Zeitraum ab Juli 2012.

(g) Grundlagen der Währungsumrechnung

Die Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung werden mit dem Kurs am Tag des Geschäftsvorfalls umgerechnet. Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung werden zum Bilanzstichtag erfolgswirksam zum Devisenkassamittelkurs umgerechnet, soweit deren Restlaufzeit ein Jahr oder weniger beträgt. Währungsposten mit einer Restlaufzeit über einem Jahr werden am Bilanzstichtag unter Beachtung des Vorsichtsprinzips zum historischen Kurs oder zum Devisenkassamittelkurs umgerechnet.

(h) Gewinn- und Verlustrechnung

Mit Vertrag vom 19. September 2011 übernahm die Greater Union Filmpalast in der Kulturbrauerei Berlin GmbH ab dem 27. Oktober 2011 die Betriebsführung des Filmtheaters "KulturBrauerei" von der Greater Union Filmpalast GmbH.

C. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

(a) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

(b) Entwicklung des Eigenkapitals

Das Stammkapital beträgt unverändert zum Vorjahr EUR 25.000,00 und ist voll eingezahlt.

(c) Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Mietnebenkosten TEUR 60 (Vorjahr TEUR 0), Personalkosten TEUR 22 (Vorjahr TEUR 0) sowie Rechtsanwalts- und Betriebsratskosten TEUR 20 (Vorjahr TEUR 0).

(d) Verbindlichkeiten

	Davon mit einer Restlaufzeit
	Gesamtbetrag 30.6.2012 EUR	bis zu 1 Jahr EUR	von 1 bis 5 Jahren EUR	über 5 Jahre EUR	Gesicherte Beträge EUR	Art der Sicherheit
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	64.073,31	64.073,31	0,00	0,00	0,00
Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	54.027,58	54.027,58	0,00	0,00	0,00
Vorjahr	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	19.110,15	14.141,15	0,00	4.969,00	0,00
Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geschäftsjahr	137.211,04	132.242,04	0,00	4.969,00	0,00
Vorjahr	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00

D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

(a) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse werden ausschließlich im Inland erzielt. Sie betreffen Erlöse aus dem Verkauf von Kinokarten TEUR 1.533 (Vorjahr TEUR 0), Erlöse aus Warenverkäufen TEUR 315 (Vorjahr TEUR 0), Werbeerlöse TEUR 106 (Vorjahr TEUR 0), sowie sonstige Umsatzerlöse TEUR 10 (Vorjahr TEUR 0).

(b) Sonstiges

Erträge und Aufwendungen aus Währungsumrechnungen sind in den sonstigen betrieblichen Erträgen mit TEUR 14 und in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen mit TEUR 23 enthalten.

D. Sonstige Angaben

(a) Arbeitnehmer

Im Geschäftsjahr 2011/12 wurden im Durchschnitt folgende Arbeitnehmer beschäftigt:

	2011/12	Vorjahr
Festangestellte	3	0
Aushilfen	30	0
	33	0

(b) Geschäftsführerbezüge

Die Geschäftsführer erhielten analog zum Vorjahr im Geschäftsjahr 2011/12 keine Bezüge.

(c) Geschäftsführung

Geschäftsführer sind:

Richard Stotz, Kaufmann, Lübeck

Matthias Kutz, Rechtsanwalt, Lübeck

(d) Gesellschafter

Die Anteile der Gesellschaft gehören zu 100 % der Edge Investments B. V., Amsterdam/ Niederlande.

(e) Konzern

Der Jahresabschluss der Greater Union Filmpalast in der Kulturbrauerei Berlin GmbH wird in den Konzernabschluss der Amalgamated Holdings Limited (AHL), Sitz Australien, Sydney einbezogen. Der Konzernabschluss der AHL wird am Sitz der Gesellschaft in Australien offen gelegt.

Lübeck, 30. August 2012

Greater Union Filmpalast in der Kulturbrauerei Berlin GmbH

Die Geschäftsführung

Richard Stotz

Matthias Kutz

Anlagenspiegel zum 30.06.2012

	Anschaffungs- und Herstellungskosten
	01.07.2011	Zugänge	Abgänge	30.06.2012
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Software und gewerbliche Schutzrechte	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Technische Anlagen u. Masch.	0,00	0,00	0,00	0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	12.236,16	0,00	12.236,16
	0,00	12.236,16	0,00	12.236,16
III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
GESAMT	0,00	12.236,16	0,00	12.236,16

	Kumulierte Abschreibungen
	01.07.2011	Zugänge	Abgänge	30.06.2012
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Software und gewerbliche Schutzrechte	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Technische Anlagen u. Masch.	0,00	0,00	0,00	0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
GESAMT	0,00	0,00	0,00	0,00

	Buchwerte
	30.06.2011	30.06.2012
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Software und gewerbliche Schutzrechte	0,00	0,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
	0,00	0,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
2. Technische Anlagen u. Masch.	0,00	0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	12.236,16
	0,00	12.236,16
III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
	0,00	0,00
GESAMT	0,00	12.236,16