JOBLINGE gemeinnützige AG Hanse

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen	4.335,00	2.870,00
I. Sachanlagen	4.335,00	2.870,00
B. Umlaufvermögen	552.431,42	340.801,09
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	240.779,48	204.233,09
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	311.651,94	136.568,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	932,63	15.939,67
Bilanzsumme, Summe Aktiva	557.699,05	359.610,76

Passiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital	50.000,00	50.000,00
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Jahresüberschuss / Bilanzgewinn	0,00	0,00
B. Noch nicht verbrauchte Spendenmittel	401.015,94	215.509,33
C. Rückstellungen	42.195,00	33.154,54
D. Verbindlichkeiten	64.488,11	60.946,89
Bilanzsumme, Summe Passiva	557.699,05	359.610,76

Anhang für das Geschäftsjahr 2019

zur Offenlegung gem. § 325 i.V.m. § 326 Abs. 1 HGB

Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die JOBLINGE gemeinnützige AG Hanse hat ihren Sitz in 20097 Hamburg, Hammerbrookstraße 47a. Sie ist unter HRB 132883 im Handelsregister beim Amtsgericht Hamburg eingetragen.

Allgemeine Angaben zum Abschluss des Geschäftsjahres

Der Abschluss des Geschäftsjahres der JOBLINGE gemeinnützige AG Hanse, Hamburg, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019 ist nach den Vorschriften des HGB aufgestellt worden. Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens gemäß § 268 Abs. 2 HGB ist separat dargestellt.

Die Gesellschaft ist zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2019 eine kleine Kapitalgesellschaft.

Gemäß IDW RS HFA 21 i. d. F. vom 11. März 2010 werden im Geschäftsjahr nicht verbrauchte Spenden in einem gesonderten Passivposten "Noch nicht verbrauchte Spendenmittel" nach dem Eigenkapital ausgewiesen.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen

Geringwertige Wirtschaftsgüter im Sinne von § 6 Abs. 2 EStG, deren Anschaffungskosten netto EUR 800,00 nicht übersteigen, werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Die weiteren Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind mit ihren Anschaffungskosten aktiviert. Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände vorgenommen.

Der Ansatz der sonstigen Vermögensgegenstände sowie der liquiden Mittel erfolgt zum Nennwert.

Als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten werden Aufwendungen vor dem Bilanzstichtag ausgewiesen, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Das Grundkapital ist zum Nennwert ausgewiesen.

Die Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt und berücksichtigen alle bis zur Aufstellung des Abschlusses des Geschäftsjahres erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen, soweit diese nicht unter anderen Bilanzposten erfasst sind. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit den von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten durchschnittlichen Marktzinssätzen entsprechend der Laufzeit der Verpflichtungen abgezinst.

Die Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Sonstige Vermögensgegenstände

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind zwei Forderungen aus Mietkautionen i. H. v. TEUR 24 (i. Vj. TEUR 24) enthalten, die beide eine Fristigkeit von mehr als einem Jahr haben. Die übrigen sonstigen Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr eine Laufzeit von bis zu einem Jahr.

Eigenkapital

Das Grundkapital von EUR 50.000,00 ist in 50.000 Stück nennwertlose Stückaktien eingeteilt.

Noch nicht verbrauchte Spenden

Die noch nicht verbrauchten Spendenmittel betreffen ausschließlich noch nicht satzungsgemäß verwendete Spenden in Höhe von EUR 401.015,94 und haben sich wie folgt entwickelt:

Noch nicht verbrauchte Spenden Vorjahr			215.509,33 EUR
Eingang von Spenden			353.514,19 EUR
abzüglich
Verwendung durch Ausgaben			-168.007,58 EUR
noch nicht verbrauchte Spenden 2019			401.015,94 EUR

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind nicht besichert und haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen resultieren aus Miet- und Leasingverträgen in Höhe von insgesamt TEUR 323.

Davon sind TEUR 157 innerhalb von einem Jahr fällig.

Sonstige Angaben

Namen der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrates

Vorstand: Herr Dr. Matthias Krühler,

Principal, The Boston Consulting Group

Dem Aufsichtsrat gehörten folgende Personen an:

Dr. Peter Dill (Aufsichtsratsvorsitzender)	Deutsche See GmbH, Generalbevollmächtigter
Thomas Schönen - bis zum 31. Juli 2019	Head of Brand & Communications DACH, Philips GmbH
Dr. Niklas Ganssauge	Rechtsanwalt/Partner, CMS Hasche Sigle
Hans-Theodor Kutsch (stellv. Aufsichtsratsvorsitzender)	Vorsitzender des Beirates der TER HELL Plastic GmbH
Katharina Haase	Chief Operating Officer Germany, Barclaycard
Holger Eschholz	Unternehmerberatung Eschholz & Partner GbR
Caroline Lippe - seit dem 12. August 2019	Head of Marketing DACH, Philips GmbH
Oke Göttlich	Präsident, FC St. Pauli v. 1910 e.V.
Christiane Iwanoff	Director Human Resources HR Europe, OLYMPUS
Rüdiger Wolf	Partner & Managing Director, The Boston Consulting Group
Michael Thomsen - seit dem 12. August 2019	Geschäftsleiter CSR, FC St. Pauli v. 1910 e.V.

Personal

Im Geschäftsjahr 2019 waren durchschnittlich 22 (i. Vj. 19) Angestellte beschäftigt.

Nachtragsbericht

Bei der COVID-19 Pandemie handelt es sich aufgrund der nach dem Stichtag in Europa eintretenden Verbreitung um ein wertbegründendes Ereignis. Eine quantitative Angabe der möglichen Auswirkungen ist aufgrund der derzeitigen Dynamik der Entwicklungen nicht verlässlich ermittelbar. Wir sehen derzeit keine Auswirkungen auf Bilanzposten zum 31. Dezember 2019. Effekte auf die Wertansätze der Vermögensgegenstände und Schulden für das Geschäftsjahr 2020 sind zurzeit der Aufstellung des Abschlusses noch nicht erkennbar.

Aufgrund der im Jahr 2020 zeitweise bestehenden Kontaktbeschränkungen rechnen wir insgesamt mit geringen Auswirkungen auf die Ertragslage des Jahres 2020 aufgrund geringerer Erlöse aus geförderten Leistungen.

Hamburg, 15. Juni 2020

Dr. Matthias Krühler

Vorstand

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung: Der Jahresabschluss wurde am 14.09.2020 festgestellt.

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Eigentümerstruktur