WG Neues Leben Ortrand eG

Ortrand

Jahresabschluss zum 31.12.2011

Bilanz

AKTIVA	31.12.2011		31.12.2010
	EUR	EUR	EUR
A n l a g e v e r m ö g e n
Sachanlagen
Grundstücke mit Wohnbauten	2.083.538,25		2.050.577,53
Grundstücke mit Geschäfts- und
anderen Bauten	7.843,73		7.843,73
Technische Anlagen und Maschinen	5.242,99		5.884,99
Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.713,53		20.900,36
Anlagevermögen insgesamt		2.115.338,50	2.085.206,61

U m l a u f v e r m ö g e n
Vorräte
Unfertige Leistungen	112.919,86		109.523,32
Andere Vorräte	10.000,00	122.919,86	0,00

Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Forderungen aus Vermietung	649,74		160,97
Sonstige Vermögensgegenstände	410,01	1.059,75	25.081,25

Flüssige Mittel
Kassenbestand, Guthaben bei Kredit-
instituten		138.742,21	90.085,39

R e c h n u n g s a b g r e n z u n g s -
p o s t e n
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		7.597,42	7.505,33
		2.385.657,74	2.317.562,87

PASSIVA	31.12.2011		31.12.2010
	EUR	EUR	EUR
E i g e n k a p i t a l
Geschäftsguthaben
der verbleibenden Mitglieder	144.525,00		151.810,00
aus gekündigten Geschäftsanteilen	0,00		2.595,00
der mit Ablauf des Geschäftsjahres
ausgeschiedenen Mitglieder	10.105,00	154.630,00	3.525,00
Ergebnisrücklagen
Sonderrücklage gemäß § 27
Abs. 2 DMBilG	391.397,02		391.397,02
Gesetzliche Rücklage	1.090.819,46		969.732,95
(in die gesetzliche Rücklage aus
Vorjahr eingestellt)	(121.086,51)	1.482.216,48	(62.274,82)
Gewinn		96.398,79	121.086,51
Eigenkapital insgesamt		1.733.245,27	1.640.146,48

R ü c k s t e l l u n g e n
Sonstige Rückstellungen		3.002,86	8.290,36

V e r b i n d l i c h k e i t e n
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten	507.811,55		542.802,88
Erhaltene Anzahlungen	111.370,81		108.899,48
Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen	26.467,25		13.663,67
Sonstige Verbindlichkeiten	3.760,00	649.409,61	3.760,00
		2.385.657,74	2.317.562,87

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt. Dabei wurden die einschlägigen gesetzlichen Regelungen des Genossenschaftsgesetzes (GenG), die Bestimmungen der Satzung und die Gliederungsvorschriften für Wohnungsunternehmen beachtet.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Sachanlagen werden planmäßig linear mit folgenden Sätzen abgeschrieben:

	% der AK/HK
Wohngebäude	2
Außenanlagen/Stellflächen/Spielplätze	10
Technische Anlagen	10
Betriebs- und Geschäftsausstattung	10 bis 20

Für geringwertige Wirtschaftsgüter i. S. v. § 6 Abs. 2a EStG wird ein Sammelposten gebildet, der über einen Zeitraum von 5 Jahren planmäßig abgeschrieben wird. Geringwertige Wirtschaftsgüter i. S. v. § 6 Abs. 2 EStG bis 150,00 € netto wurden in voller Höhe als Betriebsausgaben erfasst.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert ausgewiesen.

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

C. Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens werden im beigefügten Anlagenspiegel (Anlage 1) dargestellt.

In dem Posten "Unfertige Leistungen" werden 112.919,86 € (Vorjahresstichtag 109.523,32 €) noch nicht abgerechnete Betriebs- und Heizkosten ausgewiesen.

Den noch nicht mit den Mietern abgerechneten Betriebs- und Heizkosten stehen erhaltene Anzahlungen von 111.370,81 € (Vorjahresstichtag 108.899,48 €) gegenüber.

Unter den "Sonstigen Rückstellungen" sind u.a. Prüfungsgebühren in der Höhe von 3.000,00 € ausgewiesen.

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten entsprechend der Laufzeiten, einschließlich ihrer Sicherungen, wird im Verbindlichkeitenspiegel (Anlage 2) dargestellt.

Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestanden nicht.

In den Forderungspositionen und in den Verbindlichkeiten sind keine wesentlichen Beträge enthalten, die erst nach dem Abschlussjahr rechtlich entstehen.

