Cinelux Dormagen GmbH

Dormagen

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva
	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Anlagevermögen	80.555,00	79.656,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.993,00	2.555,00
II. Sachanlagen	78.562,00	77.101,00
B. Umlaufvermögen	161.594,50	132.889,95
I. Vorräte	15.544,03	16.709,55
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	69.792,25	38.831,30
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	76.258,22	77.349,10
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.310,24	0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva	246.459,74	212.545,95

Passiva
	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Eigenkapital	128.814,61	89.043,00
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	64.043,00	40.317,67
III. Jahresüberschuss	39.771,61	23.725,33
B. Rückstellungen	26.894,54	48.876,81
C. Verbindlichkeiten	90.750,59	74.626,14
Bilanzsumme, Summe Passiva	246.459,74	212.545,95

Anhang

A. Allgemein

Der Jahresabschluss der Firma Cinelux Dormagen GmbH, Dormagen wird entsprechend den Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften sind die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Gesellschaft macht von den größenabhängigen Erleichterungen der §§ 288 und 326 HGB Gebrauch.

Für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung kommt das Gesamtkostenverfahren zur Anwendung.

B. Angabe und Erläuterung von nicht vergleichbaren Vorjahreszahlen

Der Jahresabschluss enthält einzelne Posten, deren Werte mit den Vorjahreszeitraum nicht vergleichbar sind. Um dennoch einen Zeitvergleich beim betreffenden Posten durchführen zu können, wurden folgende Vorjahreswerte angepasst:

Aus der Position Sonstige betriebliche Aufwendungen/Raumkosten wurden folgende Aufwendungen in den Bereich Materialaufwand/Bezogenen Leistungen umgegliedert:

- Theaterreinigung 29.160,00 €
- Verpackungsmaterial 5.579,23 €

Aus der Position Materialaufwand/Bezogenen Leistungen wurden folgende Aufwendungen in den Bereich Sonstige betriebliche Aufwendungen/Beiträge umgegliedert::

- Gema-Beiträge 7.010,24 €

Sonstige Umgliederungen fanden nur innerhalb einer Postenposition statt.

C. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410,00 Euro werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Vorräte werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger sind, werden diese angesetzt.

Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen wird allen erkennbaren Einzelrisiken und dem allgemeinen Kreditrisiko durch angemessene Abwertungen Rechnung getragen.

Das gezeichnete Kapital wird gemäß § 283 HGB mit seinem Nennbetrag angesetzt.

Bei der Bemessung der Rückstellungen wird allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

D. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Angaben zu Einzelposten des Anlagevermögens

Die Darstellung der Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens bzw. die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz werden im Anlagespiegel erläutert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen haben sämtlich Restlaufzeiten bis zu einem Jahr.

Forderungen gegenüber Gesellschaftern bestehen in Höhe von € 5.268,30 (Vorjahr € 0,00).

Bilanzgewinn

Der Bilanzgewinn beträgt zum Bilanzstichtag € 103.814,61 (Vorjahr € 64.043,00).

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben ausschließlich Laufzeiten bis zu einem Jahr. Die Position "Sonstige Verbindlichkeiten" enthält solche aus Steuern in Höhe von € 10.049,75 (Vorjahr € 976,78) und solche im Rahmen der sozialen Sicherheit in Höhe € 0,00 (Vorjahr € 3.528,14).

E. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Abschreibungen

Die in der Berichtsperiode vorgenommenen Abschreibungen beinhalten nur planmäßige Abschreibungen.

Einstellungen / Erträge aus Sonderposten mit Rücklageanteil

Der Ertrag aus der Auflösung des Sonderposten mit Rücklageanteil beträgt im Berichtsjahr € 0,00 (Vorjahr € 16.000,00).

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Hierin enthalten sind Zinsen von Gesellschaftern in Höhe von € 313,33 (Vorjahr
€ 0,00).

F. Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Aus Miet- und Leasingverträgen bestehen Verpflichtungen zum Bilanzstichtag in Höhe von
€ 788.473,86 (Vorjahr € 807.761,96).

Geschäftsführung

Als Geschäftsführer waren im abgelaufenen Geschäftsjahr

Peter Hebbel, Kaufmann, Odenthal und Helmut Brunotte, Kaufmann, Bergisch Gladbach tätig.

Bergisch Gladbach, den 11. Dezember 2007

Cinelux Dormagen GmbH

gez.	gez.
Peter Hebbel	Helmut Brunotte

Anlage zum Anhang

Ergebnisverwendungsvorschlag
Der Geschäftsführer schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Bilanzgewinn in Höhe von € 103.814,61 auf neue Rechnung vorzutragen.

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