Concilius AG

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva
	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Anlagevermögen	257.769,16	306.426,16
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	118.274,00	151.281,00
II. Sachanlagen	57.774,00	73.424,00
III. Finanzanlagen	81.721,16	81.721,16
B. Umlaufvermögen	876.540,65	1.285.262,62
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	757.492,66	1.215.702,70
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	119.047,99	69.559,92
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.966,21	12.501,27
Bilanzsumme, Summe Aktiva	1.139.276,02	1.604.190,05

Passiva
	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Eigenkapital	112.055,64	323.906,54
I. gezeichnetes Kapital	100.000,00	74.620,00
II. Kapitalrücklage	292.631,71	191.111,71
III. Gewinnrücklagen	6.906,00	6.906,00
IV. Bilanzverlust	287.482,07	-51.268,83
B. Rückstellungen	58.654,64	329.259,32
C. Verbindlichkeiten	965.828,74	951.024,19
D. Rechnungsabgrenzungsposten	2.737,00	0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	1.139.276,02	1.604.190,05

Anhang

x 1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2015 wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes erstellt.

Die Rechnungslegung erfolgte nach Art und Umfang nach den für kleine Kapitalgesellschaften
(§ 267 Absatz 1 HGB) maßgeblichen Vorschriften. Teilweise wurden die Darstellungen freiwillig an die Vorschriften für mittelgroße Kapitalgesellschaften angepasst.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Bei der Bewertung ist von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (§ 252 Absatz 1 Nr. 2 HGB) ausgegangen worden.

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

1. Die Immateriellen Vermögensgegenstände sowie das Sachanlagevermögen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und Anschaffungskostenminderungen angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

2. Die Vermögensgegenstände des abnutzbaren Anlagevermögens wurden unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit einem Netto-Einzelanschaffungswert von bis zu
€ 410,00 wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit einem Netto-Einzelanschaffungswert zwischen € 410,00 und € 1.000,00 werden über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

3. Die Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten bewertet.

Für außerplanmäßige Abschreibungen bzw. Zuschreibungen bestand keine Veranlassung.

4. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert, soweit erforderlich abzüglich Einzelwertberichtigungen sowie abzüglich einer Pauschalwertberichtigung für das allgemeine Kreditrisiko, bewertet. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr bestehen nicht.

5. Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte		Betrag in €
Ausleihung	52.754,25
Forderungen		0,00
Verbindlichkeiten		215.950,00

Die Verzinsung erfolgte vertragsgemäß.
Von den Verbindlichkeiten entfallen € 15.950,00 auf Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

6. Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

7. Für Ausgaben, die vor dem Bilanzstichtag geleistet wurden, wirtschaftlich aber eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag betreffen, wurden aktive Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

8. Der Gesamtbetrag, der gemäß § 268 Absatz 8 HGB der Ausschüttungssperre unterliegt, beträgt € 0,00.

9. Die sonstigen Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

10. Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

11. Für Einnahmen, die vor dem Bilanzstichtag geleistet wurden, wirtschaftlich aber eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag betreffen, wurden passive Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

3. Sonstige Pflichtangaben gemäß § 285 HGB

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betrug € 764.318,26 und mit einer
Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren € 201.510,48.

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr betrug im Vorjahr € 937.069,13 und mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren € 6.977,43.

Vorstandsmitglieder waren im abgelaufenen Geschäftsjahr Herr Robert Fleissner, Herr Guntram Dopfer und Frau Brigitte von den Steinen sowie Christoph Moosbauer (bis 04. Februar 2015) (§ 285 Nr. 10 HGB).

Beteiligungsspiegel (§ 285 Nr. 11 HGB):

Gesellschaft	Sitz	Anteil am Kapital in %	Eigenkapital (31.12.2015)	Jahresergebnis 2015
Concilius Schweiz AG i.L.	Thalwil	100,00	*1	*1
Concilius International Projects GmbH i.L.	München	100,00	*1	*1
Concilius Europe SPRL	Brüssel	90,00	*1	*1
Consensus GmbH	Stuttgart	19,996	*1	*1
Hiller und Seitz Versicherungsservice GmbH	Biberach	1,00	*1	*1

*1 Ein entsprechender Jahresabschluss lag zum Zeitpunkt der Erstellung nicht vor.

München, den 13. Juni 2016
	gez. Robert Fleissner
	gez. Guntram Dopfer
	gez. Brigitte von den Steinen
	gez. Michael Donnermeyer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 13.06.2016 festgestellt.

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