In der Bilanz nicht erfasste finanzielle Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind, bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

D. Sonstige Angaben

Mitgliederbewegung

Stand am 1. Januar 2011:	122

Abgänge	10

Zugänge	4

Stand am 31. Dezember 2011:	116

Die Mitglieder waren Ende 2011 mit 615 Anteilen zu je 235,00 € an der Genossenschaft beteiligt.

Das gezeichnete Geschäftguthaben der Mitglieder hat sich im Jahr 2011 auf 144.525,00 € verringert. Anteile in Höhe von 10.105,00 € sind ausgeschiedenen Mitgliedern zuzuordnen.

Satzungsgemäß haften die Mitglieder mit den übernommenen Geschäftsanteilen.

Zuständiger Prüfungsverband

Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e.V., Lentzeallee 107, 14195 Berlin

Mitglieder des Vorstandes

Udo Zschischang (Vorsitzender)

Andrea Richter

Edmund Kretzschmar

Mitglieder des Aufsichtsrates

Christine Stündel (Vorsitzende)

Karin Ehrig

Maria Peters

Ortrand, den 28.03.2011

WG Neues Leben Ortrand eG

Vorstand

gez. Richter gez. Zschischang gez. Kretzschmar

Anhang

Anlagenspiegel 2011

A n l a g e n	A n s c h a f f u n g s - / H e r s t e l l u n g s k o s t e n
	Stand	Zugänge	Abgänge	Stand
	01.01.2011			31.12.2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
Immaterielle Vermögens-
gegenstände	1.473,85	0,00	0,00	1.473,85

Grundstücke mit Wohn-
bauten	3.021.913,92	98.299,18	0,00	3.120.213,10
Grundstücke mit Geschäfts-
und anderen Bauten	7.843,73	0,00	0,00	7.843,73
Technische Anlagen und
Maschinen	26.788,22	0,00	0,00	26.788,22
Betriebs- und Geschäfts-
ausstattung	31.944,39	0,00	0,00	31.944,39
Geringwertige Wirtschaftsgüter	242,95	0,00	0,00	242,95

Sachanlagen gesamt	3.088.733,21	98.299,18	0,00	3.187.032,39


Anlagevermögen
insgesamt	3.090.207,06	98.299,18	0,00	3.187.032,39

A n l a g e n	A b s c h r e i b u n g e n				Buchwerte
	kumuliert	im Ge-	auf	kumuliert	am 31.12.2011
	01.01.2011	schäftsjahr	Abgänge	31.12.2011
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Immaterielle Vermögens-
gegenstände	1.473,85	0,00	0,00	1.473,85	0,00

Grundstücke mit Wohn-
bauten	971.336,39	65.338,46	0,00	1.036.674,85	2.083.538,25
Grundstücke mit Geschäfts-
und anderen Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	7.843,73
Technische Anlagen und
Maschinen	20.903,23	642,00	0,00	21.545,23	5.242,99
Betriebs- und Geschäfts-
ausstattung	11.173,60	2.138,24	0,00	13.311,84	18.632,55
Geringwertige Wirtschaftsgüter	113,38	48,59	0,00	161,97	80,98

Sachanlagen gesamt	1.003.526,60	68.167,29	0,00	1.071.693,89	2.115.338,50


Anlagevermögen
insgesamt	1.005.000,45	68.167,29	0,00	1.071.693,89	2.115.338,50

Verbindlichkeitenspiegel 2011 (die Vorjahreszahlen in Klammern)

Verbindlichkeiten	insgesamt			d a v o n
		Restlaufzeit			gesichert
		unter	1 bis 5	über		Art der
		1 Jahr	Jahre	5 Jahre		Sicherung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten	507.811,55	12.700,21	56.361,90	438.749,44	507.811,55	GPR
	(542.802,88)	(34.991,33)	(54.094,79)	(453.716,76)	(542.802,88)	GPR

Erhaltene Anzahlungen	111.370,81	108.899,48	0,00	0,00	0,00
	(108.899,48)	(108.899,48)	(0,00)	(0,00)	(0,00)

Verbindlichkeiten aus Liefe-
rungen und Leistungen	26.467,25	13.663,67	0,00	0,00	0,00
	(13.663,67)	(13.663,67)	(0,00)	(0,00)	(0,00)

Sonstige Verbindlichkeiten	3.760,00	3.760,00	0,00	0,00	0,00
	(3.760,00)	(3.760,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)

Gesamtbetrag	649.409,61	139.023,36	56.361,90	438.749,44	507.811,55
	(669.126,03)	(161.314,48)	(54.094,79)	(453.716,76)	(542.802,88)